浩瀚深度(688292):北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“浩瀚深度”）将2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据2022年6月13日中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1233号文同意注册申请的批复，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,928.6667万股，发行价格每股人民币 16.56元，募集资金总额为人民币650,587,205.52元，扣除发行费用（不含增值税）人民币78,894,910.71元，实际募集资金净额为人民币571,692,294.81元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年8月11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字(2022)第102009号验资报告。 (二) 募集资金使用和结余情况 截至2024年6月30日，公司募集资金账户余额为5,764.74万元。具体情况如下： 单位：元 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 公司于2021年4月制定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存放、使用、投向变更及管理及监督作了详细规定，并得到严格执行。 公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行、北京银行股份有限公司双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截止2024年6月30日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 募投项目先期投入及置换情况 2024年半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 (三) 利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2024年半年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 1、公司于2023年8月21日分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币24,000万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 截至 2024年 6月 30日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为12,000.00万元，具体情况为：
（五）用超募资金永久补充流动资金情况 2024年6月24日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金169.23万元永久补充流动资金，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。 公司超募资金总额为 17,169.23万元，用于永久补充流动资金的金额为169.23万元，占超募资金总额的比例为0.99%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 2024年半年度，公司不存在新增超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 (七)节余募集资金使用情况 公司于 2024年 1月 16日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“网络智能化采集系统研发项目”结项，并将节余募集资金用于新建“网络智能化系统国产化升级项目”。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。 （八）募集资金使用的其他情况 无。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2024年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在违规情形。 特此公告。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会 2024年8月28日 附件1：募集资金使用情况对照表 附件1:募集资金使用情况对照表 编制单位：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 单位： 人民币元
同时受国内外宏观经济、下游环境变化优化前期方案等因素影响，募投项目规划进度与实际进度存在一定差异，整体项目进度有所延迟。 注2：公司于2024年1月16日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金 用于新建项目及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“网络智能化采集系统研发项目”结项并将节余募集资金用于“网络智能化系统国产化升级项目”； 同意公司对“网络智能化应用系统研发项目”达到预定可使用状态的时间调整至2024年6月。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐 机构对该事项出具了无异议的核查意见。上述事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。 注3：“网络智能化采集系统研发项目”节余募集资金全部转入“网络智能化系统国产化升级项目”，包括募集资金未使用余额29,369,488.57元及该账户 理财收益与利息。此外，公司于2024年7月4日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并 将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将“网络智能化应用系统研发项目”结项，并将节余募集资金用于“网络智能化系统国产化升级项目”， 本事项已经公司股东大会审议通过。 中财网
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