容知日新(688768):容知日新关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
安徽容知日新科技股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102号文同意，本公司于 2021年 7月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,372.00万股，每股发行价为 18.23元，应募集资金总额为人民币 25,011.56万元，根据有关规定扣除发行费用5,379.85万元后，实际募集资金金额为 19,631.71万元。该募集资金已于 2021年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0164号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）专户余额为人民币 3,868.28万元。具体情况如下： 单位：人民币万元
根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2021年 7月 22日，本公司与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）和杭州银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥创新大道支行作为具体经办机构）、九江银行股份有限公司合肥分行分别签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 公司于 2022年 10月 25日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意增加公司全资子公司合肥科博软件技术有限公司（以下简称“科博软件”）作为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体，公司将与科博软件共同实施上述募投项目。根据募投项目建设进展和实际资金需求，公司拟将使用该项目募集资金中的 3,000.00万元人民币向科博软件提供无息借款用于募投项目的实施，借款期限为实际借款之日起 2年，根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。公司董事会授权公司管理层在借款额度范围内签署相关合同文件，并根据募投项目的实际使用需要，分期拨付资金。 为规范募集资金管理，保证募集资金安全，2022年 11月 14日，公司与科博软件、招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行作为具体经办机构）、国元证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，并开立募集资金专项账户，该协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。 截至 2024年 6月 30日止，募集资金存放专项账户的具体明细如下： 单位：人民币元
（一）募集资金使用情况 截至 2024年 6月 30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 16,617.61万元，具体使用情况详见附表：2024年半年度募集资金实际使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，本公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，本公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于 2024年 6月 24日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币 0.4亿元（含本数）的闲置募集资金及最高额不超过 3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司授权董事长在上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 截至 2024年 6月 30日止，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为3,868.02万元，具体情况如下： 单位：人民币元
截至 2024年 6月 30日止，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 截至 2024年 6月 30日止，本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 截至 2024年 6月 30日止，本公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况 公司于 2024年 7月 26日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目，即“设备智能监测系统产业化项目”、“数据中心建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，同意将募投项目延期至 2025年 7月。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内： 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。 2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此公告。 安徽容知日新科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 28日 附表：2024年半年度募集资金实际使用情况对照表 附表： 2024年半年度募集资金实际使用情况对照表 单位：万元
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