稳健医疗(300888):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告（注：本文中的数字加计差异均为四舍五入尾差）： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1822号”文核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价为每股人民币 74.30元，共计募集资金371,500.00万元，扣除发行费用（不含税）15,615.07万元后，公司实际募集资金为355,884.93万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2020]第 ZI10584号《验资报告》。 (二) 2024年半年度募集资金使用和结余情况 2024年上半年度，本公司使用募集资金 16,855.15万元，其中：募投项目实际使用募集资金 8,219.10万元，用于补充流动资金 8,636.05万元。 截至 2024年上半年度，本公司实际累计使用募集资金 354,786.72万元，其中：募投项目实际使用募集资金 228,242.85 万元（包括累计投入募投项目资金 194,853.71万元及置换自筹资金预先投入募投项目资金 33,389.14万元），使用募集资金累计永久补充流动资金 126,543.87万元。 截至 2024年 6月 30日，募集资金使用及节余额情况如下： 单位：人民币万元 (一) 募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式（2023年修订）》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。 根据《募集资金管理制度》要求，公司全部募集资金账户已签订募集资金监管协议，详见下表：
(二) 募集资金专户存放情况 截至 2024年 6月 30日，本公司募集资金专用账户存款余额如下： 单位：人民币万元
三、 本年度募集资金的实际使用情况 （一） 募集资金投资项目的资金使用情况 本公司 2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 （二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 审议通过了《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点的议案》。议案主要内容如下：为进一步提高生产、管理效率及资源综合利用率，把握市场发展机遇，更好推进募投项目实施，公司拟以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点。具体如下： ①“研发中心建设项目”的原实施主体是稳健医疗（武汉）有限公司，根据公司自身发展战略及实际经营需要，拟增加稳健医疗用品股份有限公司为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体。 ②“数字化管理系统项目”的原实施主体是稳健医疗用品股份有限公司，拟增加公司全资子公司深圳全棉时代科技有限公司为募投项目“数字化管理系统项目”的实施主体，并使用募集资金向全资子公司深圳全棉时代科技有限公司增资人民币 8,000万元，资金专用于募投项目。 ③“营销网络建设项目”的原实施主体是深圳全棉时代科技有限公司，拟增加公司全资子公司深圳津梁生活科技有限公司为募投项目“营销网络建设项目”的实施主体，并使用募集资金向全资子公司深圳津梁生活科技有限公司增资人民币 10,000万元，资金专用于募投项目。 上述“研发中心建设项目”在实施过程中，因业务快速发展，原计划实施地点难以满足本募投项目对空间等特定配套环境条件的要求，同时，基于公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势和深圳地域区位优势，进一步提高协同创新能力和人才吸引力度，公司即在原实施地点稳健医疗（武汉）有限公司的经营地址（武汉阳逻经济开发区武阳大道(北)8号）的基础上，将实施地点扩展至深圳市龙华区布龙路 660号稳健工业园。公司本次增加部分募投项目实施地点是实施公司发展战略和长远规划的重要布局，有利于优化资源配置和募投项目的实施，提高募集资金使用效率。 公司于 2022年 4月 20日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金的议案》，经 2022年 5月 13日召开的 2021年年度股东大会审议通过生效。 1、因公司战略调整，营销网络项目终止津梁生活相关建设投资，营销网络建设项目中津梁生活剩余尚未使用完毕的募集资金约为人民币 8,964.26万元（含理财产品收益）将用于永久补充流动资金（后续连同理财产品收益一并实际补充流动资金9,102.34万元）。 2、同意部分募投项目调整实施方式，为快速响应市场变化，提高募集资金使用效率，营销网络建设项目增加全资子公司深圳全棉时代科技有限公司线上营销的相关投入。 同时对募集资金投资项目的达到可使用状态的日期进行调整，营销网络建设项目将原计划达到可使用状态的日期 2023年 9月 30日调整至 2024年 9月 30日，高端敷料生产线建设项目将原计划达到可使用状态的日期 2022年 9月 30日调整至 2024年9月 30日，研发中心建设项目将原计划达到可使用状态的日期 2022年 9月 30日调整至 2024年 9月 30日，数字化管理系统项目将原计划达到可使用状态的日期 2022年 9月 30日调整至 2024年 9月 30日。 公司于 2022年 10月 24日第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长建设期的议案》，同意将募投项目“武汉稳健二期扩建项目”预计达到可使用状态的日期延长至 2023年 12月 31日。 公司于 2023年 5月 5日第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期的议案》，经 2023年5月 16日召开的 2022年年度股东大会审议通过生效。同意将募投项目“稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目”预计达到可使用状态的日期从 2023年 6月 30日延长至2023年 12月 31日，以及同意研发中心建设项目的部分募集资金在实施主体之间进行调整，调整部分募集资金到稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目，具体调整如下： 单位：人民币万元
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年 10月 12日出具的信会师报字[2020]第ZI10635号《稳健医疗用品股份有限公司募集资金置换专项审核报告》验证。 2020年 10月 12日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 23,371.73万元。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。上述募集资金置换已于 2020年 11月 5日完成。 本公司于 2021年 2月 26日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于超募资金新增项目开立银行账户并置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 10,017.42万元。上述资金置换业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 2月 23日出具的信会师报字[2021]第 ZI10031号《稳健医疗用品股份有限公司募集资金置换专项审核报告》鉴证。其中：武汉二期扩建项目已投入 8,589.42万元，稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目已投入 1,428.00万元，公司在 2021年 2月和 3月从超募集资金专户分别转出 1,428.00万元和 8,589.42万元用于置换预先已投入募集资金新项目的自筹资金。 （四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2020年 10月 12日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过 25.9亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 2021年 10月 25日，公司 2021年第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过 24亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 2022 年 10 月 24 日,公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过 15亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 2023年 10月 23日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用总额度不超过 5亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 截至 2024年 6月 30日，尚未到期的现金管理余额为 5,500.00万元。 单位：人民币万元
（六） 节余募集资金使用情况 2024年上半年度，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。 公司于 2023年 12月 19日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“高端敷料生产线建设项目”、“武汉稳健二期扩建项目”及“稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目”结项，并将节余募集资金 9,173.98万元（包括利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。该决议经 2024年 1月 8 日召开的 2024年第一次临时股东大会审议通过生效。截至 2024年 6月 30日，实际节余募集资金补充流动资金 8,636.05万元。 （七） 超募资金使用情况 2020年 10月 12日，公司第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 63,900.00万元用于永久补充流动资金。该议案经 2020年 10月 29日召开的 2020年第五次临时股东大会审议通过生效。 2020年 11月 27日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目的议案》。 该议案经 2020年 12月 15日召开的 2020年第六次临时股东大会审议通过生效。议案主要内容如下：公司拟使用超募资金中的 40,000.00万元用于投资稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目，项目具体情况如下：
截至 2024年 6月 30日，上述项目投入总金额为 43,661.97万元。 2020年 11月 27日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资武汉稳健二期扩建项目的议案》。该议案经 2020年 12月 15日召开的 2020年第六次临时股东大会审议通过生效。议案主要内容如下：公司拟使用超募资金中的 60,000.00万元用于投资武汉稳健二期扩建项目，项目具体情况如下：
截至 2024年 6月 30日，上述项目投入总金额为 61,400.77万元。 公司于 2022年 4月 20日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 49,419.00万元及对应现金收益用于永久补充流动资金（后续连同理财产品收益一并实际补充流动资金 53,541.53万元）。该议案经 2022年 5月 13日召开的 2021年年度股东大会审议通过生效。 截至 2024年 6月 30日，尚未使用的超募资金账户余额为 0.39万元，其中：现金管理余额为 0元，存放于募集资金账户余额 0.39万元。 （八） 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2024年 6月 30日，尚未使用的专户存款余额 8,312.51万元，其中，结构性存款 5,500万元，活期存款 2,812.50万元，将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。 截至 2024年 6月 30日，尚未到期的现金管理余额为 5,500.00万元，详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 （九） 募集资金使用的其他情况 公司于 2022年 4月 20日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金的议案》，经 2022年 5月 13日召开的 2021年年度股东大会审议通过生效。同意部分募投项目延长建设期，受公共卫生事件影响，公司项目考察、设备引进、厂房实验室以及生产线建设等工作进度不及预期，导致营销网络建设项目、高端敷料生产线建设项目、研发中心建设项目和数字化管理系统项目投资进度晚于原先规划。经过审慎研究，公司对前述募集资金投资项目的达到可使用状态的日期均调整至 2024年9月 30日。 2022年 10月 24日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长建设期的议案》，同意将募投项目“武汉稳健二期扩建项目”预计达到可使用状态的日期延长至 2023年 12月 31日。 公司于2023年5月5日第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期的议案》，经 2023年5月 16日召开的 2022年年度股东大会审议通过生效。同意将募投项目“稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目”预计达到可使用状态的日期从 2023年 6月 30日延长至2023年 12月 31日。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一） 变更募集资金投资项目情况表 2024年上半年度变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。 （二） 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 公司于 2022年 4月 20日第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金的议案》，同意部分募投项目调整实施方式、永久补充流动资金，因公司战略调整，营销网络项目终止津梁生活相关建设投资，营销网络建设项目中津梁生活剩余尚未使用完毕的募集资金约为人民币 8,964.26万元（含理财产品收益）将用于永久补充流动资金（后续连同理财产品收益一并实际补充流动资金 9,102.34万元）。 （三） 募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附表1：募集资金使用情况对照表 附表2：变更募集资金投资项目情况表 稳健医疗用品股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十八日 附表1 募集资金使用情况对照表 2024年半年度 编制单位：稳健医疗用品股份有限公司 单位：人民币万元
注2：此表中填列的调整后的投资总额包含一并补充流动资金的理财收益及利息收入（扣减费用）净额，因此，投资总额大于募集资金总额。 注3：高端敷料生产线建设项目本年度实现的效益为2024年1-6月实现的净利润，鉴于该净利润并非该项目2024年全年净利润，故不适用于是否达到预定效益的判断。 注4：稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目采用募集资金和自有资金进行综合投资，不单独计算募集资金产生的经济效益。 注5：武汉稳健二期扩建项目采用募集资金和自有资金进行综合投资，不单独计算募集资金产生的经济效益。 附表2 变更募集资金投资项目情况表 2024年半年度 编制单位：稳健医疗用品股份有限公司 单位：人民币万元
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