天智航(688277):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023年 12月修订）》（上证发〔2023〕194号）及北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理办法等规定，公司董事会编制了 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2020年 5月 26日出具的《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1001号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,190.00万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 12.04元，募集资金总额合计为人民币 504,476,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 56,175,293.91元（不含增值税进项税）后，本次募集资金净额为人民币 448,300,706.09元。上述资金已于 2020年 6月 30日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2020]第 5707号《验资报告》。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2、向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2022年 4月 14日出具的《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕797号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）29,545,091股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 12.53元，募集资金总额合计为人民币370,199,990.23元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,443,396.23元后，实际募集资金净额为人民币 359,756,594.00元。上述资金已于 2023年 2月 23日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2023]第0622号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 （二）募集资金使用和结余情况 1、首次公开发行股票 截至 2024年 6月 30日，募集资金使用情况如下表： 单位：人民币元
截至 2024年 6月 30日，募集资金使用情况如下表： 单位：人民币元
（一）募集资金管理制度情况 为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023年 12月修订）》（上证发〔2023〕194号）和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）的规定和要求，公司结合实际情况，制定了募集资金管理办法，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。 （二）募集资金三方监管协议情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并分别于 2020年 7月 1日、2023年 3月 8日、2023年 6月 16日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 （三）募集资金现金管理专用结算账户开立情况 2024年 1月 29日，公司在中国建设银行股份有限公司北京小营东路支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：
（四）募集资金专户存储情况 1、首次公开发行股票 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专户余额情况如下： 单位：人民币元
2、向特定对象发行股票 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专户余额情况如下： 单位：人民币元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期，公司募集资金使用情况详见“附表 1《2024年半年度募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票》”和“附表 2《2024年半年度募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票》”。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期，公司不存在募集资金置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、首次公开发行股票 本报告期，不存在使用公司首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 2、向特定对象发行股票 2024年 1月 11日，公司召开第六届董事会第六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 12,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金。 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。详情请见公司 2024年 1月12日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-002）。 （四）对闲置募集资金进行现金管理 1、首次公开发行股票 本报告期，公司不存在使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况。 2、向特定对象发行股票 2023年 11月 15日召开第六届董事会第三次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可以循环使用。 报告期内，公司使用闲置募集资金用于现金管理的情况如下：
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本报告期，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六）募集资金使用的其他情况 公司首次公开发行股票募集资金项目“骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目”结项并将节余募集资金 989.13万元（含扣除手续费后的利息收入）用于永久补充公司流动资金。 公司首次公开发行股票募集资金项目“骨科手术机器人运营中心建设项目”结项并将节余募集资金 2.68万元（含扣除手续费后的利息收入）用于永久补充公司流动资金。 公司首次公开发行股票募集资金项目“营销体系建设”结项并结余募集资金20.38元（含扣除手续费后的利息收入）用于永久补充公司流动资金。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 本报告期，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至 2024年 6月 30日，公司已按《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）及《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会 2024年 8月 28日 附表 1： 2024年半年度募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票 编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司 单位：人民币 万元
扩建项目
附表 2： 2024年半年度募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票 编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司 单位：人民币 万元
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