磁谷科技(688448):南京磁谷科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，并对 2024年半年度方案的执行情况进行了评估。该评估报告已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体执行情况如下： 一、聚焦做强主业，保持业绩稳健增长 2024年上半年，公司始终聚焦主营业务发展，践行以市场为导向和创新为突破的发展理念，充分把握国家节能降碳及设备更新的政策机遇，持续丰富产品类型、拓宽产品线，不断加强公司的研发能力、提升产品的质量及生产效率，稳步推进公司经营业绩的提升。 报告期内，公司紧密围绕既定的发展战略和经营目标，积极开拓新市场、新客户，公司实现营业收入 14,989.14万元，同比增长 24.02%；实现归属于母公司所有者的净利润 832.02万元，同比增长 103.46%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 224.19万元，同比增长 33.06%，公司盈利能力持续提升。同时，报告期内公司因股权激励计划计提股份支付费用 683.09万元，剔除股份支付影响后，实现归属于母公司所有者的净利润 1,545.53万元，同比增长 277.93%。 1、持续优化产品布局 2024年上半年，公司深入研究和分析终端客户需求，持续优化产品布局，在继续巩固磁悬浮鼓风机收入水平的基础上，继续加大磁悬浮空气压缩机、磁悬浮真空泵等新产品市场开拓力度。报告期内，磁悬浮空气压缩机实现销售收入 6,072.85万元，同比增长 31.08%；磁悬浮真空泵实现销售收入 1,226.93万元，较去年同期实现销售突破；磁悬浮冷水机组实现销售收入 133.27万元，同比增长 40.09%。2024年半年度，公司除鼓风机以外的新产品合计主营业务占比54.34%，较去年同期提升 12.88个百分点，各产品线均衡发展，收入结构不断优化。 2、加强信息化建设 2024年上半年，公司进一步加强信息化建设，在现有 ERP、MES信息化系统有效运行的基础上，对公司信息化系统现状进行了全面梳理，实施了部分人力资源、CRM客户关系管理等模块的搭建，并在基础架构及网络安全方面建立了公司私有云平台，为后续逐步建立实施全面信息化系统，实现产、供、销一体化管控打下基础。 3、推进募投项目建设 由于受土地供给因素影响，基于审慎性原则，结合当前募投项目的实际进展，为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展要求，公司将“高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2025年 6月。 目前，募投项目部分生产厂房已于 2024年 8月完成主体竣工验收，公司正在积极协调各相关方，加快后续办公楼建设、厂区公共设施、设备购置及安装调试等建设工作。公司将采用边建设边投用、分批投产等方式，相关厂房及办公楼等基础设施亦会根据实际建设情况渐次投入使用，并计划于 2024年底先行建成部分产能。 二、持续回报投资者，增强投资者信心 公司以2023年11月21日为股权登记日，总股本71,261,100股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利32,067,495.00元（含税），并于2023年11月22日实施完毕。公司2023年度累计现金分红金额占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为66.72%。 同时，2024年度公司将继续统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，在保证公司未来业务发展和资金需求的情况下，制定合理的分红方案，维持专项方案制定的2024年度利润的现金分红派息额占当年归属于上市公司股东净利润40%-50%的年度分红计划。 三、持续加大研发投入，提升研发创新能力 2024年上半年，公司继续加大研发投入，积极推进产品和技术创新，带动各类产品的型号丰富与性能提升，加快产品的迭代与升级，提高公司核心技术竞争力。报告期内，公司研发费用为 2,350.79万元，同比增长 15.53%，占营业收入比例 15.68%，继续保持了较高研发投入水平。 报告期内，公司新增获得授权 26项知识产权项目（其中发明专利 24项），同时新增知识产权项目申请 4项（其中发明专利 3项），实现转产 3款新型号产品。截止 2024年 6月 30日，公司累计取得发明专利 86项，实用新型专利 263项，外观设计专利 6项，软件著作权 19项，公司研发成果丰硕。 同时，公司持续聚焦磁悬浮流体机械领域，围绕“新产品开发+新技术预研”的研发项目体系,开展了新一期的研发项目，其中重点研发项目报告期内进展情况如下： 1、高压磁悬浮空气压缩机开发及型谱拓展 项目将从功率、压力、供电、成本四个维度进行产品开发，继续开发高压力、高功率的磁悬浮空气压缩机，并为客户提供定制化改造服务。报告期内，项目完成 110-400kW部分功率段机型的整机标准化、模块化设计升级和降本工作，部分机型正在小批量试制。 2、二代磁悬浮离心式鼓风机型谱拓展及应用开发 项目将在 2.0风机的技术路线下，扩展型谱提升现有产品性能，降低产品成本，并开发惰性气体鼓风机、高电压磁悬浮鼓风机等机型，进一步扩展应用领域。 报告期内，项目完成四个功率等级，十余款机型的样机设计，并在转子、磁轴承以及磁轴承控制系统方面实现了改进。 3、磁悬浮制冷产品系列化开发及型谱拓展 项目将从制冷压缩机新型号开发、冷水机组整机优化等方向，开发多个型号制冷压缩机及对应冷量段的冷水机组，提升机组整体能效。报告期内，项目完成小冷量磁悬浮冷风机组样机设计、组装及测试，系统方面实现了变频电控冷却系统、控制系统的优化改进。 4、磁悬浮真空泵系列化设计及应用开发 项目将从大功率透平真空开发、高电压驱动和变频磁悬浮真空泵开发等方向开发系列化机型，通过固化框架平台，提升产品通用化水平。报告期内，项目完成单电机真空泵主机方案、流体方案设计，正在进行主机方案电机平台验证。 四、提升投资者关系管理工作，加强投资者沟通 2024年 5月 13日，公司通过上海证券交易所上证路演中心组织召开了“2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会”，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事等人员均现场参与，及时听取投资者建议，回应投资者诉求。同时，公司在年度报告披露后，及时制作并发布了“2023年度可视化财报”、“2023年年度报告一图看懂”等年报解读资料，以可视化的形式将公司的业务进展及财务状况呈现在投资者面前，进一步提高年度报告可读性。 2024年上半年，公司通过线上线下等方式，积极接待有调研需求的机构投资者、中小投资者，共计组织机构调研活动 5场次，合计接待机构投资者 51家次、通过上证 e互动平台回复投资者关注问题 16条次，并做到上证 e互动提问在 2 个交易日内回复，《投资者关系活动记录表》2个交易日之内挂网，切实体现对投资者的尊重，让投资者能够及时、全面、清晰、直接地了解公司发展现状、经营状况等，加强公司与投资者之间的沟通力度。 五、完善加强公司治理，提升规范运作水平 2024年上半年，公司不断提高公司治理与规范运作水平，共召开 2次股东大会会议，9次董事会及专门委员会会议，4次监事会会议，充分发挥股东大会最高权力机构、董事会重大决策、监事会监督，以及专门委员会为董事会重大决策专业把关的职能作用，提升公司规范治理水平，保障投资者权益。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》及相关治理制度的规定，出席、列席历次股东大会、董事会和监事会会议，认真履职，科学决策，为公司高效、稳健经营提供了保证。 报告期内，公司严格落实《上市公司独立董事管理办法》的要求，为独立董事设置了专属办公区域，方便独立董事开展现场工作。公司各位独立董事勤勉尽责，增加现场工作时间，除现场出席公司董事会、股东大会等会议以外，充分利用各自的专业知识和经验，积极开展了公司年度会计师事务所选聘、会计师年审现场沟通、业绩说明会现场参与、募投项目现场考察、产品及技术交流等现场工作，各独立董事 2024年上半年现场工作时间均不低于 8天，充分发挥了独立董事的外部监督作用。 同时，公司将结合新《公司法》，对内部治理制度进行梳理，及时完成《公司章程》及相关治理制度的修订工作，确保公司治理制度与最新相关规章制度的衔接。 六、强化“关键少数”责任，建立利益共担共享约束机制 2024年上半年，为达成公司年度目标，高级管理人员均与公司签订的绩效承诺书，重点考核及监督营收目标、利润目标、产品研发目标、成本费用目标等经营目标的分解与达成，确保高管薪酬与公司经营情况挂钩。 报告期内，公司与实际控制人、控股股东、持股超过 5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，跟踪相关方承诺履行情况，并按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关规则，定期检查大股东、董监高的持股情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。同时，公司积极组织“关键少数”参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各类培训 6场次，不断提升“关键少数”的履职能力。 根据 2023年度审计数据，公司已达到 2023年限制性股票激励计划中设立的第一期业绩考核指标，公司将适时安排本次股权激励计划的第一期归属事宜。 七、其他事宜 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况，及时履行信息披露义务。公司将通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。 南京磁谷科技股份有限公司董事会 2024年 8月 27日 中财网
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