威派格(603956):威派格关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
原标题:威派格:威派格关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况 （一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于 2020年 11月 9日公开发行可转换公司债券 420.00万张，每张面值 100元，募集资金总额为人民币 42,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 41,653.68万元。 上述募集资金到账时间为 2020年 11月 13日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2020BJAA190019号”《验资报告》。 2、募集资金使用金额及当前余额情况 截至 2024年 6月 30日，公司累计投入项目的募集资金金额为 34,270.21万元（其中，2020年度投入项目的募集资金金额为 21,565.32万元，2021年度投入项目的募集资金金额为 7,072.91万元，2022年度投入项目的募集资金金额为 2,285.77万元，2023年度投入项目的募集资金金额为 824.15万元，2024年上半度投入项目的募集资金金额为 2,522.05万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益为人民币 360.68万元，募集资金专户应有余额 7,744.13万元，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 6,000万元，募集资金专户实际结存金额为 1,744.13万元。 （二）2021年非公开发行股票募集资金 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550号）核准，公司本次非公开发行 8,247.45万股人民币普通股股票，发行价格为 11.76元/股，募集资金总额为人民币 96,989.99万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 95,904.25万元。 上述募集资金到账时间为 2022年 4月 8日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2022BJAA110173号”《验资报告》。 2、募集资金使用金额及当前余额情况 截至 2024年 6月 30日，公司累计投入项目的募集资金金额为 62,562.80万元（其中，2022年度投入项目的募集资金金额为 43,761.79万元，2023年度投入项目的募集资金金额为 12,367.99万元，2024年上半年投入项目的募集资金金额为6,433.02万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益的金额为人民币 1,581.36万元，募集资金专户应有余额 34,922.58万元，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 14,000万元，公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金15,000.00万元，募集资金专户实际结存金额为 5,922.58万元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《上海威派格智慧水务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。 （二）募集资金在专项账户的存放情况 1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金 截至 2024年 6月 30日，公司已开立的公开发行可转换公司债券募集资金专项账户存储情况如下： 单位：人民币 万元
截至 2024年 6月 30日，公司已开立的非公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下： 单位：人民币 万元
（三）募集资金三方监管协议情况 1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金 2020年 11月 20日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海外冈支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2、2021年非公开发行股票募集资金 2022年 4月 18日，公司、公司全资子公司江苏威派格智慧水务有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2022年 4月 20日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海共和新路支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 公司于 2024年 4月 24日召开了第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于新增募集资金账户的议案》，同意公司新增募集资金专户，将公司募集资金存放于董事会批准设立的专项账户。公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 上述首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金专户三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。截至 2024年 6月 30日，协议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利，履行义务。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金 公司公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况详见“附表 2 2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。 2、2021年非公开发行股票募集资金 公司非公开发行股票募投项目的资金使用情况详见“附表 3 2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金 2020年 1月 7日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,867.99万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020BJAA190024号），截至 2020年 11月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 8,867.99万元。中信建投证券出具了专项核查意见。 2、2021年非公开发行股票募集资金 2022年 4月 26日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借款以实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司置换已预先投入募投项目的自筹资金 9,571.24万元以及以自筹资金支付的不含税发行费用228.30万元，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及以自筹资金支付发行费用的情况进行了验证，并出具了《上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》 （XYZH/2022BJAA110291号），截至 2022年 4月 8日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为人民币 9,571.24万元，以自筹资金支付的不含税发行费用金额为人民币 228.30万元。中信建投证券出具了专项核查意见。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金 2022年 12月 30日，公司召开第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 6,000万元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过六个月。具体内容详见公司于2022年 12月 31日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-099）。 截至 2023年 6月 28日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 6,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过六个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。 2、2021年非公开发行股票募集资金 2023年 4月 24日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2023年 4月 25日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-034）。 截至 2024年 4月 22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 20,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。 2024年 4月 26日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2024年 4月 27日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。 截至 2024年 6月 30日，公司累计使用人民币 15,000.00万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金暂未到期，尚未归还。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2021年 4月 19日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，产品期限不超过 12个月有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司第二届董事会第二十二次审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。 2022年 4月 26日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 61,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款类产品等，使用期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。 2022年 8月 25日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》，同意公司将闲置募集资金进行现金管理的投资品种由“安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款类产品等，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品，产品期限不超过 12个月”调整为“安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过 12个月”。除调整投资品种外，原其他审议的事项保持不变。 2023年 4月 24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 62,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。 2024年 4月 22日，公司召开第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币62,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。 报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下： 金额单位：万元
的实际资金需求情况可以随时支取资金。现金管理金额为该理财产品起息日的银行账户余额，尚未收回本金金额为该理财产品截至 2024 年 6月 30日的账户余额。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 不适用。 （七）节余募集资金使用情况 1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金 截至 2024年 6月 30日，公司不存在使用公开发行可转换公司债券项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 2、2021年非公开发行股票募集资金 截至 2024年 6月 30日，公司不存在使用非公开发行股票项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 无。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目变更情况 截至 2024年 6月 30日，公司 2020年公开发行可转换公司债券募集资金不存在投资项目变更情况。 （二）2021年非公开发行股票募集资金投资项目变更情况 截至 2024年 6月 30日，公司 2021年非公开发行股票募集资金不存在投资项目变更情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。 特此公告。 上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 2024年 8月 28日 附表1：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 2024年1-6月 编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司 单位：万元
2024年1-6月 编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司 单位：万元
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