通用股份(601500):江苏通用科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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时间:2024年08月28日 02:56:41 中财网 |
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原标题: 通用股份:江苏通用科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
股票代码:601500 股票简称: 通用股份 公告编号:2024-077 江苏通用科技股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | 管理委员会《上市公
要求(2022年修订)
引第1号——规范运
截至2024年6月30日
本情况
特定对象发行股票募
理委员会(以下简称
公开发行股票的批
象发行人民币普通
人民币1,017,999,99
)后,实际募集资金
述募集资金已全部到
3月14日出具的苏公
专户存储上述募集资
的发行申请文件及本
股票募集资金净额1
资金。
日,2023年向特定对 | 司监管指引第2号
、上海证券交
(2023年12月修
集资金存放与实
集资金
中国证监会”
》(证监许可[2
292,528,735股,
.8元,扣除相
额为人民币1,00
,并由公证天业
[2023]B015号《
金。
次向特定对象实
003,395,253.95元
发行共5个募集 | 银行账户 | 截止日余额 | 银行账户 | 截止日余额 | 29010188000309431 | 10,533,017.95 | 487178943440 | 5,891,011.32 | 10651501040019175 | 300,116.58 | 6008000100000767219 | 3,094,876.92 | 00100001101266810 | 10,934,719.60 | - | 30,753,742.37 |
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理办法》。
(一)2023年度向特定对象发行股票募集资金
公司对募集资金实行专户储存,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华英证券有限责任公司分别与 江苏银行股份有限公司无锡分行、 中国银行股份有限公司无锡锡山支行、中国 农业银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,同时由于“柬埔寨高性能子午胎项目”的实施主体为本公司的全资子公司通用轮胎科技(柬埔寨)有限公司,因此也与中国 工商银行金边分行、 中国银行(香港)有限公司金边分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见报告附件1。
1、2023年度向特定对象发行股票募集资金
在本次向特定对象发行股票募集资金到位前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。2023年3月23日公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币216,327,338.34元置换预先投入募投项目自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2023年度向特定对象发行股票募集资金
截至 2024年 6月 30日,公司对向特定对象发行股票暂无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)使用闲置募集资金进行现金管理情况
1、2023年度向特定对象发行股票募集资金
2023年4月3日,公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意在12个月内使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单),并同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,将本次募集资金的境内银行存款余额以协定存款方式存放。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年4月4日在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号2023-022)。
2024年5月16日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在12个月内使用不超过人民币2,000万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单)。公司监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站上披告》(公告编号2024-047)。
截至 2024年 6月 30日,本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下:
单位:人民币万元
产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起息日期 | 到期日期 | 收回金额 | 挂钩型结构性存款 | 保本保最低
收益型 | 1,250.00 | 2023-04-06 | 2023-04-28 | 1,250.00 | 挂钩型结构性存款 | 保本保最低
收益型 | 1,250.00 | 2023-04-06 | 2023-04-27 | 1,250.00 | 挂钩型结构性存款 | 保本保最低
收益型 | 3,740.00 | 2023-04-10 | 2023-04-27 | 3,740.00 | 挂钩型结构性存款 | 保本保最低
收益型 | 3,760.00 | 2023-04-10 | 2023-04-28 | 3,760.00 | 挂钩型结构性存款 | 保本保最低
收益型 | 4,900.00 | 2023-05-04 | 2023-05-30 | 4,900.00 | 挂钩型结构性存款 | 保本保最低
收益型 | 5,100.00 | 2023-05-04 | 2023-05-31 | 5,100.00 | 挂钩型结构性存款 | 保本保最低
收益型 | 5,100.00 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 5,100.00 | 挂钩型结构性存款 | 保本保最低
收益型 | 4,900.00 | 2023-06-02 | 2023-06-29 | 4,900.00 | 挂钩型结构性存款 | 保本保最低
收益型 | 4,900.00 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 4,900.00 | 挂钩型结构性存款 | 保本保最低
收益型 | 5,100.00 | 2023-07-05 | 2023-07-31 | 5,100.00 | 挂钩型结构性存款 | 保本保最低
收益型 | 2,450.00 | 2023-08-02 | 2023-08-25 | 2,450.00 | 挂钩型结构性存款 | 保本保最低
收益型 | 2,450.00 | 2023-08-02 | 2023-08-24 | 2,450.00 | 对公人民币结构性
存款 2023年第 16 | 保本浮动收
益型 | 20,000.00 | 2023-04-14 | 2023-05-14 | 20,000.00 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起息日期 | 到期日期 | 收回金额 | 期 | | | | | | 对公人民币结构性
存款 2023年第 20
期 | 保本浮动收
益型 | 20,000.00 | 2023-05-19 | 2023-06-19 | 20,000.00 | 对公人民币结构性
存款 2023年第 24
期 | 保本浮动收
益型 | 15,000.00 | 2023-06-21 | 2023-07-21 | 15,000.00 | 对公人民币结构性
存款 2023年第 30
期 | 保本浮动收
益型 | 5,000.00 | 2023-7-28 | 2023-8-28 | 5,000.00 | 对公双利丰、假日
丰存款协议 | 单位通知存
款 | 12,150.00 | 2023-4-4 | 2023-4-12 | 12,150.00 |
截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为0元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存在违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明
不适用
江苏通用科技股份有限公司
董事会
2024年 8月 28日
2024年1-6月
单位:万元
100,253.40 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | | | | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | 已变更
项目,含
部分变
更(如
有) | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投
资总额 | 截至期末承
诺投入金额
(1) | 本年度投
入金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末
累计投入
金额与承
诺投入金
额的差额
(3)=(2)-(1
) | 截至期末
投入进度
(4)=(2)/(1
) | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达到
预计效益 | 否 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 1,402.96 | 78,650.05 | -1,349.95 | 98.31% | 2024年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 | 21,800.00 | 20,253.40 | 20,253.40 | 0.00 | 20,253.40 | - | 100.00% | | 不适用 | 不适用 | - | 101,800.00 | 100,253.40 | 100,253.40 | 1,402.96 | 98,903.45 | -1,349.95 | 98.65% | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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