中际联合(605305):中际联合2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月28日 02:56:54 中财网

原标题:中际联合:中际联合2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-051
中际联合（北京）科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”、“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,750万股，每股面值1元，实际发行价格人民币37.94元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00元，扣除发行费用人民币74,009,433.75元（不含增值税）后的募集资金净额为969,340,566.25元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月28日出具的《验资报告》(大信验字[2021]第3-00017号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金895,126,742.15元，其中，2024年上半年使用募集资金 21,988,436.62元，募集资金余额为人民币103,543,073.76元。截至2024年6月30日，公司募集资金使用及期末结余情况如下：
单位：人民币元

项目名称	募集资金账户余额
2021年4月28日公司实际到账的募集资金总额（注1）	984,292,452.86
减：支付的其他发行费用	14,951,886.61
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	108,288,655.20
减：募投项目支出金额	786,838,086.95
加：外币折算差额	3,089,773.97
加：累计利息收入扣除手续费金额	5,033,619.94
加：累计理财产品投资收益	21,205,855.75
截至2024年6月30日募集资金专户余额（注2）	103,543,073.76

注1：2021年4月28日公司实际到账的募集资金总额为扣除承销费用后的金额。

注2：2024年6月30日，募集资金人民币专户余额3,391,018.97元，结构性存款人民币 100,000,000.00元及其应计收益人民币 152,054.79元，合计折合人民币余额103,543,073.76元。

二、募集资金存储和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件以及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

2021年4月28日，公司、保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与兴业银行股份有限公司北京通州支行、招商银行股份有限公司北京通州分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行和北京银行股份有限公司东长安街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、中信建投及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

序号	开户 主体	募集资金专户开户银行	募集资金专户账号	对应的募投项目/用途
1	中际 联合	兴业银行股份有限公司 北京通州支行	321320100100235416	年产5万台高空作业安全 设备项目（一期）
2	中际 联合	兴业银行股份有限公司 北京通州支行	321320100100235300	全国营销及售后服务网络 建设项目
3	中际 联合	招商银行股份有限公司 北京通州分行	110913492510381	建设研发中心项目
4	中际 联合	招商银行股份有限公司 北京建国路支行	110913492510103	美洲营销及售后服务网络 建设项目
5	中际 联合	北京银行股份有限公司 东长安街支行	20000000627900041026033	补充流动资金

注: 2022年12月29日，公司在北京银行股份有限公司东长安街支行的募集资金专项账户（账号：20000000627900041026033）余额为零，公司对该专项账户办理了销户手续。

2024年4月2日，公司在招商银行股份有限公司北京通州分行的募集资金专项账户（账号：110913492510381）余额为零，公司对该专项账户办理了销户手续。

2024年7月16日，公司在招商银行股份有限公司北京建国路支行的募集资金专项账户（110913492510103）余额为零，公司对该专项账户办理了销户手续。

2024年 8月 8日，公司在兴业银行股份有限公司北京通州支行的募集资金专项账户（321320100100235416）余额为零，公司对该专项账户办理了销户手续。

1、本次发行募集资金投资项目之一“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”实施主体为公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（简称“中际天津”），公司通过向中际天津提供借款的方式实施募投项目。公司及子公司中际天津、中信建投与兴业银行股份有限公司北京通州支行于2021年5月12日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

开户主体	募集资金专户开户银行	银行账号	对应的募投项目/用途
中际天津	兴业银行股份有限公司北京 通州支行	321320100100235897	年产5万台高空作业安全设备 项目（一期）

注: 2024年8月8日，子公司中际天津在兴业银行股份有限公司北京通州支行的募集资金专项账户（321320100100235897）余额为零，对该专项账户办理了销户手续。

2、本次发行募集资金投资项目之一“美洲营销及售后服务网络建设项目”实施主体为3S AMERICAS INC.（以下简称“中际美洲”）。公司使用募集资金对全资子公司Ficont Industry (Hong Kong) Limited（以下简称“中际香港”）注资7,000.00万元人民币等值的美元（实际美元金额以操作当日汇率为准），并由中际香港将上述美元资金向中际美洲提供无息借款，以便中际美洲实施募投项目。

（1）公司及子公司中际香港、中信建投与招商银行股份有限公司于2021年6月8日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

开户主体	募集资金专户开户银行	银行账号	对应的募投项目/用途
中际香港	招商银行股份有限公司	OSA110945323632301	美洲营销及售后服务网络建设 项目

注：2022年6月14日，子公司中际香港募集资金专项账户（账号：OSA110945323632301）中的募集资金已使用完毕，余额为零，对该专项账户办理了销户手续。

（2）公司及子公司中际香港、二级子公司中际美洲、中信建投与招商银行股份有限公司于2021年8月2日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

开户主体	募集资金专户开户银行	银行账号	对应的募投项目/用途
中际美洲	招商银行股份有限公司	OSA110945947432301	美洲营销及售后服务网络建设 项目

注：2023年12月25日，子公司中际美洲募集资金专项账户（账号：OSA110945947432301）中的募集资金已使用完毕，余额为零，对该专项账户办理了销户手续。

3、公司将“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”节余募集资金及“全国营销及售后服务网络建设项目”剩余募集资金全部变更用于投资建设“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区73M1地块改建工程一期建设项目）”（以下简称“高空装备项目”），且公司通过向实施主体全资子公司中际联合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”）提供借款的形式实施高空装备项目。公司及子公司中际装备、中信建投与兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行于2023年10月26日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

开户主体	募集资金专户开户银行	银行账号	对应的募投项目/用途
中际装备	兴业银行股份有限公司 北京通州北苑支行	321730100100092539	中际联合高空装备研发生产项 目一期（经开区73M1地块改 建工程一期建设项目）

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照规定切实履行了相关职责。

（二）募集资金存储情况
截至2024年6月30日，公司公开发行股票募集资金存储情况列示如下： 单位：人民币元

开户 主体	开户银行	募集资金账号	账户性质	账户状态	币 种	期末余额
中际 联合	兴业银行股份有限公 司北京通州支行	321320100100235416	募集资金专 户	正常使用	人民币	171,658.44
中际 联合	兴业银行股份有限公 司北京通州支行	321320100100235300	募集资金专 户	正常使用	人民币	413,913.98
中际 联合	招商银行股份有限公 司北京通州分行	110913492510381	募集资金专 户	已注销	-	-
中际 联合	招商银行股份有限公 司北京建国路支行	110913492510103	募集资金专 户	正常使用	人民币	241,177.82
中际 天津	兴业银行股份有限公 司北京通州支行	321320100100235897	募集资金专 户	正常使用	人民币	271,996.41
中际 装备	兴业银行股份有限公 司北京通州北苑支行	321730100100092539	募集资金专 户	正常使用	人民币	2,292,272.32
中际 联合	北京银行股份有限公 司东长安街支行	200000006279000410 26033	募集资金专 户	已注销	-	-
中际 香港	招商银行股份有限公 司	OSA110945323632301	募集资金专 户	已注销	-	-
中际 美洲	招商银行股份有限公 司	OSA110945947432301	募集资金专 户	已注销	-	-
中际 装备	兴业银行股份有限公 司北京通州北苑支行	321730100200012733	理财账户	正常使用	人民币	60,125,753.42
中际 装备	兴业银行股份有限公 司北京通州北苑支行	321730100200015003	理财账户	正常使用	人民币	40,026,301.37
合计		103,543,073.76

三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币89,512.67万元，其中2024年上半年使用募集资金2,198.84万元，具体使用情况，详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年6月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10,828.86万元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投对本事项出具了明确的核查意见，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证意见。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大信专审字[2021]第 3-00153号”《中际联合（北京）科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，公司以募集资金置换预先投入募投项目资金具体情况如下：
单位：人民币元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额	本次置换金额
1	年产5万台高空作业 安全设备项目（一期）	174,842,600.00	112,000,000.00	38,346,146.46
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额	本次置换金额
2	建设研发中心项目	120,000,000.00	120,000,000.00	41,164,689.37
3	全国营销及售后服务 网络建设项目	98,000,000.00	98,000,000.00	10,133,840.60
4	美洲营销及售后服务 网络建设项目	126,092,000.00	70,000,000.00	18,643,978.77
5	补充流动资金	569,340,600.00	569,340,566.25	-
合计	1,088,275,200.00	969,340,566.25	108,288,655.20

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年4月11日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，公司及子公司按照拟定的理财产品购买计划，使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，自公司2024年5月8日召开的2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会发表了明确的同意意见，中信建投对本事项出具了明确的核查意见。

2023年4月20日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，公司及子公司按照拟定的理财产品购买计划，使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投对本事项出具了明确的核查意见。

本报告期，公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、投资金额、是否如期归还信息如下：

签约方（受托方）	产品名称	币种	投资金额 （万元）	起始日期	终止日期	本期投资 收益（万 元）	是否已收 回
兴业银行股份有限公司 北京通州北苑支行	结构性存款	人民币	2,000.00	2023年11月 3日	2024年2月5 日	7.90	是
兴业银行股份有限公司 北京通州北苑支行	结构性存款	人民币	3,000.00	2023年11月 3日	2024年4月8 日	25.11	是
兴业银行股份有限公司 北京通州北苑支行	结构性存款	人民币	2,000.00	2023年12月 8日	2024年1月9 日	2.37	是
兴业银行股份有限公司 北京通州北苑支行	结构性存款	人民币	4,500.00	2023年12月 8日	2024年3月 11日	25.41	是
兴业银行股份有限公司 北京通州北苑支行	结构性存款	人民币	2,000.00	2024年1月 11日	2024年4月 16日	13.99	是
兴业银行股份有限公司 北京通州北苑支行	结构性存款	人民币	1,500.00	2024年2月 6日	2024年3月8 日	3.01	是
兴业银行股份有限公司 北京通州北苑支行	结构性存款	人民币	5,300.00	2024年3月 13日	2024年4月 16日	12.64	是
兴业银行股份有限公司 北京通州北苑支行	结构性存款	人民币	4,000.00	2024年5月 10日	2024年6月 12日	9.58	是
兴业银行股份有限公司 北京通州北苑支行	结构性存款	人民币	6,000.00	2024年5月 10日	2024年8月 14日	12.58	否
兴业银行股份有限公司 北京通州北苑支行	结构性存款	人民币	4,000.00	2024年6月 14日	2024年7月 16日	2.63	否

注：结构性存款收益计入投资收益115.22万元。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为人民币10,000.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况
1、截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”已实施完成，公司对该项目进行结项。

2023年1月13日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》，同意将该项目予以结项，节余募集资金合计7,072.57万元，公司将继续对节余募集资金进行专户管理，待后续拟投资项目明确后按照变更募集资金投资项目的程序履行相应的审议程序并及时披露。具体详见公司于2023年1月14日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告》。

2、2023年9月26日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意将“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”结项后节余募集资金7,177.54万元及“全国营销及售后服务网络建设项目”剩余募集资金5,745.34万元，合计12,922.88万元投入“高空装备项目”，不足部分以公司自有资金投入。上述议案经公司2023年10月18日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。具体详见公司于2023年9月27日、2023年10月19日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

3、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，“单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经保荐人、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）低于 100万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。”2023年12月，公司募投项目“建设研发中心项目”已达到预定可使用状态。根据上述规定，公司将该项目剩余募集资金191.44万元转入“高空装备项目”募集资金专户；2024年4月2日，公司将“建设研发中心项目”募集资金专户进行销户，并将账户内 0.09万元转入“高空装备项目”募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
2023年9月26日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意将“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”结项后节余募集资金7,177.54万元及“全国营销及售后服务网络建设项目”剩余募集资金5,745.34万元，合计12,922.88万元投入“高空装备项目”，不足部分以公司自有资金投入。上述议案经公司2023年10月18日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。具体详见公司于2023年9月27日、2023年10月19日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2024年8月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
中际联合（北京）科技股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币万元

募集资金总额	96,934.06	本半年度投入募集资金总额	2,198.84
变更用途的募集资金总额	12,922.88	已累计投入募集资金总额	89,512.67
变更用途的募集资金总额比例				13.33%
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本半年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)- (1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本半年度 实现的效 益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产5万台高空作业 安全设备项目（一期）	是	11,200.00	4,022.46	4,022.46	-	4,469.06	446.60	111.10	2023 年2月	434.22	是	否
建设研发中心项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	12,087.08	87.08	100.73	2023 年12 月	不适用	不适 用	否
全国营销及售后服务 网络建设项目	是	9,800.00	4,054.66	4,054.66	-	4,534.90	480.24	111.84	2023 年12 月	不适用	不适 用	否
美洲营销及售后服务 网络建设项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	7,318.43	318.43	104.55	2023 年12 月	不适用	不适 用	否
补充流动资金	否	56,934.06	56,934.06	56,934.06	-	58,079.03	1,144.97	102.01	不适用	不适用	不适 用	否
中际联合高空装备研 发生产项目一期（经 开区 73M1地块改建 工程一期建设项目）	是	-	12,922.88	12,922.88	2,198.84	3,024.19	-9,898.69	23.40	2026 年8月	不适用	不适 用	否
合计	—	96,934.06	96,934.06	96,934.06	2,198.84	89,512.67	-7,421.37	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）项
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	1、“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”实施出现募集资金结余的金额具体见本 专项报告三（七）所述，原因系该项目原计划将部分外协加工环节转为购置设备自主加工的 方式，受市场需求变化以及原材料大幅上涨的影响，公司及时调整业务规划，仅将小部分外 协加工环节转为自主加工，从而公司在加工环节所需的设备购置、场地装修、附属设施建设 等方面减少了资金投入。同时，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，加 强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。 2、“全国营销及售后服务网络建设项目”实施出现募集资金结余的金额具体见本专项报告 三（七）所述，原因系：（1）该项目原计划以北京为中心，在乌鲁木齐、包头、酒泉、张 家口等十二个城市购买或租赁办公场地、仓储场地并建设营销及服务展厅，在后期实施过程 中，一方面受项目期内大环境及相关突发公共事件影响，相关办公、仓储场地的购买等工作 无法实现，公司及时调整方案通过加强线上沟通，带客户去项目现场实地考察体验等方式来 达到营销及宣传推广的目的，取得了较好的效果，同时节省了相应的资金；（2）受项目实 施期间市场环境变化，相应的营销费用（如展会费用、技术研讨会费用等）及人员培训费用 等也减少了投入，节省了相应的资金；（3）由于调整了在全国12个城市建立营销及服务网 点的计划，相关营销信息系统的建设费用也相应节省。 3、“建设研发中心项目”实施出现募集资金结余的金额具体见本专项报告三（七）所述， 原因系在保证该项目建设质量的前提下，公司审慎使用募集资金，加强对项目建设各环节的 费用管控，合理调度和优化配置各项资源，较好地控制了项目建设成本和费用。 此外，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募 集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“本半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



变更募集资金投资项目情况表
中际联合（北京）科技股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投 入募集资金总额	截至期末计划累 计投资金额(1)	本半年度实际 投入金额	实际累计投 入金额(2)	投资进度 （ % ） (3)=(2)/( 1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本半 年度 实现 的效 益	是否 达到 预计 效益	变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化
中际联合高空装 备研发生产项目 一期（经开区73M1 地块改建工程一 期建设项目）	年产 5万台高空作 业安全设备项目 （一期）/全国营销 及售后服务网络建 设项目	12,922.88	12,922.88	2,198.84	3,024.19	23.40	2026年 8月	不适 用	不适 用	否
合计	—	12,922.88	12,922.88	2,198.84	3,024.19	23.40	—	-	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	详见本报告四所述
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。