中科信息(300678):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及其他有关规定,编制了本公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 2021 年9 月 21 日经《中国证监会关于同意中科院成都信息技术股份有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2021]3105号)文核准。中科信息获准发行股份及支付现金购买成都瑞拓科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金事项。公司已向特定对象发行 A股股票 8,687,541股,每股发行价人民币19.69元。募集资金总额为人民币171,057,682.29元,扣除不含税发行费用人民币 10,180,500.66元后,公司募集资金净额为人民币 160,877,181.63元。扣除本次非公开发行各项发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币 509,433.96元,加回尚未划转的其他发行费用计人民币1,689,934.62元(不含税)后,实际到账金额计162,057,682.29元。上述
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》<〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作>等相关规定的要求制定并修订了《中科院成都信息技术股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、募投项目实施、变更管理及相关监督等进行了规定。 本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,由财务管理部审核,财务负责人、总经理签批后,由公司财务管理部执行支付。募集资金投资项目超过计划投入时,按不同的限额,由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织
本公司2024半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件:募集资金使用情况对照表—非公开发行股票。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司本报告期内不存在变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 报告期内,公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。 附件:募集资金使用情况对照表—非公开发行股票 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 2024年8月27日
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