[中报]大地电气(870436):2024年半年度报告
|
时间:2024年08月28日 01:51:27 中财网 |
|
原标题: 大地电气:2024年半年度报告
证券代码:870436 证券简称: 大地电气 公告编号:2024-055
证券代码:870436 证券简称: 大地电气 公告编号:2024-055
南通 大地电气股份有限公司
Nantong Great Electric Co.,Ltd.
半年度报告
2024
公司半年度大事记
2024年6月,公司被选为中国汽车工业
协会车用电路系统分会理事长单位
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 8
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 23
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 28
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 32
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 36
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 119
第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人蒋明泉、主管会计工作负责人陈龙全及会计机构负责人(会计主管人员)马文泰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 |
【重大风险提示】
1.是否存在退市风险
□是 √否
2.公司在本报告“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施” 部分分析了公司的重大风险因素, 请投资者注意阅读。
释义
释义项目 | | 释义 | 公司、本公司、大地电气、南通大地 | 指 | 南通大地电气股份有限公司 | 北京大地 | 指 | 北京南通大地电气有限公司 | 南通宏致 | 指 | 南通宏致汽车电子科技有限公司 | 柳州稳远 | 指 | 柳州稳远电气有限公司 | 山东大地 | 指 | 山东大地电气有限公司 | 新能源研究院 | 指 | 南通大地新能源汽车电控与连接技术研究院有限公司 | 山东聚源 | 指 | 山东聚源电子科技有限公司 | 徐州大地 | 指 | 徐州大地电气有限公司 | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | 公司章程 | 指 | 南通大地电气股份有限公司章程 | 股东大会 | 指 | 南通大地电气股份有限公司股东大会 | 董事会 | 指 | 南通大地电气股份有限公司董事会 | 监事会 | 指 | 南通大地电气股份有限公司监事会 | 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
事规则》 | 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 | 报告期 | 指 | 2024年上半年 | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
证券简称 | 大地电气 | 证券代码 | 870436 | 公司中文全称 | 南通大地电气股份有限公司 | 英文名称及缩写 | Nantong Great Electric Co.,Ltd. | | NTGEC | 法定代表人 | 蒋明泉 |
二、 联系方式
三、 信息披露及备置地点
公司中期报告 | 2024年半年度报告 | 公司披露中期报告的证券交易所
网站 | www.bse.cn | 公司披露中期报告的媒体名称及网
址 | 《中国证券报》(中证网www.cs.com.cn) | 公司中期报告备置地 | 公司董事会办公室 |
四、 企业信息
公司股票上市交易所 | 北京证券交易所 | 上市时间 | 2021年11月15日 | 行业分类 | C制造业-36汽车制造业-366汽车零部件及配件制造-3660汽
车零部件及配件制造 | 主要产品与服务项目 | 公司主要为汽车厂及发动机等核心零部件厂商提供成套线束、
发动机线束、功能线束和汽车连接组件等系列产品的研发、生
产以及相关方案设计等服务。 | 普通股总股本(股) | 94,476,000 | 优先股总股本(股) | - | 控股股东 | 控股股东为(南通聚源投资管理有限公司) | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为蒋明泉,无一致行动人 |
五、 注册变更情况
□适用 √不适用
六、 中介机构
□适用 □不适用
报告期内履行持
续督导职责的保
荐机构 | 名称 | 东北证券股份有限公司 | | 办公地址 | 北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层 | | 保荐代表人姓名 | 曹君锋、程继光 | | 持续督导的期间 | 2021年11月15日 - 2024年12月31日 |
七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 营业收入 | 371,754,096.12 | 358,519,851.15 | 3.69% | 毛利率% | 16.77% | 18.38% | - | 归属于上市公司股东的净利润 | -8,700,891.41 | -6,491,951.23 | -34.03% | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | -9,369,409.49 | -8,131,641.89 | -15.22% | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | -1.97% | -1.49% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | -2.12% | -1.87% | - | 基本每股收益 | -0.09 | -0.07 | -28.57% |
(二) 偿债能力
单位:元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | 资产总计 | 1,022,801,462.25 | 1,178,972,295.42 | -13.25% | 负债总计 | 583,613,173.97 | 735,051,097.89 | -20.60% | 归属于上市公司股东的净资产 | 439,188,288.28 | 443,921,197.53 | -1.07% | 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.65 | 4.70 | -1.06% | 资产负债率%(母公司) | 49.38% | 55.97% | - | 资产负债率%(合并) | 57.06% | 62.35% | - | 流动比率 | 1.24 | 1.21 | - | 利息保障倍数 | -1.99 | 1.13 | - |
(三) 营运情况
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | -49,870,153.59 | -8,466,567.33 | -489.02% | 应收账款周转率 | 2.30 | 1.69 | - | 存货周转率 | 2.45 | 1.65 | - |
(四) 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 总资产增长率% | -13.25% | 12.11% | - | 营业收入增长率% | 3.69% | 51.14% | - | 净利润增长率% | -34.03% | 15.12% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
项目 | 金额 | 非流动性资产处置损益 | 178,308.96 | 计入当期损益的政府补助 | 87,816.89 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益 | 392,246.59 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支
出 | 9,649.47 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 非经常性损益合计 | 668,021.91 | 减:所得税影响数 | - | 少数股东权益影响额(税后) | | 非经常性损益净额 | 668,021.91 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
商业模式报告期内变化情况:
1、盈利模式
公司系汽车整车线束配套解决方案供应商,专业从事汽车线束及相关零部件的技术研发、产品
制造和技术服务,主要为汽车厂、发动机厂等核心零部件厂商提供成套线束、发动机线束、功能线
束和其他等系列产品的研发、生产以及相关方案设计等服务,是一家具有自主研发和创新能力的高
新技术企业,公司的盈利主要来自于公司主营产品销售所产生的销售利润,充分利用公司自身的研
发与创新能力,紧跟市场需求变化和客户特定要求,针对不同客户提供具有专业和先进设计理念的
整车线束解决方案,强化售前与售后服务,精心打造品牌,赢得市场占有率并获取利润。 | 2、采购模式
公司设有采购中心,根据其业务特点,为了规范管理,严格控制成本和质量,公司按照质量管
理体系的要求,根据不同原材料市场供应的特点,通过对供应商的产品进行询价、索样、检验、小
批量采购、实测和筛选,确定合格供应商名录,建立相应的采购体系;同时对供应商遴选、采购价
格、采购合同、原材料入厂检验、不合格品处理、货款支付等环节进行规范,明确了采购流程。
各工厂根据销售预测、库存情况,制定采购需求,采购中心审批后组织实施采购活动。公司生
产所需主要原材料市场供应非常充分,供应商竞争激烈,不存在对主要供应商的重大依赖。
3、生产模式
公司采用“以销定产”的模式,具体为订单生产与拉动生产相结合。
(1)订单生产模式
公司生产制造中心根据营销中心的客户订单制定生产计划,并组织生产,同时对生产进度进行
监督、检查。
(2)拉动生产模式
对于部分提供滚动需求预测的客户,公司为保证及时供货,生产制造中心会提前设定安全库存
并组织生产,待客户提出实际需求时即时供货。当库存低于安全库存时,生产制造中心会及时组织
生产予以补充。
公司生产有淡旺季,一般6-8月是淡季,并受宏观经济及下游市场情况影响可能提前或延长;
11月至次年3月为旺季,主要根据汽车销售淡旺季的变化而变化的。
4、销售模式
(1)销售方式
公司以汽车整车厂为终端客户,是整车厂和发动机厂的一级配套商。公司常规产品的销售属于
大客户维护型,营销中心与各个客户间签订年度供应协议(即框架性协议),再依据客户各阶段实
际生产需求信息确定最终销售数量。公司的新产品销售主要是通过配合终端客户,针对特定设计要
求进行同步研发,并提供相应产品,从而实现新产品的销售。
公司销售全部为直销,通过近几年的市场开拓,已经在全国建立了完善的营销体系和销售服务
网络,通过完善的客户服务和技术支持,逐步形成品牌优势,与客户间建立了良好、持续的合作关
系。随着汽车行业的技术更新和整车厂不断的车型升级换代,公司持续推出自主创新产品,满足汽
车行业头部企业的市场需求。
(2)公司销售产品的定价机制
公司与客户在确定开发配套关系后,产品的价格按双方事先商定的核价方式进行报价,并按定
价流程经双方协商一致后予以确定。
5、研发模式
公司组建了业内领先的企业技术中心和电气实验室,负责对新产品的设计研发以及相关电气性
能验证。 | 公司研发部门根据市场需求,进行可行性分析后,向总经理提出研发项目申请,经批准同意
后,组建项目研发小组,进行产品研发。公司制定了《设计和开发控制程序》,对产品研发过程中
各部门以及负责人的职责、产品研发的流程以及相应文件和记录进行了严格的规范。
为了更好地满足客户需求,公司除自主研发外,还与整车厂客户合作进行产品的同步研发工
作。合作模式通常是由整车厂研究院提出技术规范和功能要求,双方研发人员共同参与设计和验
证,产出的知识产权和科研成果一般为归客户所有,协议约定归发行人所有或双方共有的除外。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。 |
报告期内核心竞争力变化情况:
□适用 √不适用
专精特新等认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 | √国家级 □省(市)级 | “单项冠军”认定 | □国家级 □省(市)级 | “高新技术企业”认定 | √是 | 其他相关的认定情况 | 柳州稳远被认定为广西壮族自治区科技型中小企业;
南通大地被认定为2023年度国家知识产权优势企业;
南通大地被认定为江苏省质量信用AA级企业。 |
七、 经营情况回顾
(一) 经营计划
报告期内,公司实现营业收入 371,754,096.12元,比上年同期增长了 3.69%;实现归属于公司
股东的净利润-8,700,891.41元,比上年同期下降了 34.03%。截止报告期末,公司总资产为
1,022,801,462.25元,净资产为439,188,288.28元,分别比上年期末减少13.25%和1.07%。
公司注重新市场的开发, 新能源商用车(纯电、甲醇增程)等已进入量产阶段,订单稳步上升;
新开发的乘用车客户产品已进入小批量生产阶段,新车型产品在开发中。今年上半年公司还通过了外
资高端工程机械客户的供应商资格认定。今年上半年在公司主要重卡客户订单下降的情况下保持了营
业收入的小幅增长。但受大宗材料价格上涨、主要客户铜价补差尚未兑现、人工成本增加等因素影响,
产品毛利率下降;同时引进管理人员、股权激励股份支付,管理费用上升,导致亏损较上年同期增加。
报告期,公司及子公司新申请发明专利2项、实用新型专利15项;获得授权实用新型专利5项。
截止报告期末,公司及子公司拥有有效发明专利15项,实用新型专利158项,外观设计专利12项。
2024年6月,公司被选为中国汽车工业协会车用电路系统分会理事长单位。
(二) 行业情况
根据中国汽车工业协会发布的数据,2024年上半年,中国汽车产销量分别完成 1389.1万辆和
1404.7万辆,同比分别增长4.9%和6.1%。其中,乘用车产销量累计完成1188.6万辆和1197.9万辆,
同比分别增长 5.4%和 6.3%;商用车产销量累计完成 200.5万辆和 206.8万辆,同比分别增长 2%和 | 4.9%。;新能源汽车产销量累计完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,市场占有
率达到35.2%.今年以来,汽车行业主要经济指标呈现增长态势。由于一季度同期基数相对偏低,增速
超过两位数,二季度后整体增速较一季度有所放缓。
展望下半年,随着以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策的持续落地实施,企业新产品密集上市,
预计将有助于进一步释放汽车市场消费潜力,为行业全年实现稳增长提供助力。但也会面临一些不确
定因素,全球经济下行压力、美西方对中国企业的打压,这些都可能对汽车需求和供给产生一定的影
响。 |
(三) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位:元
项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比
例% | | 金额 | 占总资
产的比
重% | 金额 | 占总资
产的比
重% | | 货币资金 | 47,962,509.26 | 4.69% | 60,423,430.89 | 5.13% | -20.62% | 应收票据 | 11,048,962.36 | 1.08% | 40,426,152.31 | 3.43% | -72.67% | 应收账款 | 298,761,569.22 | 29.21% | 331,352,114.25 | 28.11% | -9.84% | 存货 | 232,215,442.68 | 22.70% | 244,297,430.62 | 20.72% | -4.95% | 投资性房地产 | | | | | | 长期股权投资 | | | | | | 固定资产 | 113,712,776.54 | 11.12% | 114,229,354.47 | 9.69% | -0.45% | 在建工程 | 137,808,302.60 | 13.47% | 125,984,022.97 | 10.69% | 9.39% | 无形资产 | 34,147,018.88 | 3.34% | 40,595,243.51 | 3.44% | -15.88% | 商誉 | | | | | | 短期借款 | 239,998,505.42 | 23.46% | 224,850,762.90 | 19.07% | 6.74% | 长期借款 | 2,367,333.51 | 0.23% | 2,579,333.49 | 0.22% | -8.22% | 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 0.98% | 75,000,000.00 | 6.36% | -86.67% | 应收款项融资 | 45,501,705.44 | 4.45% | 62,308,846.63 | 5.29% | -26.97% | 预付款项 | 3,647,695.26 | 0.36% | 2,723,006.93 | 0.23% | 33.96% | 其他应收款 | 10,753,178.04 | 1.05% | 10,277,267.80 | 0.87% | 4.63% | 其他流动资产 | 1,553,917.33 | 0.15% | 1,696,513.89 | 0.14% | -8.41% | 使用权资产 | 22,103,837.39 | 2.16% | 26,485,635.17 | 2.25% | -16.54% | 长期待摊费用 | 14,329,709.66 | 1.40% | 13,476,747.26 | 1.14% | 6.33% | 递延所得税资产 | 35,783,528.89 | 3.50% | 27,990,685.69 | 2.37% | 27.84% | 其他非流动资产 | 3,471,308.70 | 0.34% | 1,705,843.03 | 0.14% | 103.50% | 应付票据 | 0.00 | 0.00% | 33,265,667.16 | 2.82% | -100.00% | 应付账款 | 242,710,509.51 | 23.73% | 371,557,942.84 | 31.52% | -34.68% | 合同负债 | 1,773,094.28 | 0.17% | 1,069,662.47 | 0.09% | 65.76% | 应付职工薪酬 | 17,180,974.45 | 1.68% | 18,126,311.59 | 1.54% | -5.22% | 应交税费 | 3,942,469.67 | 0.39% | 6,279,131.12 | 0.53% | -37.21% | 其他应付款 | 1,022,184.71 | 0.10% | 736,286.57 | 0.06% | 38.83% | 一年内到期的非流
动负债 | 6,854,708.49 | 0.67% | 8,531,757.21 | 0.72% | -19.66% | 其他流动负债 | 20,145,267.40 | 1.97% | 20,411,174.44 | 1.73% | -1.30% | 租赁负债 | 17,982,322.38 | 1.76% | 18,143,645.36 | 1.54% | -0.89% | 长期应付款 | 29,334,004.15 | 2.87% | 29,499,422.74 | 2.50% | -0.56% | 未分配利润 | 45,167,716.47 | 4.42% | 53,868,607.88 | 4.57% | -16.15% | 归属于母公司所有
者权益合计 | 439,188,288.28 | 42.94% | 443,921,197.53 | 37.65% | -1.07% |
资产负债项目重大变动原因:
应收票据:减少72.67%,主要为本期用银行承兑票据质押开具银行承兑及收到的未到期商业承
兑减少所致。
交易性金融资产:减少86.67%,主要为募集资金根据进度付款,募集资金用于现金管理的余额
大幅减少。
预付款项:增加33.96%,主要为预付材料采购和厂房租赁费用所致。
其他非流动资产:增加103.50%,主要为新增徐州大地厂房装修费用所致。
应付票据:余额为零,主要为本期用票据支付减少所致。
应付账款: 减少34.68%,主要为去年下半年因客户订单激增采购增加,上年末未到期应付账款大
幅增加,而今年未到期应付账款较上年末减少所致。
合同负债:增加65.76%,主要为本期原材料销售预收货款较上年同期增加所致。
应交税费:减少39.71%,主要为本期进项增值税抵扣增加,应交增值税减少所致。
其他应付款:增加38.83%,主要为收取的投标保证金、押金增加所致。
2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位:元
项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年
同期金额变
动比例% | | 金额 | 占营业
收入
的比重% | 金额 | 占营业收
入
的比重% | | 营业收入 | 371,754,096.12 | - | 358,519,851.15 | - | 3.69% | 营业成本 | 309,419,193.11 | 83.23% | 292,631,556.75 | 81.62% | 5.74% | 毛利率 | 16.77% | - | 18.38% | - | - | 销售费用 | 5,961,496.60 | 1.60% | 6,923,489.62 | 1.93% | -13.89% | 管理费用 | 39,283,692.44 | 10.57% | 31,097,238.94 | 8.67% | 26.33% | 研发费用 | 27,223,709.12 | 7.32% | 28,300,214.50 | 7.89% | -3.80% | 财务费用 | 4,289,843.17 | 1.15% | 3,288,296.14 | 0.92% | 30.46% | 信用减值损失 | 1,439,773.71 | 0.39% | -2,288,092.21 | -0.64% | -162.92% | 资产减值损失 | -3,618,996.24 | -0.97% | -4,037,099.95 | -1.13% | -10.36% | 其他收益 | 5,092,671.42 | 1.37% | 298,697.09 | 0.08% | 1,604.96% | 投资收益 | -780,727.37 | -0.21% | 59,906.63 | 0.02% | -1403.24% | 公允价值变动
收益 | | | | | | 资产处置收益 | 7,882.58 | 0.00% | | | 100% | 汇兑收益 | | | | | | 营业利润 | -13,706,917.46 | -3.69% | -11,723,548.30 | -3.27% | -16.92% | 营业外收入 | 293,467.79 | 0.08% | 66,227.66 | 0.02% | 343.12% | 营业外支出 | 113,385.28 | 0.03% | 30,100.43 | 0.01% | 276.69% | 净利润 | -8,700,891.41 | - | -6,491,951.23 | - | -34.03% | 税金及附加 | 1,423,683.24 | 0.38% | 2,036,015.06 | 0.57% | -30.08% | 所得税费用 | -4,825,943.54 | -1.29% | -5,195,469.84 | -1.45% | 7.11% |
项目重大变动原因:
财务费用:增加30.46%,主要为本期业务量增加,资金需求量增加;同时募集资金补流减少,
短期借款增加所致。
信用减值损失:减少162.92%,主要为应收账款和应收票据减少,计提坏账准备冲回所致。
其他收益:增加1,604.96%,主要为与收益相关的政府补助和增值税加计扣减增加所致。
投资收益:减少1,403.24%,主要为本期募集资金现金管理收益减少、银行承兑贴现支出增加所
致。
资产处置收益:主要为本期处置固定资产价格高于固定资产账面净值所致。
营业外收入:增加343.87%,主要为南通宏致土地退还处置无形资产收益所致。
营业外支出:增加276.69%,主要为报告期母公司报废固定资产所致。
净利润:减少34.03%,主要为收入虽然增长但受大宗材料价格上涨、主要客户铜价补差尚未兑
现、人工成本增加等因素影响,产品毛利率下降;同时引进管理人员、股权激励股份支付,管理费
用上升,导致亏损较上年同期增加。
税收及附加:减少30.08%,主要为享受先进制造业增值税加计扣除政策,增值税及其附加减少
所致。
(2) 收入构成
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 主营业务收入 | 363,288,764.21 | 352,790,008.84 | 2.98% | 其他业务收入 | 8,465,331.91 | 5,729,842.31 | 47.74% | 主营业务成本 | 304,080,274.27 | 287,778,329.82 | 5.66% | 其他业务成本 | 5,338,918.84 | 4,853,226.93 | 10.01% |
按产品分类分析:
单位:元
类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利
率% | 营业收
入比上
年同期
增减% | 营业成
本比上
年同期
增减% | 毛利率比
上年同期
增减 | 成套线束 | 298,355,521.42 | 260,689,804.73 | 12.62% | -1.82% | 1.88% | 减少3.17
个百分点 | 发动机线束 | 53,218,923.46 | 33,009,122.76 | 37.97% | 38.01% | 40.13% | 减少0.94
个百分点 | 功能线束 | 2,418,312.51 | 2,250,576.09 | 6.94% | -49.02% | -48.20% | 减少1.48
个百分点 | 其他产品 | 9,296,006.82 | 8,130,770.69 | 12.53% | 66.14% | 103.22% | 减少15.96
个百分点 | 其他业务 | 8,465,331.91 | 5,338,918.84 | 36.93% | 47.74% | 10.01% | 增加21.63
个百分点 | 合计 | 371,754,096.12 | 309,419,193.11 | - | - | - | - |
按区域分类分析:
单位:元
类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入
比上年同
期
增减% | 营业成
本比上
年同期
增减% | 毛利率比上
年同期增减 | 内销 | 371,754,096.12 | 309,419,193.11 | 16.77% | 3.69% | 5.74% | 减少1.61
个百分点 | 合计 | 371,754,096.12 | 309,419,193.11 | - | - | - | - |
收入构成变动的原因:
商用车市场在经历了2022年的大幅下滑以后,2023年恢复性增长,但受多重因素的影响,今年
上半年公司重卡客户销售下滑,客户订单减少;公司加大新市场新产品开发力度, 新能源轻卡市场
产销两旺,客户订单增加;同时发动机线束有较大幅度的增长。因此,报告期营业收入有小幅增
长。
3、 现金流量状况
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | -49,870,153.59 | -8,466,567.33 | -489.02% | 投资活动产生的现金流量净额 | 32,881,878.92 | -15,554,711.14 | 311.39% | 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,527,353.04 | -8,511,627.01 | 211.93% |
现金流量分析:
经营活动产生的现金流量净额-49,870,153.59元,与去年同期相比减少489.02%,主要为本期原
材料采购及薪酬支付的现金大幅增加所致;
投资活动产生的现金流量净额32,881,878.92元,比上年度增加311.39%,主要是为报告期利用
闲置募集资金购买理财产品到期及南通宏致原南通高新区地块退还收回土地款所致; | 筹资活动产生的现金流量净额9,527,353.04元,比上年度增加211.93%,主要为银行短期借款
增加所致。 |
4、 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位:元
理财产品类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金
额 | 预期无法收回本金或存在
其他可能导致减值的情形
对公司的影响说明 | 银行理财产品 | 募集资金 | 125,000,000 | 10,000,000 | 0 | 不存在 | 合计 | - | 125,000,000 | 10,000,000 | 0 | - |
单项金额重大的委托理财,或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 √适用 □不适用
单位:元
理财产品
名称 | 委托理财
发生额 | 未
到
期
余
额 | 逾期未收
回金额 | 资金
来源 | 受托
机构
名称
(或
受托
人姓
名)
及类
型 | 金额 | 产品期限 | 资金投向 | 招商银行
点金系列
看涨两层
区间 91
天结构性
存款 | 30,000,000 | 0 | 0 | 募集
资金 | 招商
银行
南通
分 行 | 30,000,000 | 2023/12/11-
2024/3/11 | 固 定 收
益 类 资
产 和 衍
生 金 融
工具 | 招商银行
点金系列
看跌两层
区间 32
天结构性
存款 | 35,000,000 | 0 | 0 | 募集
资金 | 招商
银行
南通
分 行 | 35,000,000 | 2023/12/21-
2024/1/22 | 固 定 收
益 类 资
产 和 衍
生 金 融
工具 | 招商银行
点金系列
看跌两层
区间 32
天结构性
存款 | 10,000,000 | 0 | 0 | 募集
资金 | 招商
银行
南通
分 行 | 10,000,000 | 2023/12/21-
2024/1/22 | 固 定 收
益 类 资
产 和 衍
生 金 融
工具 | 招商银行
点金系列
看跌两层
区间 32
天结构性
存款 | 10,000,000 | 0 | 0 | 募集
资金 | 招商
银行
南通
分 行 | 10,000,000 | 2024/1/25-
2024/2/26 | 固 定 收
益 类 资
产 和 衍
生 金 融
工具 | 招商银行 | 10,000,000 | 0 | 0 | 募集 | 招商 | 10,000,000 | 2024/2/5- | 固 定 收 | 点金系列
看跌两层
区间 21
天结构性
存款 | | | | 资金 | 银行
南通
分 行 | | 2024/2/26 | 益 类 资
产 和 衍
生 金 融
工具 | 招商银行
点金系列
看跌两层
区间 31
天结构性
存款 | 10,000,000 | 0 | 0 | 募集
资金 | 招商
银行
南通
分 行 | 10,000,000 | 2024/3/1-
2024/4/1 | 固 定 收
益 类 资
产 和 衍
生 金 融
工具 | 招商银行
点金系列
看涨两层
区间 92
天结构性
存款 | 10,000,000 | 0 | 0 | 募集
资金 | 招商
银行
南通
分 行 | 10,000,000 | 2024/3/25-
2024/6/25 | 固 定 收
益 类 资
产 和 衍
生 金 融
工具 | 招商银行
点金系列
看涨两层
区间 91
天结构性
存款 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 募集
资金 | 招商
银行
南通
分 行 | 10,000,000 | 2024/4/8-
2024/7/8 | 固 定 收
益 类 资
产 和 衍
生 金 融
工具 |
(续上表)
理财产品
名称 | 报酬
确定
方式 | 参考年
化收益
率 | 预期收益
(如有) | 报告期内
实际收益
或损失 | 实际收
回情况 | 该项委
托是否
经过法
定程序 | 未来是
否还有
委托理
财计划 | 减值准
备金额
(如
有) | 招商银行点
金系列看涨
两层区间
91天结构
性存款 | 保本
浮动
收益 | 1.55% | 115,931.51 | 186,986.30 | 已收回 | 是 | 否 | - | 招商银行点
金系列看跌
两层区间
32天结构
性存款 | 保本
浮动
收益 | 1.55% | 47,561.64 | 73,643.84 | 已收回 | 是 | 否 | - | 招商银行点
金系列看跌
两层区间
32天结构
性存款 | 保本
浮动
收益 | 1.55% | 13,589.04 | 21,041.10 | 已收回 | 是 | 是 | - | 招商银行点
金系列看跌
两层区间
32天结构
性存款 | 保本
浮动
收益 | 1.55% | 13,589.04 | 21,041.10 | 已收回 | 是 | 是 | - | 招商银行点 | 保本 | 1.55% | 8,917.81 | 12,945.21 | 已收回 | 是 | 是 | - | 金系列看跌
两层区间
21天结构
性存款 | 浮动
收益 | | | | | | | | 招商银行点
金系列看跌
两层区间
31天结构
性存款 | 保本
浮动
收益 | 1.45% | 12,315.07 | 12,315.07 | 已收回 | 是 | 是 | - | 招商银行点
金系列看涨
两层区间
92天结构
性存款 | 保本
浮动
收益 | 1.45% | 36,547.95 | 64,273.97 | 已收回 | 是 | 是 | - | 招商银行点
金系列看涨
两层区间
91天结构
性存款 | 保本
浮动
收益 | 1.45% | 36,150.68 | 63,575.34 | 报告期
末未收
回,2024
年 7 月
8日收
回 | 是 | 是 | - |
截至2024年6月30日,公司已到期理财产品(含上年末未到期的7,500万元)本金全部收回,取得收益共392,246.59元;未到期金额1,000万元,报告期末未收回,2024年7月8日到期本息全部收回。(未完)
|
|