华研精机(301138):公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
广州华研精密机械股份有限公司 关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，现将本公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币26.17元，共计募集资金78,510.00万元，坐扣承销和保荐费用8,062.71万元后的募集资金为70,447.29万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2021年12月10日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除预付保荐费、申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,731.89万元后，公司本次募集资金净额为67,715.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-111号）。 注：坐扣保荐及承销费后的募集资金70,447.29万元包含公司2021年用自有资金支付与发行权益性证券直接相关的外部费用2,731.89万元，2022年使用募集资金置换了此预付外部费用。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元
二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州华研精密机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金存储情况 截至2024年6月30日，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元
三、本半年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2. 本期超额募集资金的使用情况 经2024年3月5日召开的公司第三届董事会第四次会议审议，通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理。 超募资金金额为37,108.61万元，截至2024年6月30日，超募资金除进行现金管理15,000万元外尚余资金22,108.61万元。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 1. 募集资金项目中有 3,096.13万元用于补充流动资金，对于该部分资金无法单独对其核算效益； 2. 研发中心建设项目系通过引进先进的软硬件设备，吸引专业人才，并进行产品研发和进一步优化升级，提升公司各类产品的生产效率和性能，建立数据库和搭建信息化平台，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 1. 募集资金投资项目实施地点变更情况 根据 2022年 4月 18日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，为实现公司的资源优化配置，提升公司生产运营效率，公司将募投项目之一的“高速多腔模具扩产建设项目”实施地点由“广东省广州市黄埔区开创大道 718号”变更为“广东省广州市增城区新塘镇创立路6号”。 2.募集资金投资项目实施方式调整情况 根据 2022年 4月 18日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，为实现公司的资源优化配置，提升公司生产运营效率，公司将募投项目之一的“高速多腔模具扩产建设项目”实施方式由“旧厂房改建”变更为“利用现有厂房和新建厂房”。 根据 2022年 8月 25日公司第二届董事会第八次会议通过的《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施方式的议案》，公司所在位置为增城经济技术开发区核心区域，土地资源较为紧张。为提高现有土地的利用率、优化生产布局，公司调整原新建厂房和装修改造厂房的设计规划，以增大厂区总的可使用面积，优化募集资金投资项目的产线布局。另外，公司购置的设备中有较多进口设备，受国外经济形势影响，进口设备需要做各类检测，报关速度缓慢，导致设备的交付与调试时间放缓，交付时间的不确定性也在增大。基于前述情况，公司董事会通过审慎评估分析，将募投项目达到预定可使用状态时间调整至2024年3月。 募投项目“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”原实施方式为“装修改造厂房”、“研发中心建设项目”原实施方式为“新建厂房”，公司将前述两个募投项目的实施方式变更为“利用现有厂房和新建厂房”。 根据 2024年 3月 5日第三届董事会第四次会议通过的《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，鉴于投资规模较大，以及进口产线定制周期较长、项目实施建设过程中的环境变化、市场变化等因素影响，募投项目部分新产线投入的时间有所延后。因此，公司通过综合评估分析，基于审慎、科学的投资原则，根据目前募投项目的实施进展情况，将募投项目中的“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2024年 3月 31日调整至 2025年 1月 31日；将“高速多腔模具扩产建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2024年 3月 31日调整至 2024年 6月 30日；将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2024年 3月 31日调整至2024年 9月 30日。截至 2024年 6月 30日，高速多腔模具扩产建设项目已按计划建设完毕，瓶坯智能成型系统扩产建设项目和研发中心建设项目尚在按计划持续建设中。 (二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 根据 2022年 4月 18日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司在2022年度对募投项目的置换资金为112.50万元，对已支付发行费用的自筹资金置换金额为2,731.89万元。 根据 2023年 9月 27日公司第二届董事会第十四次会议通过的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司在本报告期内使用自有资金支付募投项目增值税及关税，以募集资金等额置换的金额为153.73万元,截至本报告期末总置换金额为1,154.79万元。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：募集资金使用情况对照表 广州华研精密机械股份有限公司 董事会 2024年8月27日 附件 募集资金使用情况对照表 2024年半年度 编制单位：广州华研精密机械股份有限公司 金额单位：人民币万元
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