辰欣药业(603367):辰欣药业股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号---规范运作》等有关规定，辰欣药业股份有限公司（以下简称或“公司”或“辰欣药业”）董事会编制了截至2024年6月30日日的2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660号文《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，辰欣药业股份有限公司采用向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）10,000万股，发行价格为每股11.66元。 截止2017年10月18日，本公司募集资金总额1,166,000,000.00元，扣除各项发行费用55,653,163.21元后，实际募集资金净额为人民币1,110,346,836.79元。 上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第3-00045号的验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截止2023年12月31日，本公司募集资金项目累计投入金额803,773,179.22元，均系投入承诺的投资项目。 2024年上半年，募集资金项目投入金额合计32,727,442.32元，均系投入承诺投资项目；银行理财产品和存款利息收入2,201,135.46元，银行手续费支出 1,041.00 元,结余募集资金永久补流 114,791,300.00 元。截止2024年6月30日，公司募集资金项目累计投入金额836,500,621.54元，尚未使用的募集资金余额为137,632,143.47元，其中购买银行理财产品57,000,000.00元，活期存款账户余额80,632,143.47元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《辰欣药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”) ，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司按照《管理办法》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。 （二）募集资金监管协议情况 公司2024年1-6月募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 （三）募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，募集资金余额如下： 1. 募集资金存放专项账户的存款余额
三、半年度募集资金的实际使用情况 1. 募集资金使用情况 募集资金使用情况表详见本报告附件1。 截止2024年6月30日，本公司已累计使用募集资金人民币836,500,621.54元， 2024年上半年新增募集资金使用金额为人民币32,727,442.32元。募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内本公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。 3.募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2017年12月28日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辰欣药业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第3-00197号），截至2017年11月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币193,125,428.41元。经审核后的募集资金投入和置换情况具体如下： 单位：人民币元
4. 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况 为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等相关款项，并以募集资金等额置换。2017年12月28日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。 截至2024年6月30日，用募集资金等额置换金额累计人民币 522,491,373.11 元，其中，国际CGMP固体制剂车间建设项目等额置换人民币23,544,431.61元，营销网络建设项目等额置换人民币2,199,866.74元，BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目等额置换人民币 118,673,911.08 元，研发中心建设项目等额置换人民币187,913,769.81元，2.4亿瓶袋直立式软袋项目等额置换人民币 47,198,509.21 元，CGMP固体制剂二期工程项目等额置换人民币 142,960,884.66 元。 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，2019年11月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟以不超过人民币4,600万元的募集资金用于临时补充流动资金，此次补充流动资金自公司股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目的事项之日起方可实施，使用期限不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2020年11月16日，公司将用于临时补充流动资金的人民币4,600万元归还至募集资金存放专项账户。 6. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 为增加资金运营收益，在不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下，2018年8月22日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司拟增加使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过80,000万元的募集资金进行现金管理，增加闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金仍用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司于2019年8月15日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过80,000万元的募集资金进行现金管理，本次闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司于2020年8月10日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过70,000万元的募集资金进行现金管理，本次闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用；公司于2021年8月18日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过55,000万元的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；公司于2022年8月22日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过40,000.00万元进行现金管理。公司于2023年8月24日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过40,000.00万元进行现金管理。 截止2024年6月30日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为5,700.00万元，具体情况详见本报告附表。 7.节余募集资金使用情况 （1）“CGMP固体制剂二期工程项目”，已达到预定可使用状态，2023年10月对该项目进行结项，该项目资金节余4,302.88万元于本报告期内用于永久补充流动资金。 （2）“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”，已达到预定可使用状态，2023年10月对该项目进行结项，该项目资金节余7,176.25万元于本报告期内用于永久补充流动资金。 8.超募资金使用情况 报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。 9.尚未使用的募集资金用途及去向 截止2024年6月30日，除购买银行理财产品人民币57,000,000.00元外，其他尚未使用的募集资金80,632,143.47元，存放于本公司开立的募集资金专户中。 10.募集资金使用的其他情况。 无。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 附件：1.募集资金使用情况表 2.变更募集资金投资项目情况表 辰欣药业股份有限公司 董事会 2024年8月27日
附件2 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
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