武进不锈(603878):武进不锈关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏武进不锈股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353号）批复，江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 7月 10日向不特定对象发行人民币可转换公司债券 3,100,000.00张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，期限为 6年。截至 2023年 7月 14日，公司共募集资金总额为人民币310,000,000.00元，扣除发行费用人民币 10,233,490.55元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 299,766,509.45元。上述募集资金总额在扣除已支付的本次可转债发行保荐人及联席主承销商国泰君安证券股份有限公司的保荐承销费用（含增值税）人民币 6,000,000.00元后，本次向不特定对象发行可转债实收募集资金为人民币 304,000,000.00元。上述募集资金已在 2023年 7月 14日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2023]第ZA14899号《验资报告》。 （二）募集资金使用及节余情况 截至 2024年 6月 30日，本公司募集资金使用情况及余额如下： 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏武进不锈股份有限公司募集资金管理制度》。2023年 7月 11日，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》；2023年 7月 19日，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金专户三方监管协议》；2023年 7月 19日，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》；2023年 7月 19日，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州天宁支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。 上述《募集资金专户三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至 2024年 6月 30日，协议各方按照《募集资金三方监管协议》的规定履行相关职责。 （二）募集资金的专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，公司有 4个募集资金专户，募集资金存储情况如下： 单位：人民币元
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金实际使用情况如下： （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 截至 2024年 6月 30日，公司本年度未发生募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2024年 6月 30日，公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于 2023年 8月 4日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司使用额度不超过人民币 8,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的结构性存款、大额存单等保本型产品，单项产品期限最长不超过一年。在董事会审议通过之日起一年内，资金可在上述额度内滚动使用。 截至 2024年 6月 30日，公司未使用闲置募集资金投资结构性存款、大额存单等金融理财产品。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 公司于 2024年 4月 24日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产 2万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目”结项。 同时，为更合理的使用募集资金，公司将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 （八）募集资金使用的其他情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。 特此公告。 江苏武进不锈股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十八日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：江苏武进不锈股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币万元
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