港通医疗(301515):使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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时间：2024年08月28日 04:16:24 中财网 |
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原标题: 港通医疗:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：301515 证券简称： 港通医疗 公告编号：2024-043
四川 港通医疗设备集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。四川 港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年8月 11日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，并于2023年 8月 30日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 50,000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）及不超过15,000.00万元（含本数）自有资金，合计不超过人民币 65,000.00万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月 15日、2023年 8月 30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于 2024年 4月 22日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，并于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 49,000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）及不超过 25,000.00万元（含本数）自有资金，合计不超过人民币74,000.00万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月24日、2024年5月15日披露于巨潮资讯网
一、本次现金管理基本情况
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
| 签约机构 | 产品类型 | 产品金额
（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化
收益率 | 资金来源 | | 成都银行
股份有限
公司成都
简阳支行 | 保本浮动收益
型结构性存款 | 10,000.00 | 2024-8-15 | 2024-11-15 | 1.54%-2.80% | 募集资金 | | 中信建投
证券股份
有限公司 | 本金保障型收
益凭证 | 5,000.00 | 2024-8-9 | 2025-5-13 | 浮动收益 | 募集资金 |
二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金及自有资金进行现金管理的情况
| 序
号 | 产品类型 | 投入金额
（万元） | 已收回金额
（万元） | 尚未收回金
额（万元） | 实际收益
（万元） | 到期日 | 资金来源 | | 1 | 保本浮动收益
型结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | - | 22.96 | 2023-12-11 | 募集资金 | | 2 | 定期存款 | 9,000.00 | 9,000.00 | - | 34.4 | 2023-12-28 | 募集资金 | | 3 | 保本浮动收益
型结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 85.65 | 2024-1-15 | 募集资金 | | 4 | 保本浮动收益
型结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 15.67 | 2024-1-22 | 募集资金 | | 5 | 定期存款 | 10,100.00 | 10,100.00 | - | 86.02 | 2024-3-6 | 自有资金 | | 6 | 定期存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 82 | 2024-3-14 | 募集资金 | | 7 | 保本浮动收益
型结构性存款 | 3,100.00 | 3,100.00 | - | 29.48 | 2024-4-10 | 募集资金 | | 8 | 定期存款 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 52.75 | 2024-6-8 | 自有资金 | | 9 | 保本浮动收益
型结构性存款 | 2,900.00 | 2,900.00 | - | 22.41 | 2024-6-20 | 募集资金 | | 10 | 保本浮动收益
型结构性存款 | 3,100.00 | 3,100.00 | - | 69.5 | 2024-6-21 | 募集资金 | | 11 | 定期存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 37 | 2024-6-21 | 募集资金 | | 12 | 定期存款 | 9,000.00 | 9,000.00 | - | 72 | 2024-7-10 | 募集资金 | | 13 | 保本浮动收益
型结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 151.83 | 2024-7-29 | 募集资金 | | 14 | 定期存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 80 | 2024-7-29 | 募集资金 | | 15 | 保本浮动收益
型结构性存款 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 2024-11-15 | 募集资金 | | 16 | 保本浮动收益
型结构性存款 | 3,100.00 | | 3,100.00 | | 2024-12-20 | 募集资金 | | 17 | 保本浮动收益
型结构性存款 | 2,900.00 | | 2,900.00 | | 2024-12-29 | 募集资金 | | 18 | 保本浮动收益
型结构性存款 | 3,100.00 | | 3,100.00 | | 2024-12-31 | 募集资金 | | 19 | 定期存款 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | 2025-1-8 | 募集资金 | | 20 | 收益凭证 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 2025-5-13 | 募集资金 | | 21 | 收益凭证 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 2025-5-13 | 募集资金 | | 合计 | 137,300.00 | 105,200.00 | 32,100.00 | 841.66 | | | | | 最近 12个月内单日最高投入金额（万元） | 61,100.00 | | | | | | | | 目前已使用的现金管理额度（万元） | 32,100.00 | | | | | | | | 尚未使用的现金管理额度（万元） | 41,900.00 | | | | | | |
注：若合计数与分项加总数存在差异，系四舍五入所致。
特此公告。
四川 港通医疗设备集团股份有限公司董事会
2024年8月28日
中财网
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