航宇微(300053):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月28日 03:51:03 中财网

原标题:航宇微:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

珠海航宇微科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2423号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定对象非公开发行股票人民币普通股（A股）78,978,102股，每股面值 1元，每股发行价人民币 13.70元，共募集股款人民币 1,081,999,997.40元。扣除承销费和保荐费 15,039,799.96元后的募集资金为人民币 1,066,960,197.44元，已由广发证券股份有限公司于2018年 3月 27日存入本公司开立在中信银行股份有限公司广州国防大厦支行开立的 8110901013600668798人民币账户；减除其他发行费用人民币2,016,615.10元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,064,943,582.34元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2018]000185号”验资报告。

本公司截至 2024年 6月 30日止，募集资金实际使用及结余情况如下： 金额单位：人民币万元

金额
106,494.36
21,776.72
99,259.92
2,120.00
6,110.73
1,700.00
9,525.17
9,525.17
0

二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在 2018 年3 月非公开发行股份募集资金 10.82 亿元项目募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了中国民生银行股份有限公司珠海分行专户及兴业银行股份有限公司珠海分行专户。

2018 年 4月，公司、保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司珠海分行及兴业银行股份有限公司珠海分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

2022年 3月 28日，公司召开第五届董事会第十次会议，公司将募投项目中“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为全资子公司珠海欧比特卫星大数据有限公司（简称“卫星大数据公司”）。卫星大数据公司已开立了募集资金专项账户，2022年 4月，公司、卫星大数据公司、兴业银行股份有限公司珠海分行、广发证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

截至 2024年 6月 30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元

户名	账号	初时存放金额
珠海航宇 微科技股 份有限公 司	399020100100292 986	882,000,000.00
珠海航宇 微科技股 份有限公 司	611360261	184,960,197.44
珠海欧比 特卫星大 数据有限	399020100100633 287	0
户名	账号	初时存放金额
公司
合 计		1,066,960,197.44

注 1：兴业银行股份有限公司珠海分行账户中因李小明违规担保事项涉诉被冻结存款92,502,666.67元，余额包含利息 2,246,287.79元。

注 2：鉴于公司补充流动资金项目资金已按规定用途使用完毕，且中国民生银行股份有限公司珠海分行（账号：611360261）的募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司于2021年 8月 27日办理完毕该募集资金专户的销户手续。

注 3：2022年 3月 30日，卫星大数据公司在兴业银行股份有限公司珠海分行开立募集资金专项账户，账户号为 399020100100633287；2022年 4月 18日，公司将募集资金57,822,524.79元从募集资金专项账户 399020100100292986转至卫星大数据公司募集资金专项账户；截止报告期末，卫星大数据公司使用该账户 17,000,000.00用于通知存款，剩余募集资金仍存放于该募集资金专户。

三、2024年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020年 8月 26日，公司召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过将“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设期延长至 2021年12月 31日。

2021年 10月 27日，公司召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过将“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设期延长至 2023年 12月 31日。

2022年 3月 28日，公司召开第五届董事会第十次会议，公司将募投项目中“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为全资子公司珠海欧比特卫星大数据有限公司。

2023年 11月 6日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，同意公司根据募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，调整“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的投资进度，将该项目的建设期延期至 2024年 12月 31日。

除上述情况外，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。


珠海航宇微科技股份有限公司
董 事 会
2024年 8月 28日
附表

附件 1
募集资金使用情况对照表
单位： 珠海航宇微科技股份有限公司 单位：万元

募集资金总额	10,8200.00	本年度投入募集资金 总额	2,120.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金 总额	103,085.56
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投资进度 （%）（3）=（2）（/ 1）	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
“珠海一号”遥感微 纳卫星星座项目	否	88,200.00	88,200.00	2,120.00	82,265.62	93.27%		-1,134.00	否	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	0	20,819.94 （注 4）	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		108,200.00	108,200.00	2,120.00	103,085.56			-1,134.00

未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项 目）	根据“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目建设方案，项目建设期为 36个月。此前，受火箭研制及主管单位发射任务排期滞后影响，公司在建设期内卫星 发射任务延滞。同时，为了更贴近市场技术及需求，公司在完成上一组卫星发射后均组织相关专家根据行业发展变化、技术更新及市场需求等因素对下一批 卫星的研制方案进行论证更新，04组卫星的研制单位未能按计划进行卫星研制，导致 04组卫星的研制、调试、验收等流程均有所滞后。因此，为了保证募 投项目“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东利益，同时兼顾后续卫星调试、验收及主管单位发射任务排期等 因素，基于严谨的判断，公司将项目的建设期延长至 2021年 12月 31日。该调整事项已经公司于 2020年 8月 26日召开的第五届董事会第二次会议、第 五届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020年 8月 27日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2020-066 2021年度主管单位的重要型号发射任务较多，相关火箭研制单位的需求量较大，04组卫星发射任务受上述火箭研制及主管单位发射任务排期影响延 滞，为了保证募投项目“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东利益，并兼顾后续卫星根据行业发展、技术更新 等因素的调试、验收等流程及主管单位发射任务排期的影响，基于严谨的判断，公司将项目的建设期延长至 2023年 12月 31日。该调整事项已经公司于 2021年 10月 27日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021年 10月 29日在巨潮资讯网披露的相 关公告，公告编号：2021-064 2023年 11月 6日，航宇微公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》， 同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，对部分募投项目投资进度进 行调整，项目的建设期延长至 2024年 12月 31日。具体内容详见公司于 2023年 11月 06日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2023-077 当前我国的商业航天已经成为了社会发展重要的新质生产力，“两会”工作报告以及各级地方政府发展规划中均将商业航天作为未来发展的重要产业进 行布局，全国从事商业航天的企业和人员越来越多，产业规模越来越大，具备服务能力的商业运载火箭和在轨的商业卫星数量也屡创新高。但是，由于近 几年社会经济转型以及宏观经济增速放缓等原因影响，社会在智慧城市以及数字政府等领域建设投资暂时性的减少，对商业航天服务的需求也随之减少， 致使商业航天产业整体面临市场需求阶段性放缓的局面。作为中国商业航天的一员，公司卫星大数据板块市场推广工作近几年进展缓慢，市场收益未达预 期。
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	无
募集资金投资项目 实施地点变更情况	无
募集资金投资项目 实施方式调整情况	2022年 3月 28日，公司召开第五届董事会第十次会议，公司将募投项目中“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为全资子公司珠海欧 比特卫星大数据有限公司。具体内容详见公司于 2022年 3月 28日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2022-007。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	经公司 2016年 12月 20日第三届董事会第二十六次会议决议（公告编号：2016-077）：在本次非公开发行 A股股票 募集资金到位之前，公司将根据 项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的 程序予以置换。公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金 217,767,200.00元的专项说明，审计机构大 华会计师事务所已岀具大华核字[2018]003129号《鉴证报告》。公司已于 2018年 5月 23日、2018年 5月 25日和 2018年 6月 8日自募集资金 专用账户 共转岀 217,767,200.00元，用于置换先期投入项目资金。 具体内容详见公司于 2018年 5月 23日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2018-030
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	无
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	经公司 2018年 4月 7日第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟在确保不影响募集资金使用 计划及资金安全的前提下，使用不超过人民币 96,000.00万元闲置募集资金进行保本收益性质的结构性存款，投资期限自 2018年 3月 30日至 2019年 3 月 29日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用，授权公司总经理颜志宇先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部 具体实施相关事宜。 具体内容详见公司于 2018年 4月 9日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2018-011 经公司 2019年 4月 15日第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超 过 63,000.00万元闲置募集资金以及不超过 27,000.00万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的结构性存款、国债逆回购或其他保本收益凭证， 投资期限自 2019年 3月 30日至 2020年 3月 29 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。 具体内容详见公司 2019年 4月 16日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2019-021
	经公司 2020年第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过 24,000.00 万元闲置募集资金以及不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的结构性存款、国债逆回购或其他保本收益凭 证，投资期限自 2020年 3 月 30日至 2021年 3月 29日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。 具体内容详见公司 2020年 4月 3日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2020-030 经公司 2021年第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过 30,000.00 万元闲置募集资金以及不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购或其他保 本收益凭证，投资期限自 2021年 3 月 1日至 2022年 2月 28日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。 具体内容详见公司 2021年 3月 2日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2021-010 经公司 2022年第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过 15,000.00万 元闲置募集资金以及不超过 20,000.00万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购或其他保本收 益凭证，投资期限自 2022年 3 月 29日至 2023年 3月 28日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。 具体内容详见公司 2022年 3月 28日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2022-008 经公司 2023年第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过 14,000.00万元闲置募集资金以及不超过 20,000.00万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购 或其他保本收益凭证，投资期限为自 2023年 4月 14日至 2024年 4月 13日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。 具体内容详见公司于 2023年 4月 15日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2023-018 经公司 2024年第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过 11,000.00万 元闲置募集资金以及不超过 20,000.00万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购或其他保本收 益凭证，投资期限为自 2024年 4月 25日至 2025年 4月 24日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。 具体内容详见公司于 2023年 4月 15日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2024-015
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

注4：本次非公开发行股份发生的发行费用 1,705.64万元（含保荐承销费、律师费、会计师费用、信息披露费用）划分至“补充流动资金”项目中计算。