坤恒顺维(688283):成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及相关格式指引的要求，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“坤恒顺维”）董事会现将公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕9号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,100万股，发行价格 33.80元/股，共募集资金总额为人民币 709,800,000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币 77,857,477.96元，募集资金净额为人民币 631,942,522.04元。上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 2月 10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000015号）。 （二）募集资金使用情况及结余情况 单位：人民币元 【注 2】：未置换的以自有资金支付的发行费用 1,118,396.22元。 【注 3】：截至 2024年 6月 30日募集资金余额系闲置募集资金现金管理金额和截至 2024年 6月 30日募集资金专户余额的合计数。 本次募集资金专项报告，所有数值保留 2位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。 二、 募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者合法权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及规则的规定，结合本公司实际情况，制定了《成都坤恒顺维科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），就募集资金专户存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了明确规定。 根据《管理制度》并结合经营需要，公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并于 2022年 2月 10日与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。详细情况请参见公司 2022年 2月 14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。 公司于 2022年 4月 19日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金专户的议案》，同意公司变更募集资金专项账户。详细情况请参见公司 2022年 4月 20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于变更募集资金专户的公告》。 截至 2024年 6月 30日，本公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 单位：人民币元
三、 2024年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目 公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附表）。 （二）募投项目先期投入及置换情况 截至 2024年 6月 30日，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2024年 6月 30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于 2023年 3月 1日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及公司日常资金正常周转需要、日常业务的正常开展的前提下，为提高募集资金及公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，同意公司使用最高不超过人民币 470,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。监事会对该事项发表了同意意见，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。 具体内容详见公司于 2023年 3月 3日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 公司于 2024年 2月 26日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及公司日常资金正常周转需要、日常业务的正常开展的前提下，为提高募集资金及公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，同意公司使用不超过 350,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。 具体内容详见公司于 2024年 2月 27日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。 单位：人民币元
报告期内，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 截至 2024年 6月 30日，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 公司于 2024年 3月 11日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“无线电测试仿真设备生产基地”“无线电测试仿真技术研发中心”予以结项，并将 50,000,000.00元节余募集资金用于永久补充流动资金，其他节余募集资金（含利息收入）待本次部分节余募集资金永久补充流动资金及尚需支付的募集资金支付后将集中到其中一个募集资金专户中，并按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规范性文件及公司规范运作制度的要求进行专户管理，后续用于主营业务相关的新建项目、在建项目等。监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。 具体内容详见公司于 2024年 3月 12日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-018）。 截至 2024年 6月 30日，除计划的 50,000,000.00元节余募集资金用于永久补充流动资金外，其他节余募集资金暂未使用。 （八）募集资金使用的其他情况 1、公司于 2022年 8月 22日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，为满足公司募集资金投资项目实施的实际需要，提高募集资金使用效率和运营管理效率，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。根据实际需要并经相关审批后，以自有资金先行支付部分募投项目款项，后续按季度统计以自有资金支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。监事会对该事项发表了同意意见，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。 具体内容详见公司于 2022年 8月 23日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-032）。 截至 2024年 6月 30日，已累计等额置换募集资金 10,261,152.68元。 2、截至 2024年 6月 30日，本公司在 2022年向成都银行股份有限公司华兴支行存入募投项目建设需要的保证金 1,872,083.58元已全部收回。截至 2024年 6月 30日，该账户获得 9,484.11元利息收入，该利息收入于 2024年 1月转回募集资金专户，除此之外无其他变动。 3、公司于 2024年 3月 11日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“无线电测试仿真开放实验室”达到预定可使用状态时间延期至 2025年 8月。监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。 具体内容详见公司于 2024年 3月 12日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-018）。 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露事项。 四、 变更募投项目的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，本公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。 特此公告。 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 28日 附表： 募集资金使用情况对照表 2024年 1-6月 编制单位：成都坤恒顺维科技股份有限公司 单位：人民币元
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