恒尚节能(603137):恒尚节能：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际到账募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 32,666,667.00股，每股面值为人民币 1元，发行价格为每股人民币 15.90元，募集资金总额为人民币 519,400,005.30元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 58,819,908.77元，公司募集资金净额为人民币 460,580,096.53元。2023年 4月12日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费后的余额479,280,804.94元汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中天运[2023]验字第 90020号《验资报告》。 公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金使用及结余情况如下表： 单位：万元 （一）募集资金制度的制定和执行情况 根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2023年 4月，公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司与无锡农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡分行、兴业银行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 2023年 4月，公司、公司全资子公司广东恒之尚幕墙装饰工程有限公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司与无锡农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专户存储情况如下： 单位：万元
2、2024年 6月 17日，公司在宁波银行股份有限公司无锡分行到期一笔国内证对外付款业务，金额为人民币 200万元，该银行应从公司一般户扣款，因该银行人员内部沟通问题，导致误从公司募集资金专户 78010122001320240扣款 200万元。公司及时联系银行并已由银行冲正。该银行已向公司出具书面情况说明，确认该事项系银行人员所致，与公司无关。 三、2024年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 详见“2024年半年度募集资金使用情况对照表”。 （二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2024年4月15日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议并通过了《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司第一届董事会第十三次会议审议通过的闲置募集资金现金管理额度到期之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 2024年上半年，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的金额为 25,000.00万元，公司累计收到的理财收益为 589.63万元。具体情况如下： 单位：万元
（三）募集资金使用的其他情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目未发生变更。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至 2024年 6月 30日，公司已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。 特此公告。 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 2024年 8月 28日 附表 1： 2024年半年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万 元
可以通过挂牌竞拍的方式取得该项目用地。2023年以来，各方已持续沟通协调推进项目用地事宜，但截至 2024年 6月 30日，公司仍未能取得满足项目建设要求的土地，导致该 项目尚未投入建设；（2）公司所处长三角区域正加快推进重大基础设施、先进制造业和高新技术产业等重要领域项目建设，发展前景持续向好。公司将综合考量当前业务发展 及市场变化实际情况，结合业务定位、区域聚焦、优先发展等经营策略，充分考虑项目原计划实施用地推进可行性因素，多方积极筹划并适时调整项目建设用地方案，尽早实现 募投项目投入建设。 中财网
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