华润材料(301090):2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月28日 03:35:49 中财网

原标题:华润材料:2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元
编制单位：华润化学材料科技股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2024年期初占 用资金余额	2024年上半年 占用累计发生 金额（不含利 息）	2024年上半年 占用资金的利 息（如有）	2024年上 半年偿还累 计发生金额	2024年6 月末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企 业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2024年期初占 用资金余额	2024年上半年 占用累计发生 金额（不含利 息）	2024年上半年 占用资金的利 息（如有）	2024年上 半年偿还累 计发生金额	2024年6 月末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	华润怡宝饮料（中 国）有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,058.54	8,280.09		9,460.83	877.80	出售商品	经营性往来
	华润怡宝饮料（长 沙）有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,855.57	7,451.00		7,550.35	1,756.23	出售商品	经营性往来

会计机构负责人： 代政
法定代表人： 房昕 主管会计工作的负责人： 王庆文

2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 编制单位：华润化学材料科技股份有限公司 单位：人民币万元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期 初占用资 金余额	2024年上半年 占用累计发生 金额（不含利 息）	2024年上 半年占用资 金的利息 （如有）	2024年上 半年偿还累 计发生金额	2024年6 月末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业	华润怡宝饮料（六 安）有限公司	同一最终控 制方	应收账款		4,979.29		3,615.05	1,364.24	出售商品	经营性往来
	华润怡宝饮料（肇 庆）有限公司	同一最终控 制方	应收账款	447.17	1,198.03		1,577.13	68.07	出售商品	经营性往来
	华润怡宝饮料（武 汉）有限公司	同一最终控 制方	应收账款		5,177.96		3,398.36	1,779.61	出售商品	经营性往来
	珠海市永隆加林山 矿泉水有限公司	同一最终控 制方	应收账款		445.55		313.86	131.68	出售商品	经营性往来
	华润怡宝饮料（南 宁）有限公司	同一最终控 制方	应收账款	1,787.33	4,774.25		6,075.86	485.72	出售商品	经营性往来
	华润怡宝饮料（成 都）有限公司	同一最终控 制方	应收账款	167.44	4,333.10		3,199.32	1,301.22	出售商品	经营性往来
	华润怡宝(河源)万 绿湖饮料有限公司	同一最终控 制方	应收账款		1,758.49		1,670.07	88.43	出售商品	经营性往来
	河源市碧优选饮用 水有限公司	同一最终控 制方	应收账款	384.59	431.18		814.31	1.46	出售商品	经营性往来
	华润怡宝饮料(宜 兴)有限公司	同一最终控 制方	应收账款	1,619.19	13,171.84		11,274.58	3,516.45	出售商品	经营性往来

会计机构负责人： 代政
法定代表人： 房昕 主管会计工作的负责人： 王庆文

2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：华润化学材料科技股份有限公司 单位：人民币万元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期 初占用资 金余额	2024年上半年 占用累计发生 金额（不含利 息）	2024年上 半年占用资 金的利息 （如有）	2024年上 半年偿还累 计发生金额	2024年6 月末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业	华润物业管理有限 公司	同一最终控 制方	其他应收款	66.49	0.47			66.96	租赁服务	经营性往来
	华润（上海）有限公 司	同一最终控 制方	其他应收款	30.41				30.41	提供劳务	经营性往来
	北京润地建设管理 有限公司	同一最终控 制方	其他应收款	12.48				12.48	工程采购	经营性往来
	华润（深圳）有限公 司	同一最终控 制方	其他应收款	64.09				64.09	租赁服务	经营性往来
	珠海华润银行股份 有限公司	同一最终控 制方	银行存款/其他 货币资金	16.39	745,723.67	92.58	670,260.05	75,572.57	银行存款	经营性往来
	小计			8,509.69	797,724.92	92.58	719,209.77	87,117.42

会计机构负责人： 代政
法定代表人： 房昕 主管会计工作的负责人： 王庆文






2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：华润化学材料科技股份有限公司 单位：人民币万元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初占 用资金余额	2024年上半年 占用累计发生 金额（不含利 息）	2024年上 半年占用资 金的利息 （如有）	2024年上半 年偿还累计 发生金额	2024年6 月末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
	华润化工国际贸易 （上海）有限公司	本公司之孙 公司	其他应收款	114,623.60			25,037.11	89,586.49	资金池往来	非经营性往来
	珠海华润化学材料 科技有限公司	本公司之子 公司	其他应收款	1,791.78	395,408.79		375,320.89	21,879.68	资金池往来	非经营性往来
	珠海华润化学材料 科技有限公司	本公司之子 公司	其他应收款	6.20	243.47		231.06	18.61	工资社保往来	非经营性往来
	常州华润高性能复 合材料有限公司	本公司子公 司	其他应收款	607.18	2.38		2.38	607.18	提供服务	经营性往来
	小计			117,028.76	395,654.64		400,591.44	112,091.96
其他关联方及 其附属企业
总计				125,538.46	1,193,379.56	92.58	1,119,801.21	199,209.39

会计机构负责人： 代政
法定代表人： 房昕 主管会计工作的负责人： 王庆文