普冉股份(688766):普冉半导体（上海）股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就 2024年半年度（以下又称“报告期”）募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准普冉半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2111号）核准，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）9,057,180.00股，发行价格为 148.90元/股，募集资金总额为 1,348,614,102.00元，扣除承销商保荐及承销费用人民币 84,733,678.48元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 18,335,059.91元（包括：审计费及验资费8,000,000.00元、律师费 4,800,000.00元、用于本次发行的信息披露费用4,745,283.02元、发行手续费及材料制作费等 789,776.89元），募集资金净额为人民币 1,245,545,363.61元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZF10839号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金本年度使用金额及余额 截至2024年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：
（一）募集资金的管理情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《普冉半导体（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。 本公司已与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金的管理情况 1、截至 2024年 6月 30日，募集资金存放专项账户的余额如下： 单位：人民币元
单位：人民币元
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本公司 2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 截至 2021年 9月 10日止，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入 69,467,414.60元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2021]第 ZF10910号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位后，公司已于 2021年 11月置换先期投入 69,467,414.60元。本次置换已经公司 2021年 10月 29日召开的了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议通过。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于 2024年 1月 14日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 2.7亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公导体（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于 2023年 8月 22日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过 9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过 12个月，自 2023年 9月 1日起至 2024年 8月 31日止。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确的核查意见。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-062）。 截至 2024年 6月 30日，公司已使用闲置募集资金进行现金管理 405,259,134.38元，在上述授权期间内均未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体如下：
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，本公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 特此公告。 普冉半导体（上海）股份有限公司董事会 2024年 8月 28日 附表1：募集资金使用情况对照表 附表1：募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 编制单位：普冉半导体（上海）股份有限公司 2024年 1-6月 单位：万元
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