禾望电气(603063):深圳市禾望电气股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1164号文核准，并经上海证券交易所同意，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 60,000,000股，发行价为每股人民币 13.36元，共计募集资金 80,160.00万元，坐扣承销和保荐费用 2,600.00万元后的募集资金为77,560.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2017年 7月 24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,844.44万元，加上坐扣承销费 2,600.00万元中包含的进项税 147.17万元，公司本次募集资金净额为 75,862.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-60号）。 （二）募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元
（一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年 1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023年 12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市禾望电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。 2017年 7月 21日，本公司并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行（2018年 12月 27日该账户注销）、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行（2024年 2月 1日该账户注销）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2017年 7月 21日，本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望电气有限公司（以下简称苏州禾望）分别与兴业银行股份有限公司广州越秀支行（已更名为广州东风支行）、广发银行股份有限公司深圳分行（2020年 5月 29日该账户注销）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 2018年 1月 2日，本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（2020年 05月 29日该账户注销）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 2018年 3月 29日，本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望于 2018年 3月 29日与兴业银行股份有限公司广州东风支行（2020年 05月 28日该账户注销）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，自新签订的监管协议生效之日，原公司、苏州禾望及华泰联合证券有限责任公司与兴业银行股份有限公司广州东风支行签订的原监管协议终止。 2019年 8月 30日，本公司、东莞禾望电气有限公司（以下简称东莞禾望）、广发银行股份有限公司深圳分行（2024年 1月 24日该账户注销）、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务。 已经签署的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，本公司募集资金专户已全部注销。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 详见募集资金使用情况对照表详见附件 1。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据 2017年 12月 25日召开的第二次临时董事会会议决议，公司同意使用募集资金 4,011.38万元置换预先投入新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目的自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于深圳市禾望电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕7-263号）。公司于 2018年 1月完成募集资金置换。 （三）募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 补充流动资金、新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目、苏州生产基地建设项目及研发中心建设项目无法单独核算效益，其项目成果体现在提升公司整体研发能力，进一步提高公司的产品品质，满足市场对智能电气成套设备的更高要求。苏州生产基地建设项目旨在实现公司在产品生成工艺和生成效率上的提升，增强产品竞争力，无法直接量化其实现的收益。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况表 1. 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2 2. 募集资金投资项目实施地点变更情况 研发中心建设项目原计划于深圳市南山区采用购置场所的方式建设研发中心，但考虑到公司研发人员增加后开展研发工作的实际需要，以及 2014 年该项目可行性论证至今，深圳房产和土地价格已经出现较为明显的上涨，公司拟采用其他方式实施研发中心建设项目。公司于 2019年 8月 2日召开 2019年第五次临时董事会会议、2019年第三次临时监事会会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。公司募投项目“研发中心建设项目”由原实施地点深圳市南山区威新软件科技园变更为位于东莞松山湖西部研发区研发中一路东侧地块。公司通过实缴注册资本的形式提供给东莞禾望电气有限公司，东莞禾望于 2019年 3月 28日取得东莞松山湖西部研发区研发中一路东侧地块，建设实施研发中心建设项目。本项目拟投资 26,811.58万元，其中，使用募集资金 23,827.77万元，使用企业自有资金 2,983.81万元。本项目使用募集资金较原项目投资金额 22,966.00万元增加 861.77万元系用于使用募集资金购买理财产品的收益和存款利息。上述情况经华泰联合证券有限责任公司核查，并出具了《关于深圳市禾望电气股份有限公司变更部分募集资金投资项目相关事项的核查意见》。本公司于 2019年 8月 3日对此次变更进行了公告。 3. 募集资金投资项目延期情况 2019年 8月 2日，公司 2019年第五次临时董事会会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，由于变更募投项目的实施地点后重新报建及招投标程序影响了计划进度，为提高募集资金利用率、提升募投项目与公司的协同效率、满足公司长期发展及产业布局的要求、优化公司资源配置，结合公司实际生产经营需要，公司对募投项目进行重新论证。公司通过综合评估分析，以及审慎的研究论证，将前述该募投项目的达到预定可使用状态时间由原计划的 2021年 8月调整至 2023年 12月。公司于 2021年 10月 28日召开了 2021年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，全体董事一致同意根据募集资金投资项目实际情况对募投项目进度作出调整。 4. 募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金情况 鉴于公司募投项目“研发中心建设项目”已实施完毕，公司于 2023年 12月27日召开 2023年第八次临时董事会会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”结项；同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将项目节余募集资金 13,333.52万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述情况经华泰联合证券有限责任公司核查，并出具了核查意见。该事项已于 2024年 1月 12日通过公司 2024年第一次临时股东大会审议。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 特此公告。 深圳市禾望电气股份有限公司董事会 2024年 8月 28日 附表 1：募集资金使用情况对照表 附表 2：变更募集资金投资项目情况表 附表1 募集资金使用情况对照表 2024年半年度 编制单位：深圳市禾望电气股份有限公司 单位：人民币万元
资项目无法单独核算效益的情况说明 附表2 变更募集资金投资项目情况表 2024年半年度 编制单位：深圳市禾望电气股份有限公司 单位：人民币万元
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