徕木股份(603633):徕木股份关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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时间：2024年08月28日 02:26:36 中财网 |
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原标题:
徕木股份:
徕木股份关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：603633 证券简称：
徕木股份 公告编号：2024-034 上海徕木电子股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2024年1-6月募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58号），本公司由主承销商
海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行非公开发行人民币普通股（A股）股票64,814,814股，发行价为每股人民币10.80元，共计募集资金70,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,069.60万元后的募集资金为68,930.40万元，已由主承销商
海通证券股份有限公司于2022年6月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用139.62万元后，公司本次募集资金净额为68,790.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-23号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | | A | 68,790.78 |
| 截至期初累计发生
额 | 项目投入 | B1 | 33,205.39 |
| | 利息收入净额 | B2 | 974.18 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 3,386.32 |
| | 利息收入净额 | C2 | 252.79 |
| 截至期末累计发生
额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 36,591.71 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,226.97 |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 33,426.04 | |
| 实际结余募集资金 | F | 33,426.04 | |
| 差异 | G=E-F | | |
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海徕木电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
海通证券股份有限公司于2022年6月15日分别与
南京银行股份有限公司上海分行、
杭州银行股份有限公司上海分行、
上海银行股份有限公司市南分行、中国
民生银行股份有限公司上海分行、中国
光大银行股份有限公司上海九亭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司与子公司徕木电子(江苏)有限公司，并连同保荐机构
海通证券股份有限公司于2022年6月15日分别与
南京银行股份有限公司上海分行、中国
光大银行股份有限公司上海九亭支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，本公司及子公司徕木电子(江苏)有限公司共有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 上海徕木电子
股份有限公司 | 南京银行股份
有限公司上海
分行 | 0301240000006303 | 92,824,809.53 | |
| 上海徕木电子
股份有限公司 | 中国光大银行
股份有限公司
上海九亭支行 | 36940180800350360 | 229,047,342.72 | |
| 上海徕木电子
股份有限公司 | 杭州银行股份
有限公司上海
分行 | 31010401600021836
52 | 8,803.28 | |
| 上海徕木电子
股份有限公司 | 上海银行股份
有限公司市南
分行 | 03004968599 | 18,919.87 | |
| 上海徕木电子
股份有限公司 | 中国民生银行
股份有限公司
上海分行 | 635498244 | 8,975.68 | |
| 徕木电子(江
苏)有限公司 | 中国光大银行
股份有限公司
上海九亭支行 | 36940180800768585 | 2,541,968.14 | |
| 徕木电子(江
苏)有限公司 | 南京银行股份
有限公司上海
分行 | 0301220000006304 | 9,809,567.05 | |
| 合 计 | | | 334,260,386.27 | |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“
新能源汽车连接器研发中心项目”建成后主要为公司提供精密电子元件领域的研发服务，公司的产品总体研发实力将进一步提升,“补充流动资金”将为公司生产经营带来新的动力，以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司第六届董事会第六次会议、第六次监事会第四次会议、2023年年度股东大会审议通过，具体详见公司披露的《调整部分募投项目及新增募投项目的公告》（公告编号：2024-012），公司拟将“
新能源汽车连接器项目”投资总额及拟投入募集资金额由 40,000.00万元调整为 24,953.10万元，并将项目达到预定可使用状态日期由2023年12月延期至2025年6月；拟终止实施“
新能源汽车连接器研发中心项目”。剩余募集资金25,000.00万元，其中18,000.00万元投入到新增项目“绿色智造基地项目”；3,500.00万元投入到新增项目“企业研发中心升级改造项目”；3,500.00万元用于补充流动资金，主要用于“
新能源汽车连接器项目”后续购买原材料、支付员工薪酬。本次变更募集资金用途的事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
上海徕木电子股份有限公司
2024年8月28日
附件1：
募集资金使用情况对照表
2024年1-6月
编制单位：上海徕木电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 68,790.78 | 本年度投入募集资金总额 | 3,386.32 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 49,953.10 | 已累计投入募集资金总额 | 36,591.71 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 72.62 | | | | | | | | |
| 承诺投资
项目 | 是否已
变更项
目（含部
分变更） | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后
投资总额 | 截至期末承
诺投入金额
(1) | 本年度
投入金额 | 截至期末累计
投入金额
(2) | 截至期末累计
投入金额与承诺
投入金额的差额
(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入
进度（%）
(4)＝(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可行
性是否发
生重大变
化 |
| 新能源汽
车连接器
项目 | 是 | 40,000.00 | 24,953.10 | 24,953.10 | 3,386.32 | 17,734.16 | -7,218.94 | 71.07 | 2025年6
月 | 1,465.11 | 是 | 否 |
| 新能源汽
车连接器
研发中心
项目 | 是 | 10,000.00 | 46.90 | 46.90 | | 46.9 | | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 补充流动
资金 | 否 | 18,790.78 | 18,790.78 | 18,790.78 | | 18,810.65 | 19.87 | 100.11[注] | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 绿色智造
基地项目 | 是 | | 18,000.00 | 18,000.00 | | | -18,000.00 | | 2025年
12月 | | | |
| 企业研发
中心升级
改造项目 | 是 | | 3,500.00 | 3,500.00 | | | -3,500.00 | | 不适用 | | | |
| 新能源汽
车连接器
项目补充
流动资金 | 是 | | 3,500.00 | 3,500.00 | | | -3,500.00 | | 不适用 | | | |
| 合 计 | － | 68,790.78 | 68,790.78 | 68,790.78 | 3,386.32 | 36,591.71 | -32,199.07 | － | － | 1,465.11 | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见本报告“变更募集资金投资项目情况表” | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
[注]补充流动资产项目截至期末投入进度大于100.00%，系募集资金利息收入影响 附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2024年1-6月
编制单位：上海徕木电子股份有限公司 金额单位： 人民币万元
| 变更前项目名
称 | 变更时间
（首次公告
披露时间） | 变更类型 | 变更/终止
前项目募集
资金投资总
额 | 变更/终止
前项目已投
入募资资金
总额 | 变更后项目
名称 | 变更后项目
拟投入募集
资金总额 | 截至期末计
划累计投资
金额（1） | 本年度实
际投入金
额 | 实际累计投
入金额（2） | 投资进度
（%）（3）
=（2）/（1） | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本年度实现
的效益 |
| 新能源汽车连
接器项目 | 2024-4-27 | 调减募集资
金投资金额 | 40,000.00 | 17,734.16 | 新能源汽车
连接器项目 | 24,953.10 | 24,953.10 | 3,386.32 | 17,734.16 | 71.07 | 2025年6月 | 1,465.11 |
| 新能源汽车连
接器研发中心
项目 | 2024-4-27 | 取消项目 | 10,000.00 | 46.90 | | 46.90 | 46.90 | | | | | |
| | 2024-4-27 | 调增募集资
金投资金额 | | | 企业研发中
心升级改造
项目 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | | 不适用 | |
| | 2024-4-27 | 调增募集资
金投资金额 | | | 绿色智造基
地项目 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | | 2025年12
月 | |
| | 2024-4-27 | 调增募集资
金投资金额 | | | 新能源汽车
连接器项目
补充流动资
金 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | | | |
| 合计 | － | － | 50,000.00 | 17,781.06 | － | 50,000.00 | 50,000.00 | 3,386.32 | 17,734.16 | － | － | 1,465.11 |
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