航新科技(300424):2024年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告
广州航新航空科技股份有限公司 2024年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）1277号）核准，公司获准向社会公开发行25,000.00万元可转换公司债券。 公司发行可转换公司债券共筹得人民币25,000.00万元，扣除承销费用与保荐费用及其他发行费用人民币1,118.78万元后，净筹得人民币 23,881.22万元。 上述募集资金于2020年7月28日到账，广东正中珠江会计师事务 所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020 年7月29日出具了“广会验字[2020]G20000700153号”的《验证报告》。 （二）募集资金使用与结余情况 截至2024年6月30日，公司累计收到募集资金净额238,812,249.84 元，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金196,882,720.06元，累计已投入196,882,720.06元，支付临时补充流动资金30,000,000.00元及可抵扣增值税进项税额649,528.29元，加上扣除手续费后累计利息收入净额2,852,973.89元，剩余募集资金余额14,132,975.38元，其中募集资金专户中期末余额为14,132,975.38元。 截至2024年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金在 专户中的存放和实际使用情况如下：
款）时银行自动生成的账号。 说明2：募集资金专户到账总金额244,250,000.00元与实际募集 资金净额238,812,249.84元相差5,437,750.16元，差异为到账后支付的除承销费用与保荐费用之外的其他发行费用。 二、 募集资金的管理情况 （一）募集资金管理制度的建立 为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会、证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 根据公司《募集资金管理制度》规定：公司的募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。 （二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况 根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公 司对募集资金采用专户存储制度。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司就2020年可转换公司债券募集资金事宜于2020年8月6日分别与开户银行及保荐机构 签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2024年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。 三、 募集资金的实际使用情况说明 （一）募集资金实际使用情况 截至2024年6月30日《募集资金使用情况对照表》详见本报告附 表1。 （二）募集资金投资项目变更情况说明 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目未发生变更。 （三）募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的内容和原 因 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金项目的实际投资总额与承 诺不存在差异。 （四）募集资金项目先期投入和置换情况 2020年 8月 14日，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《关于广州航新航空科技股份有限公司公开发行可转换公司债券资金置换的专项鉴证报告》（广会专字[2020]G20000700185 号），公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,687.71万元。 （五）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 截至 2024年 6月 30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让 或置换情况。 （六）闲置募集资金情况说明 公司于 2020年 8月 27日召开第四届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币 15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于流动性好、安全性高、由金融机构发行的保本型、期限不超过 12个月的投资产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公 司独立董事、公司监事以及保荐机构对该事项均发表了同意意见。 公司 2020年 10月 19日召开第四届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金 4,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12个月内，该笔资金已于 2021年 4月 28日归还至公司募集资金专 户。 公司于 2021年 4月 23日召开第四届董事会第二十六次会议，审 议通过了《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金 5,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12个月内，到期前归还至公司募集资金专户。该笔资金已于 2022年 4月 22日归还至公司募集资金专户。 公司于 2022年 4月 20日召开第五届董事会第五次会议，审议通 过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司延期归还闲置募集资金 5,500.00万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日即 2022年 4月 22日起延长 8个月，2022 年 12月 22日到期前归还至募集资金专项账户，该笔资金已于 2022 年 12月 21日归还至公司募集资金专户。 公司于 2022年 12月 27日召开第五届董事会第十六次会议，审 议通过了《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金 5,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12个月内，该笔资金已于 2023年 12月 26日归还至公司募集资金专 户。 公司于 2024年 1月 10日召开第五届董事会第三十四次会议，审 议通过了《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金 3,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12个月内，到期前归还至公司募集资金专户。 截到 2024年 6月 30日，公司暂未使用闲置募集资金用于购买理 财产品。 （七）尚未使用募集资金情况及剩余资金使用计划 截至 2024年 6月 30日，募集资金尚未使用的募集资金 44,132,975.38元，剩余募集资金余额占实际募集资金净额比例为 18.48%。 截至 2024年 6月 30日，公司前次资金未使用完毕，主要是由于 募投项目尚处于建设期。 目前，募集资金的投入均按计划正常进行，公司将积极推动募投 项目建设，按照计划进度有序使用资金，确认募投项目顺利实施。 截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金 3,000.00万元暂 时补充流动资金，剩余尚未使用的募集资金 1,413.30万元（含利息）全部存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。 （八）募集资金中用于认购股份的资产运行情况 公司前次发行不涉及以资产认购股份。 （九）募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关 内容对照 公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文 件中披露的有关内容不存在差异。 四、 募集资金使用及披露中存在的问题 截止 2024年 6月 30日，本公司已按中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。 附表：1.募集资金使用情况对照表 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十八日 附表 募集资金使用情况对照表 货币单位：人民币万元
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