朗博科技(603655):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间:2024年08月28日 02:31:44 中财网
原标题:朗博科技:关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2024-042
常州朗博密封科技股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定,常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕2040 号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)于2017 年 12 月 19 日向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)2,650万股(面值人民币 1 元/股),发行价格为 6.46 元/股,募集资金总额为 171,190,000 元,扣除承销费和保荐费人民币 16,037,735.85元后,实收人民币 155,152,264.15元,于 2017年 12月 25日由主承销商国元证券存入本公司在招商银行常州分行营业部(账号:519902821410901)开立的验资专户中;另扣除其他相关发行费用人民币11,382,213.24元后,募集资金净额为人民币 143,770,050.91元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2017]第ZA16530号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。


(二)募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日,尚未使用的募集资金余额105,237,010.96元,其中60,000,000.00元为未到期理财产品,募集资金专户余额为45,237,010.96 元。

公司募集资金使用及结存情况如下:


二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规的规定,结合公司实际情况,特制定了《常州朗博密封科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。该《管理制度》经本公司 2016年第二次临时股东大会决议通过,对募集资金建立专户存储,并对其管理、使用和变更进行监督和责任追究。对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容严格履行审批手续,保证专款专用。

公司和保荐机构国元证券于 2018年 1月 3日分别与中国银行金坛支行、南京银行常州分行、中国建设银行金坛支行三家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

以上监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异,报告期内监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

银行账号账户类别
常州朗博密封科技股份有限公司

505371001454活期存款
1007280000000132活期存款
32050162644200000266活期存款
  

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。

本公司 2024 年上半年募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况。

报告期内,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

公司 2023年 4月 25日召开的第三届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过 8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过 12个月(含),在授权额度内滚动使用,投资决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。

具体内容详见公司披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-029)。

公司 2024年 4月 24日召开的第三届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过 6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过 12个月(含),在授权额度内滚动使用,投资决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见公司披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-016)。

截至 2024年 6月 30日,公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 6,000万元。具体如下:
(五) 单位:人民币万元

产品名称产品起息日产品到期日预期年化 收益率
中国银行挂钩型结构性存款 [CSDVY202404515]2024.3.202024.9.201.5% 或 2.3353%
中国建设银行挂钩型结构性 存款[32062202403200001]2024.3.202024.9.201.25%或 2.5%
南京银行挂钩型结构性存款 [DW21001120241351]2024.3.252024.9.232.4%
中国银行挂钩型结构性存款 [CSDVY202407640]2024.5.172024.11.191.5%或 2.2482%
    

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

报告期内,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况。

报告期内,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况。
公司于2023年12月12日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司募集资金投资项目延期,其中“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”、“汽车用O型圈生产项目”由原计划建设进度36个月延长至84个月(即2024年12月底),“研发中心建设项目”由原计划建设进度24个月延长至84个月(即 2024年12月底)。


四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,本公司募投项目未发生变更。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务。报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


特此公告。


常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2024年8月28日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:常州朗博密封科技股份有限公司 2024年半年度 单位:元

143,770,050.91本年度投入募集资金总额         
 已累计投入募集资金总额         
           
已变更项 目,含部 分变更 (如有)募集资金承诺 投资总额调整后投资总额截至期末承诺 投入金额(1)本年度投入 金额截至期末累计 投入金额(2)截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进 度(%)(4)= (2)/(1)项目达到预定可 使用状态日期本年度实现的 效益是否达到 预计效益
 72,940,270.8272,940,270.8272,940,270.822,878,150.0035,518,890.92-37,421,379.9048.702024年 12月1,164,801.41不适用
 25,874,353.0825,874,353.0825,874,353.087,062,438.1017,467,943.10-8,406,409.9867.512024年 12月784,130.91不适用
 44,955,427.0144,955,427.0144,955,427.01387,500.004,424,900.00-40,530,527.019.842024年 12月不适用不适用
 143,770,050.91143,770,050.91143,770,050.9110,328,088.1057,411,734.02-86,358,316.89    
           




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