[担保]诺德股份(600110):诺德新材料股份有限公司关于担保的进展公告

时间：2024年08月28日 03:01:47 中财网

原标题:诺德股份:诺德新材料股份有限公司关于担保的进展公告

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2024-073 诺德新材料股份有限公司
关于担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 被担保人范围：截至2023年12月31日属于诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的下属公司及2024年1月1日至授权有效期截止日新设的属于合并报表范围内的下属公司。

? 担保总授权余额及已实际提供的担保余额：公司2023年年度股东大会召开日起至2024年年度股东大会召开之日，向金融机构申请综合授信或需要相互提供担保额度（实际使用即敞口额度）的总额为不超过人民币100亿元或等额外币。公司2023年年度股东大会公告日至本次公告日止，扣除已履行到期的担保，公司为子公司对外提供担保余额为515,282.33万元（敞口额度）详见表一；子公司为公司对外提供担保余额为：78,000万元（敞口额度）详见表二；子公司之间互相提供担保余额：5,000万元（敞口额度）详见表三；剩余可用担保额度为401,717.67万元（敞口额度）。

? 本次担保是否有反担保：否
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 特别风险提示：公司及控股子公司经年度股东大会授权的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，公司及控股子公司实际对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，被担保的子公司中存在一家（湖北诺德复合新材料有限责任公司）最近一期资产负债率超过70%的情况。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述
（一）本次担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2024年4月8日和2024年5月17日召开了第十届董事会第二
十九次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，自公司 2023年年度股东大会召开日起至2024年年度股东大会召开之日止，公司或公司全资子公司及控股子公司拟在2024年度为公司或公司的全资子公司及控股子公司提供担保，担保情形包括：公司为全资子公司提供担保、公司为控股子公司提供担保、公司子公司之间相互提供担保等。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。公司2024年度向金融机构申请综合授信或需要相互提供担保额度（实际使用即敞口额度）的总额不超过人民币100亿元或等额外币。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

（二）担保进展情况
截止本次公告日，公司为子公司提供担保情况如下表（表一）：

序 号	担保方	被担保方	债权人	担保方 式	截至目前已实际提 供的担保余额（元）	担保金额（元）	担保期限	是否关联 担保	是否有反 担保
1			青海银行 西宁分行	连带责 任保证 担保	347,980,000.00	433,300,000.00	2年	否	否
2
			中国银行 西宁分行	连带责 任保证 担保	100,000,000.00	100,000,000.00	1年	否	否
3
			农业银行 西宁分行	连带责 任保证 担保	378,000,000.00	400,000,000.00	3年	否	否
4
			中信银行 西宁分行	连带责 任保证 担保	49,900,000.00	50,000,000.00	1年	否	否
			兴业金融 租赁有限	连带责 任保证	38,333,300.00	230,000,000.00	3年	否	否
			责任公司	担保、抵 押担保
6
			吉林银行 长春分行	连带责 任保证 担保	154,000,000.00	220,000,000.00	1年	否	否
7
			光大金融 租赁股份 有限公司	连带责 任保证 担保、抵 押担保	126,920,000.00	200,000,000.00	3年	否	否
8
			民生银行 惠州分行	连带责 任保证 担保	128,500,000.00	130,000,000.00	2年	否	否
9
			汇丰银行 深圳分行	连带责 任保证 担保	100,000,000.00	100,000,000.00	1年	否	否
10
			农业银行 惠州分行	连带责 任保证 担保	631,560,000.00	1,400,000,000.00	8年	否	否
			海通恒信	连带责	41,600,000.00	200,000,000.00	3年	否	否
			国际租赁 有限公司	任保证 担保、抵 押担保
12
			厦门国际 银行珠海 分行	连带责 任保证 担保	100,000,000.00	100,000,000.00	1年	否	否
13
			渤海银行 深圳前海 分行	连带责 任保证 担保	150,000,000.00	150,000,000.00	1年	否	否
14
			浦发银行 惠州分行	连带责 任保证 担保	80,000,000.00	80,000,000.00	1年	否	否
15
			徽商银行 深圳分行	连带责 任保证 担保	29,500,000.00	30,000,000.00	2年	否	否
16
			国开发展 基金有限 公司	连带责 任保证 担保	65,000,000.00	140,000,000.00	10年	否	是
			青海银行	连带责	200,000,000.00	200,000,000.00	2年	否	否
			西宁分行	任保证 担保
18
			农业银行 西宁分行	连带责 任保证 担保	384,000,000.00	400,000,000.00	2年	否	否
19
			工商银行 西宁分行	连带责 任保证 担保	85,000,000.00	100,000,000.00	2年	否	否
20
			光大银行 西宁分行	连带责 任保证 担保	70,000,000.00	70,000,000.00	1年	否	否
21
			华夏银行 西宁分行	连带责 任保证 担保	72,500,000.00	80,000,000.00	2年	否	否
22
			中国银行 西宁分行	连带责 任保证 担保	80,000,000.00	100,000,000.00	3年	否	否
			中信银行 西宁分行	连带责 任保证	120,000,000.00	120,000,000.00	1年	否	否
				担保
24
			西宁农商 行西宁分 行	连带责 任保证 担保	39,000,000.00	40,000,000.00	2年	否	否
25
			长江联合 金融租赁 有限公司	连带责 任保证 担保、抵 押担保	210,420,000.00	250,000,000.00	3年	否	否
26
			中银金融 租赁有限 公司	连带责 任保证 担保、抵 押担保	91,670,000.00	100,000,000.00	3年	否	否
27
		湖北诺德铜箔 新材料有限公 司	工商银行 黄石分行	连带责 任保证 担保	193,000,000.00	400,000,000.00	6年	否	否
29
		湖北诺德锂电 材料有限公司	民生银行 黄石分行	连带责 任保证 担保	100,000,000.00	200,000,000.00	1年	否	否
		江西诺德铜箔	光大银行	连带责	207,760,000.00	300,000,000.00	8年	否	否
		有限公司	南昌分行	任保证 担保
31
			工商银行 深圳分行	连带责 任保证 担保	294,000,000.00	350,000,000.00	2年	否	否
32
			兴业银行 深圳分行	连带责 任保证 担保	45,200,000.00	65,000,000.00	1年	否	否
33
			上海银行 深圳分行	连带责 任保证 担保	100,000,000.00	150,000,000.00	1年	否	否
34
			中国银行 深圳分行	连带责 任保证 担保	50,000,000.00	100,000,000.00	1年	否	否
35
			汇丰银行 深圳分行	连带责 任保证 担保	100,000,000.00	100,000,000.00	1年	否	否
			邮储银行 深圳分行	连带责 任保证	60,000,000.00	60,000,000.00	1年	否	否
				担保
37
			华夏银行 深圳分行	连带责 任保证 担保	50,000,000.00	50,000,000.00	1年	否	否
38
		江苏联鑫电子 工业有限公司	昆山农商 行新区支 行	连带责 任保证 担保	20,000,000.00	20,000,000.00	1年	否	否
39
		湖州上辐电线 电缆高技术有 限公司	湖州银行 开发区支 行	连带责 任保证 担保	15,000,000.00	15,000,000.00	1年	否	否
40
		中科英华长春 高技术有限公 司	光大银行 长春分行	连带责 任保证 担保	10,000,000.00	20,000,000.00	2年	否	否
41
			浦发银行 长春分行	连带责 任保证 担保	6,000,000.00	10,000,000.00	1年	否	否
		诺德智慧能源 管理有限公司 子公司	兴业银行 深圳分行	连带责 任保证 担保	27,980,000.00	39,200,000.00	9年	否	否
	截止本次公	合计			5,152,823,300.00	7,302,500,000.00

截止本次公告日，子公司为公司提供担保情况如下表（表二）：

序 号	担保方	被担保方	债权人	担保方 式	截至目前已实际提 供的担保余额（元）	担保金额（元）	担保期限	是否关联 担保	是否有反 担保
1	青海电子材 料产业发展 有限公司、惠 州联合铜箔 电子材料有 限公司		光大银行 深圳分行	连带责 任保证 担保	70,000,000.00	100,000,000.00	1年	否	否
2	青海电子材 料产业发展 有限公司、惠 州联合铜箔 电子材料有 限公司
			工商银行 深圳分行	连带责 任保证 担保	170,000,000.00	200,000,000.00	2年	否	否
			兴业银行 深圳分行	连带责 任保证	150,000,000.00	150,000,000.00	1年	否	否
	有限公司、惠 州联合铜箔 电子材料有 限公司			担保
4	青海电子材 料产业发展 有限公司、惠 州联合铜箔 电子材料有 限公司
			华夏银行 深圳分行	连带责 任保证 担保	145,000,000.00	150,000,000.00	2年	否	否
5	青海电子材 料产业发展 有限公司、惠 州联合铜箔 电子材料有 限公司
			宁波银行 深圳分行	连带责 任保证 担保	30,000,000.00	200,000,000.00	1年	否	否
			创兴银行 深圳分行	连带责 任保证 担保	70,000,000.00	100,000,000.00	1年	否	否
7	青海电子材 料产业发展 有限公司、惠 州联合铜箔 电子材料有 限公司		广发银行 深圳分行	连带责 任保证 担保	95,000,000.00	100,000,000.00	2年	否	否
8	青海电子材 料产业发展 有限公司、惠 州联合铜箔 电子材料有 限公司
			浦发银行 深圳分行	连带责 任保证 担保	50,000,000.00	100,000,000.00	1年	否	否
	截止本次公	合计			780,000,000.00	1,100,000,000.00

截止本次公告日，子公司为子公司提供担保情况如下表（表三）：

序 号	担保方	被担保方	债权人	担保方 式	截至目前已实际提 供的担保余额（元）	担保金额（元）	担保期限	是否关联 担保	是否有反 担保
		湖北诺德锂电 材料有限公司	中信银行 黄石分行	连带责 任保证	50,000,000.00	50,000,000.00	1年	否	否
	有限公司			担保
		合计			50,000,000.00	50,000,000.00

公司及子公司目前对外担保金额在2023年年度股东大会授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1、诺德新材料股份有限公司，成立于 1989年，注册资本人民币
1,737,268,615元。经营范围：主要从事以自有资金对高新技术产业项目以及其他项目进行投资：新材料、新能源产品的研发、生产和销售；铜箔和铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售（易燃易爆及有毒化学危险品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）。

截至2024年6月30日，诺德股份总资产1,558,477.08万元人民币，归属于母公司所有者权益 587,909.55万元人民币，归属于母公司所有者净利润为-15,908.92万元人民币,资产负债率为52.53%。

2、青海电子材料产业发展有限公司（简称“青海电子”）为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币4,447,541,910元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加 工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。

截至2024年6月30日，青海电子总资产1,473,942.32万元人民币，净资产 596,688.48万元人民币，营业收入 258,573.04万元人民币,净利润为-11,644.79万元人民币,资产负债率为59.52%。

3、惠州联合铜箔电子材料有限公司（简称“惠州电子”）为公司全资子公司，成立于2015年，注册资本人民币1,200,000,000元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货物技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2024年6月30日，惠州电子总资产271,870.19万元人民币，净资产122,215.68万元人民币，营业收入 75,223.59万元人民币，净利润为-771.80万元人民币,资产负债率为55.05%。

4、深圳百嘉达新能源材料有限公司（简称“百嘉达”）为公司全资子公司, 成立于2016年，注册资本人民币800,000,000元，是公司统购统销的重要贸易平台。经营范围：新能源产品的技术开发、销售；新能源产业投资、新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理及相关配套服务；金属材料(含稀贵金属)的销售；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

截至 2024年 6月 30日，百嘉达总资产 314,316.49万元人民币，净资产95,107.57万元人民币，营业收入 310,290.74万元人民币，净利润-4,469.05万元人民币，资产负债率69.74%。

5、青海诺德新材料有限公司（简称“青海诺德”）为公司控股子公司，成立于2015年，注册资本人民币1,720,000,000元。经营范围：生产、销售电解铜箔专用设备、电解铜箔产品、LED 节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料；金属材料的加工和销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。

截至2024年6月30日，青海诺德总资产417,503.76万元人民币，净资产176,604.03万元人民币，营业收入 115,024.75万元人民币，净利润 1,181.00万元人民币，资产负债率57.70%。

6、湖北诺德锂电材料有限公司（简称“湖北诺德锂电”）为公司控股子公司，成立于2022年，注册资本人民币2,000,000,000元。经营范围：主要从事电子专用材料制造、电子专用材料研发、电子专用材料销售、有色金属合金制造、新材料技术研发、有色金属合金销售、高性能有色金属及合金材料销售、金属材料制造、金属材料销售。

截至2024年6月30日，湖北诺德锂电总资产267,660.08万元人民币，净资产203,005.88万元人民币，营业收入12,954.67万元人民币，净利润-991.36万元人民币，资产负债率24.16%。

7、湖北诺德铜箔新材料有限公司（简称“湖北诺德铜箔”）为公司全资子公司，成立于2022年，注册资本人民币1,000,000,000元。经营范围：主要从事有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子专用材料销售；电子专用设备销售；金属材料制造；金属材料销售。（未完）