新华网(603888):新华网股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月28日 02:27:17 中财网

原标题:新华网:新华网股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-051
新华网股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”）获准向社会公开发行人民币普通股51,902,936股，每股发行价格为人民币27.69元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币1,437,192,297.84元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币57,306,611.74元后，净募集资金共计人民币1,379,885,686.10 元，上述资金于2016年10月24日到位。经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年10月25日出具瑞华验字【2016】01520010号验资报告。

（二）以前年度已使用金额
2016年至2023年，公司累计已使用募集资金632,585,229.97元，尚未使用募集资金总额为747,300,456.13元，手续费支出44,454.88元，实现理财收益及利息收入171,901,689.68元，截至2023年12月31日，公司募集资金专项账户内余额919,157,690.93元。

（三）报告期内使用金额及当前余额
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专项账户余额为人民币
902,454,985.23元。明细如下表：

项目

2023 12 31 截至 年 月 日募集资金专项账户余额

加：临时补充流动资金收回

减：按募集资金投资项目累计使用的募集资金金额

减：累计使用的超募资金金额

减：手续费支出

加：利息收入、投资理财产品收入收到的资金

减：临时补充流动资金

截至 2024年 6月 30日募集资金专项账户余额

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，制定了《新华网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。

公司一直严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2016年10月，公司与中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017年 7月，公司和新华网四川有限公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司和新华网江苏有限公司与中国建设银行股份有限公司南京建邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017年9月，公司和新华网广东有限公司与中国建设银行股份有限公司广州直属支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年1月，公司与南京银行股份有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不（三）募集资金专项账户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金专项账户具体存放情况如下：
单位：万元

公司	开户银行	银行账号	期末余额
新华网股份有限公司	中国建设银行股份有限公 司北京东方广场支行	11050160590000000561	961.92
新华网股份有限公司	南京银行股份有限公司北 京分行营业部	0506230000000336000001	42,589.27
新华网股份有限公司	南京银行股份有限公司北 京分行营业部	0506230000000336000002	34,974.09
新华网股份有限公司	南京银行股份有限公司北 京分行营业部	0506230000000336000003	6,363.01
新华网股份有限公司	南京银行股份有限公司北 京分行营业部	0506230000000336000004	4,903.02
新华网四川有限公司	中国建设银行股份有限公 司成都高新支行	51050140613700001360	50.85
新华网江苏有限公司	中国建设银行股份有限公 司南京建邺支行	32050159890000000194	69.97
新华网广东有限公司	中国建设银行股份有限公 司广州直属支行	44050158330300000475	333.37
合计	90,245.50

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过人民币55,000万元的闲置募集资金投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，并在决议有效期内公司可根据银行产品期限在可用资金额度内滚动使用。

上述事项已经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审议程序。保荐机构已于2023年10月26日出具了《中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

（五）截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已到期理财产品报告期内具体实施及收益情况如下表：

到期时间	产品名称	产品类型	实际年化 收益率 （%）	认购金额 （人民币元）	实际收益 （人民币元）
2024-04-10	单位结构性存款2024年第1期57号97天	结构性存款	2.50	116,000,000.00	781,388.89
2024-06-28	单位结构性存款2024年第15期87号77天	结构性存款	2.48	111,000,000.00	588,793.33
227,000,000.00	1,370,182.22

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（九）募集资金使用的其他情况
截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
2017年4月17日及2017年5月11日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一“新华网在线教育项目”的募集资金投资规模由9,320.64万元变更为1,520.64万元，将新华网在线教育项目尚未投入的7,800.00万元募集资金用于设立新华网全资子公司，即新华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司。

具体内容详见公司于2017年4月18日、2017年5月12日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《新华网股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。

为有效控制风险，保障项目收益水平，避免无效投入，公司募投项目资金仍审慎使用，各项目需要延期执行。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
新华网股份有限公司
董 事 会
2024年8月27日
附表1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额（扣除发行费用后）	137,988.57	本年度投入募集资金总额	2,654.88
变更用途的募集资金总额	7,800.00	已累计投入募集资金总额	65,913.40
变更用途的募集资金总额比例				5.65%
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
新华网全媒体 信息应用服务 云平台项目	否	59,415.95	59,415.95	59,415.95	1,383.56	25,932.05	-33,483.90	43.64	2019年10月27日	—	—	否
新华网移动互 联网集成、加 工、分发及运 营系统业务项 目	否	48,993.99	48,993.99	48,993.99	396.07	20,599.72	-28,394.27	42.05	2019年10月27日	1,010.02	—	否
新华网政务类 大数据智能分 析系统项目	否	11,955.37	11,955.37	11,955.37	367.38	6,858.16	-5,097.21	57.36	2019年10月27日	873.88	—	否
新华网新媒体 应用技术研发 中心项目	否	8,302.62	8,302.62	8,302.62	22.42	4,244.90	-4,057.72	51.13	2019年10月27日	—	—	否
新华网在线教 育项目	是	9,320.64	1,520.64	1,520.64	9.90	757.77	-762.87	49.83	2019年10月27日	85.11	—	否
成立新华网广 东有限公司、 新华网四川有 限公司、新华 网江苏有限公 司	是	—	7,800.00	7,800.00	475.55	7,520.80	-279.20	96.42	2020年5月11日	1,137.82	—	否
合计	—	137,988.57	137,988.57	137,988.57	2,654.88	65,913.40	-72,075.17	47.77	—	3,106.83	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	新华网全媒体信息应用服务云平台项目：该项目是公司根据互联网及媒体行业发展态势，结合公 司上市后业务发展规划，逐步推进实施的建设项目。目的是夯实技术基础，持续迭代升级技术平台， 强化技术保障和网络安全防御能力，提高信息技术应用水平，支撑公司事业发展和业务拓展。项目建 设遵循整体规划、逐步实施、持续演进的原则，坚持问题导向、需求导向、效果导向，按照公司事业 发展规划，围绕业务实际需要，切实实施项目具体建设任务，保障平台建设、产品研发、应用开发、 运行保障、网络安全等各方面的技术业务有序开展。公司根据事业发展需要，使用该项目募集资金先 后建设了新华云视频服务平台、超级编辑部 4.0技术平台、新华云混合云管平台、统一用户认证等重 要技术系统，并完成了新华云平台的扩容建设，实现了技术平台的升级换代。通过上述项目的建设实 施，技术保障能力不断增强，更有力地保障了公司业务安全、稳定、可靠运行，圆满完成了全国“两会” 等重大报道和突发事件的技术保障和网络安全保卫任务。新华云视频平台已在公司全面使用，为公司 业务视频化、融媒化转型和重大活动直播报道提供了重要的技术支撑，项目目前已完成终验，进入持 续正常运行阶段。超级编辑部 4.0项目完成开发建设后已全面推广使用，项目具备支持策、采、编、

	审、发环节协同创作能力，并实现了超编平台的云化建设和云化部署，提升了平台的弹性扩展和业务 承载能力。2024年上半年，超编项目完成 10个频道和 6个承建网站的切换工作，完成云海数据库扩 容和客户端改造等多项系统优化工作，提升了系统的稳定性和安全性。超编平台在全国“两会”等重大 报道中发挥了重要作用。目前，该项目已完成初步验收工作，正在筹备终验工作。根据新华云的实际 使用情况和公司事业发展需要，启动了新华云升级扩容项目。该项目扩充了云平台硬件资源，升级了 新华云版本，完善混合云体系，实现云资源多点互备，增强新华云的统一管理功能，提升了新华网技 术支撑和运营服务能力，为新华网的业务拓展和融合发展提供了更坚实的技术支撑。项目已完成平台 升级、原平台系统基于云平台新版本的云化部署和数据迁移工作，目前已完成初步验收工作，进入持 续正常运行阶段。随着网络安全形势变化，公司在资金的使用方面着力强化了网络安全建设，重点提 高网络安全事件和突发事件的应急处置能力。根据公司技术实际和业务保障需要，启动了新华网网络 安全保护能力提升项目，目的是要对标行业发展态势和网络安全法规要求，升级网络安全技术，补齐 短板，提升网络安全保护能力，确保公司业务安全稳定运行。公司对项目的具体建设任务从审批、采 购、需求分析、方案设计、开发、测试、部署、上线、验收、运行保障等环节严格把控，确保项目的 技术建设贴合实际业务需求，达到预期效果，防范项目投资风险。项目资金使用严格按照募集资金使 用要求和公司财务管理相关规定执行。公司遵循实事求是的原则科学合理使用募集资金。在项目执行 过程中，不随意使用募集资金，不盲目追求资金执行进度，而是切实确定并严格落实项目的具体建设 任务，把控项目建设的质量和效果，严防项目投资风险，保证投资效益，保护股东权益。受一些客观 因素影响，部分项目建设有所延缓。我们正在抓紧推进项目的各项具体建设任务，一方面尽快完成在 建项目任务，另一方面，持续做好新建项目的管理，确保保质保量按时完成项目建设任务。鉴于新华 网职责使命和战略发展需要，该项目需要延续执行。延续执行过程中，一方面落实改革发展技术支撑 要求；另一方面，从公司的长远发展考虑，紧跟行业发展态势，与时俱进，不断推进技术改革创新， 充分应用云计算、大数据技术，不断夯实技术基础平台。同时要结合业务发展需要，不断探索 AI、5G 应用场景技术开发，迭代演进网站采编业务技术平台，提高网络安全防御水平，增强技术创新能力， 提升公司的核心竞争力。该项目需要延期执行。
	新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目：该项目投入募集资金用于移动互联网 集成加工分发及运营系统的研发运维，内容、技术、运营全方位升级，传播力、引导力、影响力进一 步增强，具有新华网特色的移动化、视频化、垂直化、知识化内容产品体系日益丰富，新华网在移动 互联网领域的综合竞争力得到进一步巩固，移动互联网用户持续增长、移动互联网应用集成创新能力 和产品服务不断升级。移动互联网市场应用需求热点转换和技术产品创新升级加快，产品服务同质化 竞争日趋激烈，市场不确定性因素增多，移动互联网项目中的有关产品业务及系统平台有待进一步论 证，为有效控制风险，保障项目收益水平，避免无效投入，公司使用移动互联网业务项目资金仍审慎。 该项目需要延期执行。 新华网政务类大数据智能分析系统项目：该项目是公司根据互联网及媒体行业发展态势，结合公 司业务发展规划，逐步推进实施的技术建设项目。项目建设遵循整体规划、分步实施的原则，坚持问 题导向、需求导向、效果导向，按照公司对大数据业务发展的规划，逐步推进项目建设，从市场调研、 业务方向、数据资源建设、技术系统建设、应用产品研发等方面分步有序开展。业务应用的产品研发 和项目建设是一个动态持续的过程。截至目前，新华网已成功打造自有大数据品牌“新华睿思”，形成 与业务发展紧密结合的大数据产品体系，加快大数据垂直领域的深入应用，业务拓展卓有成效。在数 据资源储备方面，新华睿思数据云图分析平台数据资源规模已超过千亿条，汇聚包括新闻门户网站、 移动新闻客户端、平媒电子报等互联网公开数据；微博及微信公众号等自媒体数据；抖音、快手等平 台视频数据。通过数据过滤、数据清洗和数据标引建成数据资源库。在大数据智能分析技术体系方面， 充分应用各领域成熟技术，重点发力数据挖掘和深度分析领域，自主研发多项核心算法，持续钻研新 技术和新算法。截至目前，新华睿思累计申请软件著作权 49项，技术发明专利 14项，新华睿思大数 据技术发明专利池已形成。以“新华睿思”为抓手，自主研发并推出新华睿思数据云图分析平台、新华 睿思?数媒智慧分析平台，同步推出睿思 APP和大屏端数据可视化分析系统，实现三端数据无缝联动。 公司在项目执行过程中，不随意使用募集资金，不盲目追求资金执行进度，而是切实确定并扎实落实 项目的具体建设任务，根据公司对大数据业务的发展规划、海量数据的持续稳定采集情况、业务应用
	的产品研发情况、市场投入推广情况、行业客户需求的变化、最新技术的发展趋势等多方面因素，把 控项目建设的质量、进度、效果，保证投资效益，保护股东权益。该项目需要延期执行。 新华网新媒体应用技术研发中心项目：新媒体飞速发展且竞争激烈，产品升级换代快，公司紧跟 新技术的发展动态和新应用、新产品的发展趋势，为避免无效投入，发挥募集资金使用效率最大化， 公司将继续审慎投入。该项目需要延期执行。 新华网在线教育项目：该项目积极配合国家政策，以机构市场为主，实现了市场规模与经济效益 的持续稳步增长，也同步实现了内容生态和商业生态发展。截至报告期末，该项目累计使用募集资金 757.77万元，剩余募集资金将继续审慎投入。该项目需要延期执行。 成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司：截至报告期末，该项 目累计使用募集资金 7,520.80万元，剩余募集资金将继续审慎投入。该项目需要延期执行。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

附表2：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表
单位：万元

变更后的项目	对应的 原项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度 实际投 入金额	实际累计投 入金额(2)	投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
成立新华网广 东有限公司、 新华网四川有 限公司、新华 网江苏有限公 司	新华网 在线教 育项目	7,800.00	7,800.00	475.55	7,520.80	96.42	2020年 5月 11 日	1,137.82	—	否
合计	—	7,800.00	7,800.00	475.55	7,520.80	96.42	—	1,137.82	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说 明（分具体募投项目）	详见本专项报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”
未达到计划进度的情况和原因（分具体 募投项目）	详见本专项报告之“附表 1：募集资金使用情况对照表—未达到计划进度原因（分具体募投项目）”
变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明	不适用