利群股份(601366):利群商业集团股份有限公司关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
利群商业集团股份有限公司 关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044 号），公司向社会公开发行面值总额 18 亿元的可转换公司债券，期限 6年。本次发行募集资金总额为人民币 180,000万元，扣除不含税的发行费用后，募集资金净额为 178,928.69万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2020JNA10017”号《验资报告》审验。 公司对募集资金进行了专户存储。 （三） 募集资金使用及节余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金投资项目使用资金1,691,541,985.34 元，募集资金专户累计利息收入 11,373,343.02 元，累计支付银行手续费35,652.77元。 2024年上半年，公司可转换公司债券募集资金投资项目使用资金 44,238,090.05元，募集资金专户利息收入 6,357.83元，支付银行手续费 665.00元。截至 2024年 6月 30日，公司累计使用可转换公司债券募集资金 1,735,780,075.39元，募集资金专户累计利息收入11,379,700.85 元，累计支付银行手续费 36,317.77 元，使用闲置募集资金购买理财产品 0元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 64,000,000.00元，募集资金专户销户余额转出9,622.37元，募集资金专户余额为 840,536.35元。 二、 募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司于2023年4月24日召开第九届董事会第九次会议，对公司募集资金管理制度进行了修订，并经公司 2022 年度股东大会审议通过，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2020年 4 月 8日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行、招商银行股份有限公司青岛分行、交通银行股份有限公司青岛市南第二支行、中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、中国工商银行股份有限公司青岛台东支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了五个募集资金专项账户。公司募集资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，公司可转换公司债券募集资金存储情况如下： 单位：人民币元
利群智能供应链及粮食产业园二期项目募集资金已全部使用完毕，该项目对应中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、中国工商银行股份有限公司青岛台东支行募集资金专项账户已分别于 2022年 10月 12日、2022年 10月 25日销户，销户时账户余额合计9,622.37元已转出。 三、 2024上半年募集资金的实际使用情况 截至 2024年 6月 30日 ，本公司募集资金实际使用情况如下： （一） 募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”) 的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，本公司募集资金投资项目累计使用募集资金 173,578.01万元，具体使用情况详见附表 1《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。 （二） 募投项目先期投入及置换情况 募集资金到位前，截至 2020年 8月 11日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 129,882,172.42元，公司于 2020年 8月 27日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为 129,882,172.42元，符合募集资金到账后 6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于利群商业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 （三） 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年 5月 8日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 1.85亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第九届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过12个月。内容详见公司于 2023年 5月 9日披露的《利群商业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2023-028）。截至 2024年 5月 6日，公司已将该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1.85 亿元全部归还至相应募集资金专用账户。 2023年 8月 28日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 1600 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第九届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过 12个月。内容详见公司于 2023年 8月 29日披露的《利群商业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2023-046）。截至 2024 年 1至相应募集资金专用账户。 2024年5月6日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用6800万元闲置可转债募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第九届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过12个月。内容详见公司于2024年5月7日披露的《利群商业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2024-034）。截至2024年8月26日，公司已将该次实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金6800万元全部归还至相应募集资金专用账户。 截至 2024年 6月 30日，公司使用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 6,400.00万元。 （四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2024 年上半年，公司不存在使用闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况。 截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的余额为 0元。 （五） 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七） 募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募投项目的资金使用情况 （一）公司可转换公司债券募集资金投资项目变更情况 截至 2024年 6月 30日，公司可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更。 （二）公司可转换公司债券募集资金投资项目对外转让或转换的情况 截至 2024年 6月 30日，公司可转换公司债券募集资金投资项目未发生对外转让或转换的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，募集资金使用及管理不存在违规情形。 附表 1：可转换公司债券募集资金使用情况对照表 利群商业集团股份有限公司 董事会 2024年 8月 28日 附表 1： 可转换公司债券募集资金使用情况对照表 单位：万元
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