聚和材料(688503):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
常州聚和新材料股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件规定，常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚和材料”）编制了截至2024年 6月 30日的《2024年度半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022年 10月 18日出具的《关于同意常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2504号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 28,000,000股，发行价格为人民币110.00元/股，募集资金总额为 3,080,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币120,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币39,867,437.73元，募集资金净额为人民币 2,920,132,562.27元。上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022年 12月 6日出具信会师报字[2022]ZF11361号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024年 6月 30日，本公司募集资金实际使用情况为： 单位：人民币元 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。 2022年 12月 6日，公司与国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）、兴业银行股份有限公司常州经开区支行、上海银行股份有限公司常州分行、民生银行常州新北支行、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国工商银行股份有限公司常州薛家支行、中国银行常州新北支行营业部、招商银行常州分行营业部签署了募集资金专户存储监管协议。 2023年 11月 30日，公司与国投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司常州新区支行签署了募集资金专户存储监管协议。 2024年 6月 1日，公司与国投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司常州分行营业部签署了募集资金专户存储监管协议。 上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司已累计实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 166,696.17万元，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2024年上半年度（以下简称“报告期内”），公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于 2023年 12月 14日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下，使用总额不超过人民币 150,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023年 12月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-061）。 公司本期累计购买理财产品 115,080.00万元，本期已到期 100,635.95万元，产生理财收益 1,003.52万元，截至 2024年 6月 30日，公司使用募集资金购买未到期的理财产品余额为 127,280.00万元。具体明细如下： 单位：人民币元
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 2023年 7月 14日以及 2023年 8月 2日公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议以及 2023年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币 32,248.30万元用于投资建设新项目。具体内容详见公司于 2023年 7月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-037）。 2024年 1月 31日以及 2024年 2月 21日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议以及 2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的议案》，同意公司基于募投项目的实际建设情况及公司的发展需要，在募投项目“江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目”的实施主体、募集资金投资用途及投资总规模不发生变更的情况下，拟建设规模及内容进行调整；同时拟对募集资金投资项目“专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目”进行变更。具体内容详见公司于 2024年 2月 2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-001）。 变更后，公司使用部分超募资金投资建设以下项目：
（七）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在使用募资资金投资项目结余资金永久补流的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2024年 1月 31日以及 2024年 2月 21日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议以及 2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的议案》，同意公司基于募投项目的实际建设情况及公司的发展需要，在募投项目“江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目”的实施主体、募集资金投资用途及投资总规模不发生变更的情况下，拟建设规模及内容进行调整；同时拟对募集资金投资项目“专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目”进行变更。具体内容详见公司于 2024年 2月 2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-001）。 公司本次变更后的募集资金投资项目情况如下： 单位：万元
截至2024年6月30日，变更募集资金投资项目具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 特此公告。 附件1：募集资金使用情况对照表 附件2：变更募集资金投资项目情况表 常州聚和新材料股份有限公司董事会 2024年8月28日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：常州聚和新材料股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币万元
募集资金使用情况对照表（续） 编制单位：常州聚和新材料股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币万元
募集资金使用情况对照表（续） 编制单位：常州聚和新材料股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币万元
募集资金使用情况对照表（续） 编制单位：常州聚和新材料股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币万元 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表 2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：常州聚和新材料股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币万元
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