天玑科技(300245):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月28日 03:51:25 中财网

原标题:天玑科技:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上海天玑科技股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 上海天玑科技股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初占用资 金余额	2024年1-6月占用 累计发生金额(不 含利息)	2024年1-6月占用 资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还 累计发生金额	2024年6月末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及 其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人 及其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初往来资 金余额	2024年1-6月往来 累计发生金额(不 含利息)	2024年1-6月往来 资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还 累计发生金额	2024年6月末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及 其附属企业
上市公司的子公司及其附 属企业	上海天玑数据技术有限公司	子公司	应收账款	19.04	56.12			75.16	房屋租赁	经营性占用
	上海天玑数据技术有限公司	子公司	应收账款	54.63			54.63	-	业务款	经营性占用
	上海天玑数据技术有限公司	子公司	其他应收款	70.44	0.73		0.71	70.46	资金拆借	非经营性占用
	上海天玑数据技术有限公司	子公司	预付账款	797.29	1,959.40		2,009.37	747.32	业务款	经营性占用
	天玑智成(北京)科技有限公司	子公司	应收账款	46.26	15.43			61.69	业务款	经营性占用
	天玑智成(北京)科技有限公司	子公司	其他应收款	150.00				150.00	资金拆借	非经营性占用
	天玑智成(北京)科技有限公司	子公司	预付账款	879.20	1,102.30		427.51	1,553.99	业务款	经营性占用
	海南天玑鸿昇信息技术有限公司	子公司	其他应收款		200.00			200.00	资金拆借	非经营性占用
	海南天玑启汇科技有限责任公司	子公司	其他应收款	1,040.00	10.00			1,050.00	资金拆借	非经营性占用
其他关联方及其附属企业	上海复深蓝软件股份有限公司	联营企业	应收账款/合同资产		2.77		2.77	-	业务款	经营性占用
	哪吒港航智慧科技（上海）有限公司	联营企业	应收账款/合同资产	8.66				8.66	业务款	经营性占用
	天玑信科（海南）技术有限公司	联营企业	应收账款/合同资产		1.40		1.20	0.20	业务款	经营性占用
	河南中杭信息科技有限公司	前任监事控制的 公司	预付账款		200.00			200.00	业务款	经营性占用
总计	—	—	—	3,065.52	3,548.15	-	2,496.19	4,117.48