芭薇股份(837023):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
广东芭薇生物科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024年 2月 22日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕322号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，公司于 2024年 3月 29日上市。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 920.00万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 5.77元，共募集资金总额为人民币53,084,000.00元，扣除发行费用 11,362,992.01元（不含税），募集资金净额为人民币 41,721,007.99元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2024]21828号验资报告及天职业字[2024]36519号验资报告。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”、“保荐机构”）、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州机场路支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下： 单位：元
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金使用情况如下： 单位：元
募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 2024年 5月 29日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目人民币 5,540,565.91元及已支付发行费用的自筹资金人民币4,243,271.26元（不含税）。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了同意的意见。 天职国际会计事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2024]40142号）。截至 2024年 5月 31日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）募集资金使用的其他情况 2024年 5月 29日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况，对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整，公司独立董事及保荐机构均发表了同意的意见。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下表所示： 单位：万元
四、变更募集资金用途的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司未发生变更募集资金用途的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。 六、备查文件 （一）《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》 （二）《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 28日 附表 1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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