寿仙谷(603896):寿仙谷2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》等有关规定，现将浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”或“寿仙谷”）2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 658号）核准，公司已公开发行总额为人民币 36,000万元可转换公司债券，每张面值 100元人民币，共 3,600,000张，期限为 6年。 扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为349,155,660.38元。 上述募集资金已于 2020年 6月 15日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2020]第 ZF10574号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。 2、募集资金使用及结余情况 公司 2020年度实际使用募集资金 1,177,000.00元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 810,992.29元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得理财收益 519,346.85元。截至 2020年 12月 31日，募集资金余额为 349,308,999.52元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 340,000,000.00元。 公司 2021年度实际使用募集资金 71,370,468.07元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 13,970,499.88元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得理财收益 1,048,141.10元。截至 2021年 12月 31日，募集资金余额为292,957,172.43元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为264,000,000.00元，募集资金专户余额为 28,957,172.43元。 公司 2022年度实际使用募集资金 106,376,955.13元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 6,731,695.51元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得理财收益 727,860.60元。截至 2022年 12月 31日，募集资金余额为194,039,773.41元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为183,000,000.00元，募集资金专户余额为 11,039,773.41元。 公司 2023年度实际使用募集资金 66,019,165.85元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 7,700,484.26元。截至 2023年 12月 31日，募集资金余额为 135,721,091.82元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为65,000,000.00元，募集资金专户余额为 70,721,091.82元。 公司 2024年半年度实际使用募集资金 38,836,511.76元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 1,325,717.44元。截至 2024年 6月 30日，募集资金余额为 98,210,297.50元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为35,000,000.00元，募集资金专户余额为 63,210,297.50元。 （二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2165号）核准，公司已公开发行总额为人民币39,800万元可转换公司债券，每张面值 100元人民币，共 3,980,000张，期限为6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为 387,133,679.25元。 上述募集资金已于 2022年 11月 23日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2022]第 ZF11328号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。 2、募集资金使用及结余情况 公司2022年度累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为877,299.77元。 截至 2022年 12月 31日，募集资金专户余额为 388,707,999.77元。 公司 2023年度支付可转债发行费用 697,020.75元，实际使用募集资金46,784,028.32元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 13,644,057.42元。截至 2023年 12月 31日，募集资金余额为 354,871,008.12元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 64,000,000.00元，募集资金专户余额为290,871,008.12元。 公司 2024年半年度实际使用募集资金 74,851,182.00元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 4,023,141.66元。截至 2024年 6月 30日，募集资金余额为 284,042,967.78元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 0元，募集资金专户余额为 284,042,967.78元。 二、募集资金管理情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定。公司严格按照《募集资金管理制度》存放和使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。 （一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金 2020年 6月 16日，公司、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司武义支行、国信证券共同签署了《募集资金三方监管协议》；2020年 6月 16日，公司、公司全资子公司武义寿仙谷中药饮片有限公司（以下简称“寿仙谷饮片”)、中国工商银行股份有限公司武义支行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》；2020年 6月 16日，公司、公司全资子公司金华寿仙谷药业有限公司（以下简称“寿仙谷药业”）、中国银行股份有限公司武义支行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。 上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金具体存放情况如下：
2022年 11月 23日，公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司金华分行、国信证券共同签署了《募集资金三方监管协议》；2022年 11月 23日，公司、寿仙谷饮片、浙江武义农村商业银行股份有限公司（以下简称“武义农商银行”）、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》；2022年 11月 23日，公司、寿仙谷药业、武义农商银行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。 2024年 4月 25日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》，同意将“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的实施主体由寿仙谷饮片变更为寿仙谷药业。寿仙谷药业重新开立募集资金专户；同时，公司、寿仙谷饮片、寿仙谷药业、武义农商银行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。 上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金具体存放情况如下：
（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金 1、募投项目的资金使用情况 报告期内，公司募投项目的资金实际使用情况详见附件 1《2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。 2、募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。 3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 4、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 2024年 5月 17日，公司 2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额不超过 4.9亿元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过 10.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。 截至 2024年 6月 30日，公司使用暂时闲置的 2020年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理余额为 35,000,000.00元，具体情况如下：
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 7、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。 8、节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。 9、募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 （二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金 1、募投项目的资金使用情况 报告期内，公司募投项目的资金实际使用情况详见附件 2《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。 2、募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。 3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 2024年 5月 17日，公司 2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额不超过 4.9亿元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过 10.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。 截至 2024年 6月 30日，公司使用暂时闲置的 2022年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理余额为 0元。 5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 7、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 2024年 4月 25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》，决定将“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的实施主体由公司之全资子公司寿仙谷饮片变更为公司之全资子公司金华寿仙谷药业有限公司。 报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。 8、节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。 9、募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。 特此公告。 浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2024年 8月 28日 附 1：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 附 2：2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 附表 1： 2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 编制单位：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币元
附表 2： 2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 编制单位：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币元
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