通力科技(301255):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月28日 03:41:29 中财网

原标题:通力科技:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-033
浙江通力传动科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江通力传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2051号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股发行价格为人民币 37.02元，募集资金总额为人民币 629,340,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 70,693,623.94元后，实际募集资金净额为人民币 558,646,376.06元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年12月 16日对募集资金到位情况进行了审验并出具了“信会师报字[2022]第ZF11378号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目使用募集资金 303,120,641.91元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 11,305,193.39元，收到理财产品收益 285,735.84元。截至 2024年 6月 30日，募集资金余额为人民币 267,116,663.38元。具体使用情况如下：

项目	金额
募集资金总额	629,340,000.00
减：券商承销保荐费	51,460,032.00
实际到账募集资金	577,879,968.00
减：支付其他发行费用	19,233,591.94
加：募集资金利息收入	11,308,042.97
减：银行手续费	2,849.58
加：募集资金理财产品收益	285,735.84
减：募集资金使用金额	303,120,641.91
募集资金余额	267,116,663.38

二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。

公司从 2022年 12月起对募集资金实行专户存储，公司分别在中国农业银行股份有限公司瑞安飞云支行、招商银行股份有限公司瑞安支行、兴业银行股份有限公司温州瑞安支行、中国工商银行股份有限公司瑞安飞云支行（以下统称“开户银行”）设立了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2023年 5月 24日公司及全资子公司通力智能装备（杭州）有限公司分别与募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司瑞安飞云支行、中国工商银行股份有限公司瑞安飞云支行，以及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的存放情况
截至 2024年 6月 30日，募集资金余额 26,711.67万元，其中银行活期存款 434.17万元、保本理财产品 17,277.50万元、定期存款 9,000.00万元。

1、截至 2024年 6月 30日，募集资金专项账户余额如下：

专户银行名称	银行账号	期末余额（元）
中国农业银行股份有限公司瑞安飞云支行	19246201040666669	16,347.92
招商银行股份有限公司温州瑞安支行	577904089310908	4,088,694.96
中国农业银行股份有限公司瑞安飞云支行	19246201040026666	85,259.07
中国工商银行股份有限公司瑞安飞云支行	1203281619200148516	151,361.43
合计	4,341,663.38

2、截至 2024年 6月 30日，募集资金理财产品余额如下：

理财产品	发行人	本金余额（元）	期限	产品类型	备注
大额可转让存单	中国农业银行 股份有限公司	50,775,000.00	2023/8/23-2026/8/23	本金保障型	理财产品
大额可转让存单	中国农业银行 股份有限公司	10,000,000.00	2023/8/25-2026/8/25	本金保障型	理财产品
大额可转让存单	中国农业银行 股份有限公司	30,000,000.00	2023/8/29-2026/8/29	本金保障型	理财产品
大额可转让存单	中国农业银行 股份有限公司	12,000,000.00	2024/1/17-2027/1/17	本金保障型	理财产品
大额可转让存单	中国工商银行 股份有限公司	15,000,000.00	2024/5/14-2027/5/14	本金保障型	理财产品
大额可转让存单	中国工商银行 股份有限公司	20,000,000.00	2024/5/10-2027/5/10	本金保障型	理财产品
结构性存款	招商银行股份 有限公司	20,000,000.00	2024/3/26-2024/7/26	本金保障型	理财产品
结构性存款	招商银行股份 有限公司	15,000,000.00	2024/5/21-2024/8/21	本金保障型	理财产品
合计	172,775,000.00

3、截至 2024年 6月 30日，募集资金定期存款余额如下：

理财产品	发行人	本金余额（元）	期限	产品类型	备注
六个月定期存 单	中国工商银行 股份有限公司	50,000,000.00	2024/4/29-2024/10/29	定期存款
理财产品	发行人	本金余额（元）	期限	产品类型	备注
三个月定期存 单	中国工商银行 股份有限公司	30,000,000.00	2024/4/29-2024/7/29	定期存款
七天通知存款	中国工商银行 股份有限公司	10,000,000.00	2024/6/25-2024/7/1	定期存款
合计	90,000,000.00

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年 3月 29日公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议及 2023年 4月 14日公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案》，同意公司对“新增年产 5万台工业减速机智能工厂技改项目”拟投入募集资金金额进行调整，将原项目投入募集资金金额由 20,478.13万元调整至10,478.13万元，调整金额用于投资建设新项目“通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”。

3、募投项目先期投入及置换情况
不适用。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。

5、节余募集资金使用情况
不适用。

6、超募资金使用情况
2023年 3月 29日公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议及 2023年 4月 14日公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案》，同意公司对超募资金及其利息收入合计金额 21,461.99万元用于投资建设“通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”。

7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024年 6月 30日，除用于保本理财产品 17,277.50万元、定期存款9,000.00万元外，其余尚未使用的募集资金余额 434.17万元，存放在公司募集资金专户内。

8、募集资金使用的其他情况
（1）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况
公司于 2023年 1月 13日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

截至 2024 年 6月 30日，公司使用承兑汇票支付募投项目并置换的情况如下：
单位：万元

项目名称	用承兑汇票支 付金额
新增年产 5万台工业减速机智能工厂技改项目	979.42
通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目	3,219.50
	4,198.92

（2）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024年 1月 29日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 18,000.00万元（含超募资金、含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

截至 2024年 6月 30日，募集资金理财产品余额如下：

理财产品	发行人	本金余额（元）	期限	产品类型	备注
大额可转让存单	中国农业银行 股份有限公司	50,775,000.00	2023/8/23-2026/8/23	本金保障型	理财产品
大额可转让存单	中国农业银行 股份有限公司	10,000,000.00	2023/8/25-2026/8/25	本金保障型	理财产品
大额可转让存单	中国农业银行 股份有限公司	30,000,000.00	2023/8/29-2026/8/29	本金保障型	理财产品
大额可转让存单	中国农业银行 股份有限公司	12,000,000.00	2024/1/17-2027/1/17	本金保障型	理财产品
大额可转让存单	中国工商银行 股份有限公司	15,000,000.00	2024/5/14-2027/5/14	本金保障型	理财产品
大额可转让存单	中国工商银行 股份有限公司	20,000,000.00	2024/5/10-2027/5/10	本金保障型	理财产品
结构性存款	招商银行股份 有限公司	20,000,000.00	2024/3/26-2024/7/26	本金保障型	理财产品
结构性存款	招商银行股份 有限公司	15,000,000.00	2024/5/21-2024/8/21	本金保障型	理财产品
合计	172,775,000.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年 3月 29日公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议及 2023年 4月 14日公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案》，同意公司对“新增年产 5万台工业减速机智能工厂技改项目”拟投入募集资金金额由 20,478.13万元调整至 10,478.13万元，将调整的金额 10,000万元、超募资金及其利息收入 21,461.99万元、自有资金用于投资建设“通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”，并使用上述资金向全资子公司通力智能装备（杭州）有限公司进行增资，由全资子公司负责该项目的实施。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2024年半年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。


附件 1：2024年半年度募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表


浙江通力传动科技股份有限公司
董事会
2024年 8月 27日
附件 1：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额	55,864.64	本报告期投入募集资金 总额	7,334.38
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总 额	30,312.06
累计变更用途的募集资金总额	10,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例			17.90%
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
新增年产5万台工业减 速机智能工厂技改项 目	是	20,478.13	10,478.13	166.92	9,514.83	90.81	2024年12 月	不适用	不适用	否
研发中心升级技改项 目	否	5,041.20	5,041.20	143.48	1,193.64	23.68	2024年12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
通力智能装备（杭州） 有限公司高端传动装 备智造项目	-	0	31,461.99 （注）	7,023.98	10,603.59	33.70	2026年 4 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		34,519.33	55,981.32	7,334.38	30,312.06	54.15
超募资金投向
确定投资方向		21,345.31	0.00	0.00	0.00				不适用	否
超募资金投向小计		21,345.31	0.00	0.00	0.00
合 计		55,864.64	55,981.32	7,334.38	30,312.06	54.15
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 55,864.64万元，扣除募集资金投资项目 资金需求后，超募资金为 21,345.31万元。2023年 3月 29日公司召开第五届董事会第十二 次会议、第五届监事会第九次会议及 2023年 4月 14日公司召开 2023年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投 资新项目的议案》，同意公司使用“新增年产 5万台工业减速机智能工厂技改项目”调整的 10,000.00万元、截至 2023年 3月 27日超募资金及其利息收入的账面余额 21,461.99万元（占 超募资金总额的 100.00%）及自有资金 3,538.01万元，共 35,000.00万元用于投资建设“通力 智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”，公司将使用上述资金向全资子公司通 力智能装备（杭州）有限公司进行增资，由全资子公司通力智能装备（杭州）有限公司实施 该项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	2023年 3月 29日公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议及 2023 年 4月 14日公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目拟 投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案》，同意将“新增年产 5万 台工业减速机智能工厂技改项目”拟投入募集资金金额由 20,478.13万元调整至 10,478.13万 元，调整金额用于投资建设新项目“通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024年 6月 30日，除用于保本理财产品存款 17,277.50万元、定期存款 9,000.00万元 外，其余尚未使用的募集资金余额 434.17万元，存放在公司募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及其相关信息，公司募集资金存放、 使用、管理及披露不存在违规情形。

注：公司拟使用“新增年产 5万台工业减速机智能工厂技改项目”调整的 10,000.00万元、截至 2023年 3月 27日超募资金及其利息收入 21,461.99万元（占超募资金总额的
100.00%）用于投资建设“通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”，此处包含超募资金账户产生的利息收入。

附件2：
变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本报告期实际 投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截 至 期 末投 资 进 度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期实现 的效益	是否达到预计 效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
新增年产 5万台工业减 速机智能工厂技改项目	新增年产 5万台工业减 速机智能工厂技改项目	10,478.13	166.92	9,514.83	90.81	2024年 12月	不适用	不适用	否
合计	--	10,478.13	166.92	9,514.83	90.81	2024年 12月	-	-	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	为提高募集资金使用效率，结合公司未来的发展规划和实际资金需求，公司于 2023年 3 月 29日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议及 2023年 4月 14日 公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资 金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案》，同意公司对“新增年产 5万台工 业减速机智能工厂技改项目”拟投入募集资金金额由 20,478.13万元调整至 10,478.13万元 将调整的金额 10,000万元、超募资金及其利息收入 21,461.99万元用于投资建设“通力智能 装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”。 公司于 2023年 3月 30日在巨潮资讯网披露了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金 额并使用超募资金和自有资金投资新项目的公告》（公告编号：2023-014）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用