科净源(301372):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月28日 03:51:06 中财网
原标题:科净源:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京科净源科技股份有限公司 单位：人民币万元

非经营性资 金占用资金占用方名称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初 占用资金余额2024年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息）2024年半 年度占用资 金的利息 （如有）2024年半年 度偿还累计 发生金额2023年期 末占用资金 余额占用形成原 因占用性质
控股股东、实 际控制人及 其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计---　　　　　　-
前控股股东、 实际控制人 及其附属企 业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计---　　　　　　-
其他关联方 及附属企业　　　　　　　　　　
小计　　　　　　　　　　
总计---　　　　　　-
其它关联资 金往来资金往来方名称往来方与上 市公司的关 联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初 往来资金余额2024年半年 度往来累计发 生金额（不含 利息）2024年半 年度往来资 金的利息 （如有）2024年半年 度偿还累计 发生金额2024年期 末往来资金 余额往来形成原 因往来性质
　　　　　　　　　　（经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实 际控制人及 其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　北京科净源设备安 装工程有限公司子公司应收账款16,946.481,390.89--18,337.37购销业务经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业科净源（河北）环 保科技有限公司子公司应收账款-0.21--0.21购销业务经营性往来
　昆明科净源环保科 技有限公司子公司应收账款1,426.06676.47--2,102.52购销业务经营性往来
　昆明科净源经鑫环 境工程有限公司子公司应收账款2,428.86---2,428.86购销业务经营性往来
　北京科净源技术开 发有限公司子公司应收账款21.69197.02--218.71购销业务经营性往来
　六安市科净源水处 理有限公司子公司应收账款367.43---367.43购销业务经营性往来
　六安市科净源水处 理有限公司子公司其他应收款-87.05----87.05往来款非经营性往来
　昆明科净源环保科 技有限公司子公司其他应收款-2,819.065,434.60--2,615.54往来款非经营性往来
　北京科净源设备安 装工程有限公司子公司其他应收款17,174.729,214.05-12,476.9513,911.82往来款非经营性往来
　昆明科净源经鑫环 境工程有限公司子公司其他应收款36.88---36.88往来款非经营性往来
　北京科净源技术开 发有限公司子公司其他应收款19,379.372,719.47-4,032.0718,066.77往来款非经营性往来
　北流市科净源环保 科技有限公司子公司其他应收款-55.58----55.58往来款非经营性往来
　科净源（河北）环 保科技有限公司子公司其他应收款7,712.671,166.00-2,799.906,078.77往来款非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业广西建工科净源生 态环保产业投资有 限公司联营企业应收账款1,198.23---1,198.23销售款经营性往来
公司负责人：葛敬 主管会计工作的负责人：赵雷 会计机构负责人：袁彩晖


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