港通医疗(301515):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月28日 04:16:24 中财网

原标题:港通医疗:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

四川港通医疗设备集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1108号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,500.00万股，发行价为每股人民币31.16元。截至2023年7月17日，本公司共募集资金77,900.00万元，扣除发行费用8,900.40万元后，募集资金净额为68,999.60万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第510C000333号《验资报告》验证。

（二）募集金额使用情况和结余情况
2024年1-6月，本公司募集资金使用情况具体如下：
（1）以募集资金直接投入募投项目494.09万元，其中：投入港通智慧医疗装备生产基地建设项目486.57万元，投入商务中心升级建设项目7.52万元。

（2）募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费净额426.27万元。

综上，截至2024年6月30日，募集资金累计投入募投项目20,439.39万元，尚未使用的金额为49,239.35万元，具体明细如下表：
单位：万元

注：上述现金管理的产品为定期存款及结构性存款。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《四川港通医疗设备集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该管理制度于2023年8月11日经本公司董事会四届九次会议审议通过。

根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2023年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2024年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司有8个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司 简阳红建路支行	51050168746200000416	募集专户	344.76
中国银行股份有限公司简阳 支行	118580773726	募集专户	169.07
成都银行股份有限公司成都 简阳支行	1001300001122652	募集专户	107.36
成都农商银行股份有限公司 西区支行	1000080007829592	募集专户	2,256.52
交通银行成都东部新区支行	511511370013002744011	募集专户	41.15
中信银行成都经济技术开发 区支行	8111001012800912769	募集专户	31.39
四川银行股份有限公司成都 简阳红建路支行	78220100056737136	募集专户	8,189.11
兴业银行成都金沙支行	431050100100387451	募集专户	--
合 计	--	--	11,139.35

注：若合计数与分项加总数存在差异，系四舍五入所致。

截至 2024年 6月 30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为49,239.35万元，其中存放在募集资金专户的存款余额为 11,139.35万元，现金管理余额 38,100.00万元。

本公司分别于 2024年 4月 22日召开第四届董事会第十四次会议、于 2024年 5月 15日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营、募集资金项目建设和主营业务的正常开展的情况下，使用总额不超过人民币49,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过 25,000.00万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品），上述额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度内资金可滚动使用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期募集资金实际使用情况，详见附件1：2024年1-6月募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金49,239.35万元，目前用于现金管理或存放于公司募集资金专户。上述募集资金系按照公司年度募集资金项目投资计划逐步使用，尚未使用完毕，将继续按计划逐步用于募集资金项目。

（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年6月30日，公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附件1：2024年1-6月募集资金使用情况对照表
四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会
2024年8月28日
附件1：
2024年 1-6月募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额	68,999.60	本期投入募集资金总额	494.09
报告期内变更用途的募集资金总额	--	截至本期末已累计投入募集资金总额	20,439.39
累计变更用途的募集资金总额	--
累计变更用途的募集资金总额比例			--
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变 ( 更项目含 部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 (1) 额	本期投入金 额	截至期末累计 (2) 投入金额	截至期末 投资进度 (%) (3)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、港通智慧医疗装备生 产基地建设项目	否	33,500.00	33,500.00	486.57	3,020.57	9.02	2025-7-25	不适用	不适用	否
2、港通研发技术中心升 级建设项目	否	8,400.00	8,400.00	-	-	-	2026-7-25	不适用	不适用	否
3、港通商务中心升级建 设项目	否	7,600.00	7,600.00	7.52	118.82	1.56	2025-7-25	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	16,500.00	16,500.00	-	16,500.00	100.00	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	66,000.00	66,000.00	494.09	19,639.39	-	-	-	-	-
超募资金投向
1 、永久补充流动资金		800.00	800.00	-	800.00	100.00	-	不适用	不适用	否
2、暂未确定用途的超募 资金		2,199.60	2,199.60	-	-	-	-	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		2,999.60	2,999.60	0.00	800.00	-	-	-	-	-
合计	—	68,999.60	68,999.60	494.09	20,439.39	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	各募投项目未达到计划进度原因如下： 1、港通智慧医疗装备生产基地建设项目及港通研发技术中心升级建设项目 港通智慧医疗装备生产基地建设项目计划建设期为两年，港通研发技术中心升级建设项目计 划建设期为三年。前述募投项目建设地址均位于四川省成都市简阳市空天产业功能区，受项 目土地周边道路等城市基础配套设施未达预期等因素的影响，前述募投项目建设暂未达到计 划进度。 2、港通商务中心升级建设项目 港通商务中心升级建设项目计划建设期为两年，该项目下属各地的商务中心根据公司区域业 务拓展进展情况、行业需求等方面因素的影响，该募投项目建设暂未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司募集资金净额为人民币68,999.60万元，在扣除上述募集资金投资项目资金需求后，公 2,999.60 2023 8 11 司超募资金为人民币 万元。公司于 年 月 日召开公司第四届董事会第九次 会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分 超募资金人民币800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的26.67%。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2023年8月11日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金2,369.43万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司分别于2024年4月22日召开第四届董事会第十四次会议、于2024年5月15日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金

	进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营、募集资金项目建设和主营业务的正常 49,000.00 开展的情况下，使用总额不超过人民币 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）及不超过25,000.00万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、协定存 款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品），上述额度的有效期自公司股东大会审 议通过之日起12个月内有效，在上述额度内资金可滚动使用。截至2024年6月30日，本 38,100.00 公司使用闲置募集资金进行现金管理余额 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金49,239.35万元，目前用于现金管理或存 放于公司募集资金专户。上述募集资金系按照公司年度募集资金项目投资计划逐步使用，尚 未使用完毕，将继续按计划逐步用于募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募 集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注：募集资金总额为77,900.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为68,999.60万元。