传音控股(688036):传音控股关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

时间：2024年08月28日 02:06:00 中财网

原标题:传音控股:传音控股关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-022
深圳传音控股股份有限公司
关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 8,000万股，发行价为每股人民币 35.15元，共计募集资金 281,200.00万元，坐扣承销和保荐费用 11,033.20万元后的募集资金为 270,166.80万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019年 9月 25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,325.71万元后，公司本次募集资金净额为 267,465.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕332号）。

（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元

序号

A

项目投入	B1
利息收入净额	B2
募投项目终止或结项转出	B3
项目投入	C1
利息收入净额	C2
募投项目终止或结项转出	C3
项目投入[注]	D1=B1+C1
利息收入净额	D2=B2+C2
募投项目终止或结项转出	D3=B3+C3
E=A-D1+D2-D3
F
G=E-F

[注]项目投入未包括公司因终止“深圳手机及家电研发中心建设项目”而永久性补充流动资金的剩余募集资金 3,602.15万元（不含利息和理财收益）。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳传音控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2019年 10月 29日，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司重庆传音科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行深圳分行科苑支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、渣打银行（中国）有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司上海传英信息技术有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司深圳市泰衡诺科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司、全资子公司重庆传音科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况
截至 2024年 6月 30日，本公司及本公司全资子公司募集资金存放情况如下： 单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
招商银行股份有限公司 深圳华侨城支行	755931177010903	0.00	验资户，已于 2019 年 12月 30日销户
中信银行股份有限公司 深圳城市广场旗舰支行	8110301013300476524	0.00	募集资金专户，已于 2023年 7月 14日销 户
中信银行股份有限公司 深圳福南支行	8110301013100476610	0.00	募集资金专户，已于 2022年 6月 30日销 户
中国建设银行股份有限 公司深圳市分行营业部	44250100003400003910	0.00	募集资金专户，已于 2020 12 11 年 月 日 销户
中国建设银行股份有限 公司上海张江支行	31050161393600003986	0.00	募集资金专户，已于 2022年 8月 8日销 户
中国民生银行股份有限 公司深圳蛇口支行	631436380	0.00	募集资金专户，已于 2022年 7月 28日销 户
中国银行股份有限公司 深圳高新区支行	762772751873	3,290,094.43	募集资金专户
招商银行股份有限公司 深圳华侨城支行	755930761310909	839,665.38	募集资金专户
兴业银行股份有限公司 深圳和平支行	338070100100275618	3,064,852.94	募集资金专户
上海浦东发展银行股份 有限公司深圳科苑支行	79320078801300000880	548,059.22	募集资金专户
渣打银行（中国）有限 公司深圳分行	000000501511366720	0.00	募集资金专户，已于 2021年 10月 12日 销户
花旗银行（中国）有限 公司深圳分行	1791116801	0.00	募集资金专户，已于 2022 8 30 年 月 日销 户
中国银行深圳高新区支 行	762774933271	93,858,934.60	募集资金专户
合计		101,601,606.57

此外，截至 2024年 6月 30日，本公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为 0.00万元。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目“移动互联网系统平台建设项目”、“上海手机研发中心建设项目”和 “市场终端信息化建设项目”等项目的实施，主要系进一步提升了公司研发能力，优化公司信息化网络，为实现公司的长期可持续发展提供保障，但较难单独核算其直接经济效益。

“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”的实施，主要系为支撑公司研发中心完成研发成果的中试和实验，使研发成果快速落地，提高产品质量、提升工艺水平、提升工业自动化水平，但较难单独核算其直接经济效益。

（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情形。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023年 10月 9日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品，额度不超过 6.5亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。

截至 2024年 6年 30日，公司对募集资金进行现金管理的余额情况：大额存单 0.00万元、结构性存款为 0.00万元、协定存款 10,160.16万元。明细如下： 单位：人民币元

银行名称	类型	金额	起始日期	终止日期	预计年化收 益率
兴业银行股份有限公 司深圳和平支行	协定存款	3,064,852.94	2023/7/29	2025/3/21	1.05%
招商银行股份有限公 司深圳华侨城支行	协定存款	839,665.38	2023/9/18	2024/9/14	1.35%
中国银行股份有限公 司深圳高新区支行	协定存款	3,290,094.43	2024/4/27	2025/4/26	1.05%
中国银行股份有限公 司深圳高新区支行	协定存款	93,858,934.60	2024/5/4	2025/5/3	1.05%
上海浦东发展银行深 圳分行科苑支行	协定存款	548,059.22	2024/5/15	2025/5/14	1.15%

注：公司办理的协定存款，是在募集资金专项账户内的、可随时支取。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司无超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司无超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况
报告期内，无节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况
根据公司 2023年 12月 5日第三届董事会第三次会议和 2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“手机生产基地（重庆）项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。公司于 2024年 1月将“手机生产基地（重庆）项目”结余募集资金 26,553.70万元（含利息和理财收益）转入基本账户，用于永久性补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“市场终端信息化建设项目”的实施，主要系进一步优化公司信息化网络，为实现企业的长期可持续发展提供保障，但较难单独核算其直接经济效益。“深圳手机及家电研发中心建设项目”已终止。

“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”的实施，主要系为支撑公司研发中心完成研发成果的中试和实验，使研发成果快速落地，提高产品质量、提升工艺水平、提升工业自动化水平，但较难单独核算其直接经济效益。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告。


深圳传音控股股份有限公司董事会
2024年 8月 28日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位：深圳传音控股股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	267,465.61	本年度投入募集资金总额	15,672.28
变更用途的募集资金总额	91,638.47	已累计投入募集资金总额	239,794.35
变更用途的募集资金总额比例				34.26%
承诺投资 项目	是否已 变更项 目（含部 分变更	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
传音智汇园手机测 试验证及中试车间 建设项目	是	105,878.54	17,842.22	17,842.22	2,912.22	16,495.67	-1,346.55	92.45	2023.06	无法单独 核算	未承诺业绩	是
手机生产基地（重 庆）项目	是	51,842.35	139,878.67	139,878.67	12,760.06	113,553.96	-26,324.71	81.18	2023.12	28,890.32	是	是
移动互联网系统平 台建设项目	否	37,146.28	37,146.28	37,146.28		37,146.28		100.00	2021.04	无法单独 核算	未承诺业绩	否
上海手机研发中心 建设项目	否	20,511.29	20,511.29	20,511.29		20,511.29		100.00	2020.12	无法单独 核算	未承诺业绩	否
深圳手机及家电研 发中心建设项目	是	22,412.46	12,730.32	12,730.32		12,730.32		100.00	2022.05	-	-	是
市场终端信息化建 设项目	是	33,312.30	13,754.68	13,754.68		13,754.68		100.00	2021.12	无法单独 核算	未承诺业绩	是
补充流动资金	否	30,000.00	22,000.00	22,000.00		22,000.00		100.00	－	－	－	否
永久补充流动资金	是		3,602.15	3,602.15		3,602.15		100.00	－	－	－	－
合 计	－	301,103.22	267,465.61	267,465.61	15,672.28	239,794.35	-27,671.26	－	－	－	－	－
未达到计划进度原因（分具体项目）	“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”于 2023年 11月装修完毕达到预定可使用状态，开始投入使用
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司结合生产经营及未来发展规划，调整了“传音智汇园手机制造基地项目”、“手机生产基地（重庆）项目”、 “市场终端信息化建设项目”、“深圳手机及家电研发中心建设项目”四个项目，具体详见本报告附件 2。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司 2019年 12月 23日第一届董事会第三十次会议决议，同意公司利用募集资金置换预先投入募投项目 金额 17,783.42万元。上述事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《鉴证报告》（天 健审〔2019〕9497号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	根据公司 2023年 10月 9日第二届董事会第二十六次会议决议批准的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集 资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品，额度不超过 6.5亿元人民币（投资期限：自公司董事 会审议通过之日起 12个月），在上述额度内资金可以滚动使用。2024年半年度，公司累计使用闲置募集资金 0.00万元购买结构性存款。截至 2024年 6月 30日，公司无尚未到期的银行理财产品，协定存款 10,160.16万 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2024年 6月 30日，公司募集资金结余 10,160.16万元，主要系：“传音智汇园手机测试验证及中试车间建 设项目”和“手机生产基地（重庆）项目”存在合同约定的待支付款项及保证金。

募集资金其他使用情况

根据公司 2022年 4月 25日第二届董事会第十二次会议决议批准的《关于部分募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“移动互联网系统平台建设项目”、“上 海手机研发中心建设项目”、“市场终端信息化建设项目”和“补充流动资金”结项并将节余募集资金 1,645.23万 元（含利息和理财收益）永久补充公司流动资金。 根据公司 2023年 4月 25日第二届董事会第二十一次会议和 2022年年度股东大会审议通过的《关于终止部分 募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“深圳手机及家电研发中心建设项 目”，并将剩余募集资金 4,108.11万元（含利息和理财收益）永久性补充流动资金。 根据公司 2023年 12月 5日第三届董事会第三次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“传音智 汇园手机测试验证及中试车间建设项目”和“手机生产基地（重庆）项目”结项并将节余募集资金永久补充公司 流动资金。2023年 12月，公司将“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”结余募集资金 6,455.71万元 （含利息和理财收益）转入基本账户，用于永久性补充流动资金。2024年 1月，公司将“手机生产基地（重庆 项目”结余募集资金 26,553.70万元（含利息和理财收益）转入基本账户，用于永久性补充流动资金。

附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2024年半年度
编制单位：深圳传音控股股份有限公司 金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入 募集资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计投入 金额 (2)	投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
传音智汇园手机 测试验证及中试 车间建设项目	传音智汇园手机 制造基地项目	17,842.22	17,842.22	2,912.22	16,495.67	92.45	已完成	无法单独 核算	未承诺业绩	否
手机生产基地（重 庆）项目	手机生产基地（重 庆）项目	139,878.67	139,878.67	12,760.06	113,553.96	81.18	已完成	28,890.32	是	否
市场终端信息化 建设项目	市场终端信息化 建设项目	13,754.68	13,754.68		13,754.68	100.00	已完成	无法单独 核算	未承诺业绩	否
深圳手机及家电 研发中心建设项 目	深圳手机及家电 研发中心建设项 目	12,730.32	12,730.32		12,730.32	100.00	已终止	－	－	否
永久补充流动资 金	深圳手机及家电 研发中心建设项 目	3,602.15	3,602.15		3,602.15	100.00	已完成	－	－	－
合 计	－	187,808.04	187,808.04	15,672.28	160,136.78	－	－		－	－

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	根据公司 2021年 4月 26日第二届董事会第四次会议和 2020年年度股东大会审议通过的《关于部分募集资 金投资项目变更及延期的议案》，同意公司变更“传音智汇园手机制造基地项目”、“手机生产基地（重庆） 项目”和“市场终端信息化建设项目”三个募投项目的内容和投资金额，并对变更后的项目建设完成时间进行 延期。其中，“传音智汇园手机制造基地项目”原计划总投资 105,878.54万元，公司将本项目变更为“传音智 汇园手机测试验证及中试车间建设项目”，该项目计划总投资 17,842.22万元，其中拟使用募集资金投入金 额为 17,842.22万元；“手机生产基地（重庆）项目”原计划总投资 51,842.35万元，公司依据生产经营情况 需要，扩大该项目建设规模，扩大建设规模后总投资额预计为 141,766.63万元，其中拟使用募集资金投入 金额为 139,878.67万元；“市场终端信息化建设项目”原计划总投资 33,312.30万元，现调整项目建设内容， 相应变更项目总投资规模，将投资总额调整为 17,327.30万元，其中拟使用募集资金投入金额为 13,754.68 万元。 根据公司 2023年 4月 25日第二届董事会第二十一次会议和 2022年年度股东大会审议通过的《关于终止部 分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“深圳手机及家电研发中心建 设项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。该项目原计划总投资 22,412.46万元，其中拟使用募集 资金投入金额为 16,332.47万元，实际投入 12,730.32万元，将剩余未使用募集资金 3,602.15万元及相关利 息和理财收益永久性补充流动资金。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”于 2023年 11月装修完毕达到预定可使用状态，开始投入 使用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。