北方长龙(301357):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年08月28日 03:36:08 中财网
原标题:北方长龙:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2024-048

北方长龙新材料技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 19日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，于 2024年 5月 13日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 70,000万元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12个月的投资产品。现金管理期限自 2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，在上述期限及额度范围内授权公司董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。具体内容详见 2024年 4月 23日及 2024年 5月 13日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司在授权范围内使用部分闲置资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号受托方产品名称产品 类型购买金额 （万元）起息日到期日预期年化收 益率
1中信银行 西安明德 门支行定期存款三个月定期存 款1,000.002024/5/242024/8/241.65%
2中信银行 西安明德 门支行定期存款六个月定期存 款11,500.002024/5/242024/8/241.85%
3华夏银行 西安锦业定期存款三个月定期存 款4,000.002024/6/42024/9/41.65%
　路支行　　　　　　
二、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。

三、主要风险提示及控制措施
（一）投资风险
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均将严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。

（二）投资风险控制措施
1、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作。

2、公司财务部门办理购买理财产品时，应明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续，并建立现金管理台账。

3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

4、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。

四、公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，董事会决定使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内（含本次）公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序 号受托方产品名称产品类型购买金额 （万元）起息日到期日预期年化收益 率实际收益 （万元）
1中信银行西 安明德门支 行共赢智信黄 金挂钩人民 币结构性存 款 10059期保本浮动 收益型产 品18,300.002023/7/12023/7/311.05%-2.90%37.60
2华夏银行西 安锦业路支 行人民币单位 结构性存款 230117保本保最 低收益型 产品6,600.002023/7/42023/8/30.95%-2.86%15.51
3中信银行西 安明德门支 行共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 00002期保本浮动 收益型产 品17,870.002023/8/52023/9/41.05%-2.85%41.86
4兴业银行西 安枫林绿洲 支行兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款产品保本浮动 收益型产 品1,000.002023/6/252023/9/251.50%-2.63%6.63
5中信银行西 安明德门支 行共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 00218期保本浮动 收益型产 品16,000.002023/9/72023/10/191.05%-2.75%19.33
6华夏银行西 安锦业路支 行人民币单位 结构性存款 231066保本保最 低收益型 产品6,600.002023/8/112023/11/101.65%-2.82%44.76
7华夏银行西 安锦业路支 行人民币单位 结构性存款 231312保本保最 低收益型 产品6,600.002023/11/172023/12/221.35%-2.58%15.70
8中信银行西 安明德门支 行共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 00621期保本浮动 收益型产 品14,500.002023/10/212024/1/191.05%-2.75%98.32
9华夏银行西 安锦业路支 行人民币单位 结构性存款 241022保本保最 低收益型 产品6,700.002024/1/92024/1/301.10%-2.55%8.98
10中信银行西 安明德门支 行共赢慧信黄 金挂钩人民 币结构性存 款 00964期保本浮动 收益型产 品12,500.002024/1/242024/4/231.05%-2.65%81.68
11华夏银行西 安锦业路支 行人民币单位 结构性存款 241241保本保最 低收益型 产品6,700.002024/3/62024/5/61.35%-2.66%30.76
12中信银行西 安明德门支 行定期存款三 个月定期存款1,000.002024/5/242024/8/241.65%未到期
13中信银行西 安明德门支 行定期存款六 个月定期存款11,500.002024/5/242024/8/241.85%未到期
14华夏银行西 安锦业路支 行定期存款三 个月定期存款4,000.002024/6/42024/9/41.65%未到期
六、备查文件
相关产品的协议及说明书。


特此公告。


北方长龙新材料技术股份有限公司董事会
2024年 8月 28日

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