中科海讯(300810):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

 时间：2024年08月28日 04:21:39 中财网
原标题:中科海讯:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
2024年 1-6月，公司募集资金使用情况为：1．直接投入募集资金项目 529.68万元；2．使用闲置募集资金进行现金管理金额 34,000.00万元；3．支付银行手续费 0.20万元；4．暂时补充流动资金支出 4,000.00万元；5．收回 2023年暂时补充流动资金支出 3,900.00万元；6．收回闲置募集资金进行现金管理金额 27,000.00万元；7．收到银行存款利息及现金管理收益 110.81万元，截至 2024年 6月 30日止，募集资金专户余额合计为3,113.70万元。

二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京中科海讯数字科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经本公司第三届第六次董事会审议通过。

报告期内，公司《管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。本公司在中国银行北京田村支行、上海浦东发展银行北京知春路支行、中国建设银行北京安宁庄支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行分别开设募集资金专户，并于 2019年 12月 25日和东兴证券股份有限公司及上述 4家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议于 2023年 3月 17日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 15,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。2023年 11月 22日，公司已将上述部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的 3,100.00万元提前归还至公司募集资金专项账户；2024年 1月 2日，公司已将上述剩余部分用于暂时补充流动资金的闲北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
受托方产品名称产品类型认购金 额
上海浦东发展银行北京知春路支行华安证券股份有限公司睿享 双盈 125期浮动收益凭证本金保障型2,000.00
上海浦东发展银行北京知春路支行国泰君安证券君跃飞龙伍佰 定制款 2024年第 9期收益 凭证本金保障型1,500.00
上海浦东发展银行北京知春路支行中信证券股份有限公司安享 信取系列 2178期收益凭证本金保障型1,500.00
上海浦东发展银行北京知春路支行申万宏源证券有限公司龙鼎 金牛定制 1713期（33天）本金保障型2,000.00
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受托方产品名称产品类型认购金 额
　收益凭证　　
（二）募集资金存放情况
截至 2024年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元

银行账号
91170078801100000960
11050163100000000731
　
三、 2024年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2024年 6月 30日止，公司本年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 529.68万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.公司本报告期募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。


附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表



北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会
2024年 8月 26日
附表1：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元


募集资金总额44,191.79本报告期投入募 集资金总额529.68　　　　　　　
报告期内变更用途的募集资金总额　已累计投入募集 资金总额32,557.16　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额　　　　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额比例　　　　　　　　　　
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更 项目（含部 分变更）募集资金承诺 投资总额调整后投资 总额(1)本报告期投 入金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)项目达到预定可使用 状态日期本年度实现的 效益是否达到预计 效益项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目　　　　　　　　　　
1.第三代水声信号处理平台研发产 业化项目是15,870.007,726.42　8,282.26100.002023年 11月 24日65.47不适用否
2.水下模拟仿真体系应用项目是10,590.0011,244.00163.232,739.5224.362025年 6月 16日0不适用否
3.水声研发中心建设项目是8,300.0012,345.00366.458659.0170.142025年 6月 16日不适用不适用否
4.补充流动资金否9,431.799,431.79　9,431.79100.00　不适用不适用否
5.项目结余资金永久补充流动资金否　3,444.58　3,444.58100.00　不适用不适用否
承诺投资项目小计　44,191.7944,191.79529.6832,557.1673.67　　　　
超募资金投向无超募资金　　　　　　　　　
合计　44,191.7944,191.79529.6832,557.1673.67　　　　
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目）不适用；2022年 6月 16日，公司履行审议程序对第三代水声信号处理平台研发产业化项目、水下模拟仿真体系应用项目、水声研发中心建设项目的实施地点 实施内容进行了变更，第三代水声信号处理平台研发产业化项目达到预定可使用状态日期调整至 2024年 6月 16日、水下模拟仿真体系应用项目和水声研发中 心建设项目达到预定可使用状态日期调整至 2025年 6月 16日；未达到计划进度或预计收益的情况和原因如下： 1、截至本报告期末，第三代水声信号处理平台研发产业化项目已于2023年11月24日达到预定可使用状态，截至本报告期末，效益期未满一年。 2、水下模拟仿真体系应用项目尚未进入效益期，但公司根据客户需求，采取建设和生产同步开展的方式，报告期内尚未完成生产交付。 3、水声研发中心建设项目不直接产生经济效益。　　　　　　　　　

项目可行性发生重大变化的情况说 明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展 情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情 况报告期内未出现变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情 况报告期内未出现调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换 情况2020年 5月 25日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 44,697,424.13 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2020）第 010142号鉴证报告。公司独立董事、监事会及 保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于 2020年 5月 27日完成募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议于 2023年 3月 17日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 15,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。2023年 11月 22日，公司已将上述部分用于暂时补充流动资金的闲置募 集资金的 3,100.00万元提前归还至公司募集资金专项账户；2024年 1月 2日，公司已将上述剩余部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的 3,900.00万元 提前归还至公司募集资金专项账户，使用期限未超过 12个月，并就上述募集资金归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。 公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议于 2024年 1月 5日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 10,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。2024年 5月 23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集 资金的 5,000.00万元（暂时补充流动资金的实际金额）全部提前归还至公司募集资金专项账户，使用期限未超过 12个月，并就上述募集资金归还事项及时通 知了公司保荐机构和保荐代表人。 公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议于 2024年 5月 31日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 10,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。截至 2024年 6月 30日，公司已使用 4,000.00万募集资金暂时补 充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额 及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向除使用募集资金进行现金管理的余额 7,000.00万元以及用于补充流动资金的余额 4,000.00万元外，其余全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金管理 办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况无
注：募集资金总额 484,620,000.00元，系未扣除财务顾问费和承销费及其他相关发行费用的金额，实际募集资金净额为 441,917,858.49元。



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