隆扬电子(301389):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

 时间：2024年08月28日 03:31:48 中财网
原标题:隆扬电子:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

隆扬电子（昆山）股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称隆扬电子或公司）2024年 1-6月募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1399号文《关于同意隆扬电子（昆山）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商东吴证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股股票 7,087.50万股, 每股发行价格为人民币 22.50元。截至 2022年 10月 20日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 7,087.50万股，募集资金总额为人民币1,594,687,500.00元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 122,907,394.35元，实际募集资金净额为人民币 1,471,780,105.65元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0287号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况
2024年 1-6月，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 4,958.55万元，截至 2024年 6月 30日止，累计投入募集资金项目 14,658.36万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 132,519.65万元，募集资金专用账户累计利息收入及理财收益 5,664.65万元，手续费支出累计 0.74万元，购买定期存款及七天通知存款余额82,703.30万元，募集资金专户 2024年 6月 30日余额合计为 55,480.26万元。

二、 募集资金存放和管理情况
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 11月 15日，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、募集资金存放的银行江苏昆山农村商业银行股份有限公司新镇支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司昆山分行、交通银行股份有限公司昆山分行已分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。

2022 年 11月 25日，公司、淮安富扬电子材料有限公司与上海浦发展银行股份有限公司昆山支行和东吴证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦发展银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户（账号：89070078801200002884）。

2022年 11月 25日，公司、川扬电子（重庆）有限公司与中国建设银行股份有限公司昆山分行和东吴证券签署《募集资金四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司昆山分行开设募集资金专项账户（账号：32250198643600004146）。

2023 年 5 月 10日，公司与江苏昆山农村商业银行股份有限公司新镇支行和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在江苏昆山农村商业银行股份有限公司新镇支行开设募集资金专项账户（账号：2010020187958）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年 5月 10日，公司、淮安富扬电子材料有限公司与中国农业银行股份有限公司昆山分行和东吴证券签署《募集资金四方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司昆山分行开设募集资金专项账户（账号：10532401040068196）。

2023年 5月 10日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户（账号：8112001011900686841）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议2023年 5月 10日，公司与中国农业银行股份有限公司昆山分行和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司昆山分行开设募集资金专项账户（账号：10532401040065424）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元

银行帐号存款方式
8112001011900686841活期及协定存款
8112001013800788368活期及协定存款
2010020118664活期及协定存款
637095073活期及协定存款
539178326459活期及协定存款
2010020187958活期及协定存款
10532401040065424活期
391064670013000281787活期
32250198643600004146活期
10532401040068196活期
89070078801200002884活期
　　
注：合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系以上余额结果四舍五入所致。

三、 2024年1-6月募集资金的实际使用情况
公司2024年1-6月募集资金实际使用情况详见附表《2024年1-6月募集资金使用情况对照表》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。



附表1：募集资金使用情况对照表；
附表2：变更募集资金投资项目情况。




隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会

2024年 8月 28日

附表1：
2024年1-6月募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额147,178.01本年度投入募集资金总额4,958.55　　　　　　　
报告期内变更用途的募集资金总额31,098.09已累计投入募集资金总额14,658.36　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额31,098.09　　　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额比例　　　21.13%　　　　　　
承诺投资项目已变更项 目，含部 分变更 （如有）募集资金 承诺投资 总额调整后投资总 额（1）本年度投 入金额截至期 末累计 投入金 额（2）截至期 末投入 进度 (%)(4)＝ (2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本年度实 现的效益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
富扬电子电磁屏蔽及其 他相关材料生产项目是23,019.154,341.03 [注 1]892.364,341.03不适用—不适用不适用是
电磁屏蔽及相关材料扩 产项目是8,078.941,321.23 [注 1]1.591,321.23不适用—不适用不适用是
研发中心项目否6,133.776,133.77134.851,750.7228.542026年 4月 30日不适用不适用否
泰国电磁屏蔽及其他相 关材料生产基地项目 [注 2]否—8,000.000002027年 9月 4日不适用不适用否
合计　37,231.8619,796.031,028.807,412.98——不适用不适用—
超募资金投向　　　　　　　　　　
复合铜箔生产基地建设 项目否80,000.0080,000.002,186.225,501.856.882027年 12 月 31日不适用不适用否
回购股份否2,600.002,600.001,743.531,743.5367.06—不适用不适用否
未确定用途的超募资金否27,346.1527,346.15———————
超募资金投向小计　109,946.15109,946.153,929.757,245.38—————
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）公司于 2024年 8月 15日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第九次 会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。研发中心项目 在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受国际地缘政治变化等诸 多不确定因素影响，终端消费需求减少，行业市场竞争愈发激烈，终端消费的 压力向上游传导，产业链整体承压较大，导致公司主营业务所属的 3C消费电子 市场表现较为平淡。基于市场环境、行业发展及公司实际经营情况等多方面因 素的影响，募投项目的实施进度慢于预期，预计无法在原计划时间内达到可使 用状态，结合公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目的实施主 体、建设内容、投资总额不变的情况下，同意公司对“研发中心项目”达到预 定可使用状态的日期由 2024年 10月 31日调整为 2026年 4月 30日。　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说明(1) 公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“富扬电子电磁屏蔽及其他 相关材料生产项目”及“电磁屏蔽及相关材料扩产项目”，终止以上项目原因 为：公司下游需求减少并持续向上传导，公司现有产能足已满足需求，产业链 持续变化，公司调整产业布局规划。故，公司综合考虑下游行业景气度、公司 产业布局规划等因素后，本着优化公司资源配置、科学审慎使用募集资金、提 高募集资金的使用效率、保证项目投资收益的原则，公司董事会经审慎研究， 决定全力消化现有产能，终止实施上述两项募投项目。未来，公司将积极筹划 新的募集资金投资项目，根据新的募集资金投资项目进展情况及时履行相应的 决策审批程序并及时披露。本事项已经 2024年 6月 26日召开的公司第二届董 事会第七次会议、第二届监事会第八次会议以及 2024年 7月 25日召开的公司 2024年第一次临时股东大会审议通过，详情见披露于巨潮资讯网的《关于终止　　　　　　　　　

　部分首次公开发行股票募投项目的公告》（公告编号：2024-047）、《2024年 第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-052）。 （2）公司于 2024年 8月 15日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 九次会议，审议通过了《关于投资建设泰国电磁屏蔽及其他相关材料生产基地 项目的议案》拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金 8,000万元人民币实施 泰国电磁屏蔽及其他相关材料生产基地的项目，保荐机构亦对该事项出具了无 异议的核查意见，此议案仍需提交股东大会审议。详情可见公司于 2024年 8月 17日在巨潮资讯网披露的《关于使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施 新增募投项目的公告》。
超募资金的金额、用途及使用进展情况超募资金总额：109,946.15万元。超募资金在履行相应法定程序后用于主营业务 发展，短期内出现暂时闲置情形时，超募资金主要用作现金管理。公司于 2023年 4月 10日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议及 2023 年 5月 9日召开的 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 投资建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 80,000.00万元，用于复合铜箔生 产基地建设项目的建设。 公司于 2024年 2月 19日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会 议审议通过，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的 人民币普通股（A 股）股票，同意公司使用超募资金不超过 2,600.00万元，用于 回购股份。 截至 2024年 6月 30日，使用超募资金支付复合铜箔生产基地建设项目 5,501.85 万元，使用超募资金回购股份 1,743.53万元，使用超募资金购买定期存款及七天 通知存款余额为 56,066.00万元，将 50,835.49万元的超募资金以协定存款方式存 放。
募集资金投资项目实施地点变更情况无
募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于 2023年 1月 30日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十 次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金人民币 2,177.94万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 144.34万 元（不含增值税），共计人民币 2,322.28万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因无
尚未使用的募集资金用途及去向为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进 行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使 用效益。公司于 2024年 3月 13日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事 会第四次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金 安全的情况下，使用不超过 60,000.00万元人民币的闲置自有资金和不超过 150,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023年年度 股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚 动使用。 截至 2024年 6月 30日，使用募集资金购买定期存款及七天通知存款余额为 82,703.30万元，将 55,473.08万元募集资金以协定存款方式存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注：
1.已终止的“富扬电子电磁屏蔽及其他相关材料生产项目”及“电磁屏蔽及相关材料扩产项目”仍存在银行利息收入未结算完、已签订合同待支付金额等
情况，结余募集资金具体金额以最终资金转出原有募投账户之日当日银行结算金额为准。终止以上募投项目后，结余募集资金将继续存放于原募投项目相
应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

2.公司拟使用已终止的“富扬电子电磁屏蔽及其他相关材料生产项目”部分剩余募集资金 8,000万元人民币投资建设“泰国电磁屏蔽及其他相关材料生产
基地项目”，剩余的结余募集资金将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。截至本公告披露日，已
经第二届董事会第八次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，保荐机构亦对该事项出具了无异议的核查意见，此事项仍需通过股东大会审议。

3.合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系以上余额结果四舍五入所致。



附表2：
2024年1-6月变更募集资金投资项目情况表
单位：万元

变更后的项目对应的原承诺项 目变更后项目拟投 入募集资金总额 （1）本年度实际 投入金额截至期末实际累 计投入金额(2)截至期末投资进 度（%）(3)=(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本年度实现 的效益是否达到预 计效益变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
已终止[注 1]富扬电子电磁屏 蔽及其他相关材 料生产项目 [注 1]-892.364,341.03不适用不适用不适用不适用否
已终止[注 1]电磁屏蔽及相关 材料扩产项目[注 1]-1.591,321.23不适用不适用不适用不适用否
泰国电磁屏蔽 及其他相关材 料生产基地项 目[注 2]富扬电子电磁屏 蔽及其他相关材 料生产项目[注 1]8,000.000002027年 9月 4日不适用不适用否
合计-8,000.00893.955,662.26--　--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）1、变更原因 公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“富扬电子电磁屏蔽及其 他相关材料生产项目”及“电磁屏蔽及相关材料扩产项目”，终止以上项 目原因为：公司下游需求疲软并持续向上传导，公司现有产能足已满足需 求，产业链持续变化，公司调整产业布局规划。故，公司综合考虑下游行 业景气度、公司产业布局规划等因素后，本着优化公司资源配置、科学审　　　　　　　　

　慎使用募集资金、提高募集资金的使用效率、保证项目投资收益的原则 公司董事会经审慎研究，决定全力消化现有产能，终止实施上述两项募投 项目。未来，公司将积极筹划新的募集资金投资项目，根据新的募集资金 投资项目进展情况及时履行相应的决策审批程序并及时披露。 公司拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金8,000万元人民币实施泰 国电磁屏蔽及其他相关材料生产基地的项目，本项目的实施顺应下游客户 海外建设产能的发展趋势，为公司拓展海外市场奠定产能基础，有助于加 速公司业务全球化进程；另一方面，本项目依托泰国良好的贸易环境和税 收政策，有利于公司降低潜在贸易摩擦风险，增强公司的抗风险能力。 2、决策程序 公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“富扬电子电磁屏蔽及其 他相关材料生产项目”及“电磁屏蔽及相关材料扩产项目”已经 2024年 6月 26日召开的公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第八次会 议以及 2024年 7月 25日召开的公司 2024年第一次临时股东大会审议通 过，保荐机构亦对该事项出具了无异议的核查意见。详情见披露于巨潮资 讯网的《关于终止部分首次公开发行股票募投项目的公告》（公告编号 2024-047）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024- 052）。 公司使用已终止的募投项目部分剩余募集资金投资建设泰国电磁屏蔽及 其他相关材料生产基地项目已经 2024年 8月 15日召开第二届董事会第 八次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，保荐机构亦对该事项出具 了无异议的核查意见，此议案仍需提交股东大会审议。详情可见公司于 2024年 8月 17日在巨潮资讯网披露的《关于使用已终止的募投项目部分 剩余募集资金实施新增募投项目的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
注
1.已终止的“富扬电子电磁屏蔽及其他相关材料生产项目”及“电磁屏蔽及相关材料扩产项目”仍存在银行利息收入未结算完、已签订合同待支付金额等
情况，结余募集资金具体金额以最终资金转出原有募投账户之日当日银行结算金额为准。终止以上募投项目后，结余募集资金将继续存放于原募投项目相
应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

2.公司拟使用已终止的“富扬电子电磁屏蔽及其他相关材料生产项目”部分剩余募集资金 8,000万元人民币投资建设“泰国电磁屏蔽及其他相关材料生产
基地项目”，剩余的结余募集资金将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。截至本公告披露日，已
经第二届董事会第八次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，保荐机构亦对该事项出具了无异议的核查意见，此事项仍需通过股东大会审议。

3.合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系以上余额结果四舍五入所致。



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