经纬恒润(688326):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2024年08月28日 02:21:09 中财网
原标题:经纬恒润:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-066
北京经纬恒润科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的相关规定，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股份 3,000.00万股，每股发行价格 121.00元，共募集资金人民币 3,630,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币 141,982,599.76元，实际募集资金净额为人民币 3,488,017,400.24元，于 2022年 4月 13日到账。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZG11072号《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2024年 6月 30日，募集资金累计使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

注：公司于 2022年 12月 29日分别召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司在募投项目实施期间，预先使用自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，视同募投项目使用资金。同日，保荐机构出具核查意见，对该事项无异议。上表中本期使用募集资金的金额中，包含报告期内以募集资金等额置换预先以自有资金、银行承兑汇票及商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金的金额。

截至 2024年 6月 30日，募集资金账户活期余额如下：
金额单位：人民币元

银行名称账号
中国民生银行北京杏 石口支行634671225
中国银行南通港闸支 行502777667618
银行名称账号
上海浦东发展银行天 津浦和支行77190078801500003003
上海浦东发展银行天 津浦和支行77190078801600003201
　　
注：截至 2024年 6月 30日，除上述募集资金账户外，公司募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为 1,142,000,000元，于 2024年 6月 30日现金管理到期但在报告期内尚未转回募集资金专项账户的金额为 60,000,000元，具体情况详见本报告三、2024年半年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《北京经纬恒润科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况
根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司、实施募投项目的子公司江苏涵润汽车电子有限公司（以下简称“江苏涵润”）、经纬恒润（天津）研究开发有限公司（以下简称“天津研究院”）、天津经纬恒润科技有限公司（以下简称“天津经纬”）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定，该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况如下：
2022年 3月 7日，公司与保荐机构和中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为 634671225。

2022年 5月 12日，公司、公司全资子公司江苏涵润与保荐机构和中国银行股份有限公司南通港闸支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为 502777667618；同日，公司、公司子公司天津研究院与保荐机构和上海浦东发展银行股份有限公司天津浦和支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为 77190078801500003003。

2023年 3月 29日，公司、公司全资子公司天津经纬与保荐机构和上海浦东发展银行股份有限公司天津浦和支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为 77190078801600003201。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于 2023年 4月 26日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 22亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。

公司于 2024年 4月 25日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施和公司正常生产经营以及保证募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币 17亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、大额存单及保本型理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，公司及子公司可以循环滚动使用资金。

截至 2024年 6月 30日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币元

产品名称投资金额起息日到期日收益类型
截至报告期末存续的现金管理产品

定期存单550,000,0002022/9/202025/9/20保本固定 收益型
定期存单200,000,0002023/9/222024/9/22保本固定 收益型
结构性存款30,000,0002024/6/52024/12/2保本浮动 收益型
结构性存款50,000,0002024/6/72024/12/4保本浮动 收益型
结构性存款50,000,0002024/6/132024/9/11保本浮动 收益型
结构性存款60,000,0002024/6/242024/8/26保本浮动 收益型
结构性存款32,000,0002024/6/242024/9/24保本浮动 收益型
结构性存款20,000,0002024/6/252024/12/23保本浮动 收益型
结构性存款50,000,0002024/6/252024/9/23保本浮动 收益型
结构性存款100,000,0002024/6/262024/12/26保本浮动 收益型
1,142,000,000———　
产品名称投资金额起息日到期日收益类型
报告期内到期的现金管理产品

定期存单150,000,0002023/5/302024/5/30保本固定 收益型
定期存单100,000,0002023/6/12024/6/1保本固定 收益型
定期存单300,000,0002023/12/212024/6/21保本固定 收益型
定期存单50,000,0002023/12/212024/6/21保本固定 收益型
结构性存款70,000,0002024/5/92024/5/20保本浮动 收益型
结构性存款100,000,0002024/6/32024/6/11保本浮动 收益型
结构性存款30,000,0002024/6/142024/6/21保本浮动 收益型
结构性存款60,000,0002024/6/242024/6/30保本浮动 收益型
860,000,000———　
注：杭州银行本笔金额为 60,000,000元的结构性存款于 2024年 6月 30日到期，报告期内该笔资金尚在募集资金理财产品专用结算账户中，未转回募集资金专项账户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2024年 2月 6日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，并于 2024年 3月 6日召开了 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、调整内部投资结构及延长实施期限的议案》，同意新增经纬恒润天津研发中心建设项目（以下简称“研发中心募投项目”）的实施地点、调整内部投资结构，并延长项目预计达到可使用状态日期。

具体调整情况如下：
（一）研发中心募投项目增加实施地点、延长实施期限的情况
金额单位：人民币元

变更前
经纬恒润天津研发中心建设项目
经纬恒润（天津）研究开发有限公司
911,976,241.84
西青区张家窝镇京福公路以西，汇祥 道以北
2025年 2月
（二）研发中心募投项目拟调整内部投资结构的情况
研发中心募投项目拟使用募集资金总额保持不变，为 91,197.62万元，其余金额为公司自有或自筹资金。公司本次拟调整研发中心募投项目的内部投资结构的具体情况如下：
金额单位：人民币万元
经纬恒润天津研发中心建设项目

费用名称调整前调整后
　用于研发中心 募投项目建设金额用于研发中心 募投项目建设金额
建设投资71,156.6871,156.68
工程费用65,530.5165,530.51
建筑工程费18,179.7748,179.77
设备购置费47,350.7417,350.74
工程建设其他费用2,237.762,237.76
基本预备费3,388.413,388.41
研发费用20,040.9420,040.94
研发人员薪酬17,657.0617,657.06
实验耗材费686.93686.93
测试费用1,696.961,696.96
91,197.6291,197.62　
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。



附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表



特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
2024年 8月 28日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京经纬恒润科技股份有限公司 2024年半年度
金额单位：人民币元

3,630,000,000.00本期投入募集资金总额　　　　　　　　　
600,000,000.00已累计投入募集资金总额　　　　　　　　　
16.53%　　　　　　　　　　
已变更项 目，含部 分变更 （如有）募集资金承诺投 资总额调整后投资总额截至期末承诺投 入金额(1) （注 1）本期投入金额 （注 2）截至期末累计投 入金额(2)截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝(2)- (1)截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)项目达到预定 可使用状态日 期本年度实 现的效益 （注 3）是否达 到预计 效益
否407,481,100.00253,601,448.64253,601,448.6444,443,540.74167,684,448.16-85,917,000.4866.122024年 12月不适用不适用
是2,130,982,400.00726,246,109.76726,246,109.7670,531,362.30387,157,789.20-339,088,320.5653.312025年 3月不适用不适用
否1,465,342,900.00911,976,241.84911,976,241.84205,836,766.37571,359,737.17-340,616,504.6762.652027年 2月不适用不适用
是不适用600,000,000.00600,000,000.0095,516,586.31164,897,235.40-435,102,764.6027.482028年 4月不适用不适用
否996,193,600.00996,193,600.00996,193,600.000.00996,193,600.000.00100.00不适用不适用不适用
—5,000,000,000.003,488,017,400.243,488,017,400.24416,328,255.722,287,292,809.93-1,200,724,590.3165.58———

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，公司此前未对每期投入金额做出承诺。

注 2：“本期投入金额”包含报告期内已进行等额置换的金额。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。




附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：北京经纬恒润科技股份有限公司 2024年半年度
金额单位：人民币元

变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入 募集资金总额截至期末计划累计 投资金额(1)本期实际投入金额实际累计投入金额 (2)投资进度 （%） (3)=(2)/(1)项目达到预定可 使用状态日期本年度 实现的 效益是否达 到预计 效益变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
经纬恒润南通汽车电子 生产基地项目经纬恒润南通汽车电子 生产基地项目726,246,109.76726,246,109.7670,531,362.30387,157,789.2053.312025年 3月不适用不适用否
经纬恒润天津新工厂　　　　　　　　　　
　　600,000,000.00600,000,000.0095,516,586.31164,897,235.4027.482028年 4月不适用不适用否
合计—1,326,246,109.761,326,246,109.76166,047,948.61552,055,024.60—————
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募 投项目）1、关于调减“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”投入金额并新增“经纬恒润天津新工厂”的变更说明： 考虑到“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”整体建设周期较长，结合公司客户拓展情况及区域布局的规划调整，通过调减原募投项目“经纬恒润南通汽车 电子生产基地项目”部分使用募集资金的金额，并将该等募集资金投资于同步建设新增募投项目“经纬恒润天津新工厂”，是考虑到天津的地理位置优越并坐拥若 干港口，对公司进出口业务较为便利，在物流、仓储、售后等方面可以更好、更快速服务于境外及北方客户，优化公司整体的产业、区域布局，有效整合公司内 部资源，进一步提高运营及管理效率和募集资金的使用效率。 公司于 2023年 3月 29日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，于 2023年 4月 18日召开了 2023年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资 及提供借款的议案》，同意公司调减原募投项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”使用募集资金投资的金额 60,000.00万元，将该等募集资金通过向公司的 全资子公司天津经纬增资及借款的方式投资于新增募投项目“经纬恒润天津新工厂”。 具体内容详见公司于 2023年 3月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新 增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的公告》（公告编号：2023-003）。　　　　　　　　　
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用　　　　　　　　　
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　　　
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。


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