安恒信息(688023):公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》、杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会 2019年 10月 16日作出的《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1919号），同意公司向社会公开发行人民币普通股 18,518,519股，每股发行价格为56.50元（人民币，下同），募集资金总额为人民币 104,629.63万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计 9,472.44万元，不含税）后，募集资金净额为 95,157.20万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2019年 10月 31日出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZF10769号）。 2、2020年度向特定对象发行 A股股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2716号）同意，公司 2020年度向特定对象发行 A股股票 4,112,271股，发行价格为 324.23元/股，本次发行的募集资金总额为 133,332.16万元，扣除相关发行费用人民币 2,230.59万元，募 集资金净额为人民币 131,101.57万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2021年 9月 28日出具了信会师报字[2021]第 ZF10932号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 1、公司首次公开发行股票募集资金 截至 2024年 6月 30日，公司首发募集资金专户余额为人民币 11,081.09万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），具体情况如下： 截至 2024年 6月 30日，公司再融资募集资金专户余额为人民币 33,965.87万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下： （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定以及《公司章程》，公司先后制定及修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度经公司 2019年第四次临时股东大会、2019年年度股东大会审议通过。 公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 1、公司首次公开发行股票募集资金 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专项账户余额列示如下： 单位：人民币元
截至 2024年 6月 30日，公司再融资募集资金存放专项账户的余额如下： 单位：人民币元
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 公司 2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对募集资金进行现金管理和投资相关产品情况 1、现金管理审议情况 公司于 2024年 1月 15日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包含公司首次公开发行和向特定对象发行股票的闲置募集资金）进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），授权额度有效期为不超过董事会审议通过之日起 12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 截至 2024年 6月 30日止，公司向特定对象发行股票闲置募集资金现金管理的余额为 20,000万元，投资相关产品情况如下：
报告期内，公司不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，不存在用节余募集资金用于补流。 （八）募集资金使用的其他情况 2024年 4月 26日，公司于上海证券交易所网站披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》，鉴于存放在中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行（1202021429900545649）的募集资金专户对应的募投项目“智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目”已结项，公司拟将上述募集资金账户余额（截止公告披露日，余额包括利息收入合计约 3,812,985.07元）全部转至公司自有账户用于永久补充流动资金，并拟注销上述专户。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。 附表 1：募集资金使用情况对照表 特此公告。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2024年 8月 28日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：杭州安恒信息技术股份有限公司 2024年半年度 单位：元
注 1：上述部分首次公开发行股票募集资金投入项目“调整后投资总额”“截至期末承诺投入金额”“截至期末累计投入金额”包含了募集资金（含利息收入）的金额。 注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注 3：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额，系该项目募集资金 2019-2022年产生的利息收入投入导致。 中财网
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