安联锐视(301042):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月28日 04:21:48 中财网

原标题:安联锐视:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-048 珠海安联锐视科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会了编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海安联锐视科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2114号）及深圳证券交易所《关于珠海安联锐视科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕775号）同意，本公
司由主承销商民生证券股份有限公司于 2021年 7月 26日向社会公
众公开发行人民币普通股(A股)股票 1,720万股，每股面值 1元，每
股发行价人民币 41.91元，共计募集资金人民币 720,852,000.00元，扣除发行费用人民币 71,062,296.29元，实际募集资金净额为人民币649,789,703.71元。

截至 2021年 7月 30日，本公司上述募集资金已全部到位，业经
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）以“CAC 证验字〔2021〕0151 号”《验资报告》验证确认。本公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024年 6月 30日，公司对募集资金投资项目累计投入
404,031,986.68元，其中：2024年 1-6月投入 86,220,114.05元。截至2024年 6月 30日，募集资金余额为 209,313,250.25元（其中：存放募集资金专用账户余额 143,005.34元；其他用于现金管理的账户期末余额 209,170,244.91元）。

二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《珠海安联锐视科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》经本公司 2021年第四届董事会
第二十一次会议审议通过，并经本公司 2021年第三次临时股东大会
表决通过。

根据《管理办法》的要求以及公司经营需要，公司分别与上海浦
东发展银行珠海分行、招商银行珠海分行营业部、中信银行珠海体育中心支行、交通银行珠海格力广场支行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司于 2022年 10月 26日分别召开第五届董事会第四次会议和
第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意新增公司全资子公司深圳锐云智能有限公司（以下简称“深圳锐云”）为公司募集资金投资项目“营销运营平台建设项目”的实施主体。根据相关规定，深圳锐云开设了募集资金专项账户，并与公司、交通银行股份有限公司深圳分行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对公司募集资金投资项目“营销运营平台建设项目”募集资金的存放和使用进行专项管理。

截至 2024年 6月 30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：元

账号	截止日余额
19610078801100002015	59,057,162.44
656900007710903	53,672,257.45
8110901013701318210	48,640,825.02
444000902018170164888	0.00
443066412013006657086	143,005.34
19610076801700000153	47,800,000.00
/	0.00
65690000777800025	0.00
8110901112301676562	0.00
	209,313,250.25

三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）使用募集资金支付发行费用的情况
报告期内，本公司不存在使用募集资金支付发行费用的情况。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情
况
截至 2024年 6月 30日，本公司对募投项目累计投入
404,031,986.68元，其中用于安防数字监控产品产业化扩建项目
177,968,988.67元，研发中心建设项目 62,767,929.99元，营销运营平台建设项目 16,842,579.78元，补充营运资金 106,462,488.24元，超募资金永久补充流动资金 39,990,000.00元（募集资金具体使用情况详见本报告附表 1《2024年半年度募集资金使用情况对照表》）。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方
式发生变更的情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。

（六）节余募集资金使用情况
公司于 2024年 4月 17日召开第五届董事会第十一次会议和第
五届监事会第九次会议、2024年 5月 16日召开 2023年年度股东大
会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“安防数字监控产品产业化扩建项目”（以下简称“扩建项目”）予以结项，并将剩余募集资金 20,889,330.83元永久补充流动资金。截至 2024年 3月 31日，“扩建项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司对该项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况
公司本次募集资金投资项目总额为 516,463,900.00元，募集资金
净额为 649,789,703.71元，超募资金总额为 133,325,803.71元。

依据公司 2021年 8月 23日第四届董事会第二十一次会议、第四
届监事会第十五次会议和 2021年 9月 8日公司第三次临时股东大会
会议决议，公司拟使用超募资金 39,990,000.00元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.99%。本次永久性补充流动资金计划不
会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。截至 2024年 6月 30日，公司使用
39,990,000.00元超募资金用于永久补充流动资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金余额为 209,313,250.25元，其中募集资金专
户余额为 143,005.34元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为
209,170,244.91 元。

（九）募集资金使用的其他情况
1.公司于 2022年 9月 13日召开第五届董事会第三次会议、第五
届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金先行支付募投项目所需部分款项，后续定期从募集资金专项账户划转等额款项至公司自有资金账户，独立董事发表了明确同意意见。民生证券股份有限公司对公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续
以募集资金等额置换的情况进行核查。截至 2024年 6月 30日，公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的金
额为 112,391,316.05元。

2. 公司于 2024年 4月 17日召开第五届董事会第十一次会议和
第五届监事会第九次会议、2024年 5月 16日召开 2023年年度股东
大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》。鉴于目前国内外市场的发展状况，公司今后仍将侧重于国外市场，包括利用互联网渠道开拓国外消费类业务。董事会认为，2019年初制定的营销运营平台建设项目的可行性已发生重大
变化，如按原计划实施不符合公司的市场规划，可能存在无法达成预期目标、投入产出比低等不利情形，需要压缩国内渠道建设的投资规模。经研究，公司拟调整营销运营平台建设项目的投资规模，将募集资金总投资由 100,262,300.00元调整为 60,262,300.00元，并将缩减的募集资金 40,000,000.00元永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表 2《2024
年半年度变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律法规和《管理办法》的要求存放、使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在违规情形。


附表 1：2024年半年度募集资金使用情况对照表
附表 2：2024年半年度变更募集资金投资项目情况表



珠海安联锐视科技股份有限公司董事会
2024年 8月 28日
附表1：
2024年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：珠海安联锐视科技股份有限公司 单位：元

募集资金总额（注）	649,789,703.71	本年度投入 募集资金总 额	86,220,114.05
报告期内变更用途的募集资金总额	40,000,000.00	已累计投入 募集资金总 额	404,031,986.68
累计变更用途的募集资金总额	40,000,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例			6.16%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度（% (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
安防数字监控产品产 业化扩建项目	否	198,854,800.00	198,854,800.00	23,502,604.64	177,968,988.67	89.50%	2024-3-31	17,604,9 40.86	是	否
研发中心建设项目	否	111,984,900.00	111,984,900.00	18,588,502.21	62,767,929.99	56.05%	2024-12-31	0	不适用	否
营销运营平台建设项	是	100,262,300.00	60,262,300.00	4,139,007.20	16, 842,579.78	27.95%	2024-12-31	0	不适用	是
目
补充营运资金	否	105,361,900.00	105,361,900.00	0.00	106,462,488.24	101.04%	不适用	0	不适用	否
合计		516,463,900.00	476,463,900.00	46,230,114.05	364, 041,986.68	-	-	17,604,9 40.86	-	-
超募资金投向
尚未指定用途	否	93,335,803.71	93,335,803.71	0.00	0.00	-	-	-	不适用	否
补充流动资金（如有	-	39,990,000.00	39,990,000.00	39,990,000.00	39,990,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计		133,325,803.71	133,325,803.71	39,990,000.00	39,990,000.00	29.99%	-	-	-	-
合计		649,789,703.71	609,789,703.71	86,220,114.05	404, 031,986.68	-	-	17,604,9 40.86	-	-
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	2023年 4月 18日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议 案》，将募投项目“安防数字监控产品产业化扩建项目”“研发中心建设项目”“营销运营平台建设项目”三个投资项目达到预定可使 用状态的时间延长至 2024年 12月 31日。受行业内整体市场需求变化等因素的影响，公司首次公开发行股票的募投项目建设进度有所 放缓，未能在原定计划内完成建设。为保证募投项目高质量的实施，经审慎研究论证后，公司在保持募投项目的实施主体、投资总额和 资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目当前的实际建设进度，对募投项目进行延期。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	公司于 2024年 4月 17日召开第五届董事会第十一次会议、2024年 5月 16日召开 2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于 调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》。鉴于目前国内外市场的发展状况，公司今后仍将侧重于国外市场，包括利用 互联网渠道开拓国外消费类业务。董事会认为，2019年初制定的营销运营平台建设项目的可行性已发生重大变化，如按原计划实施不 符合公司的市场规划，可能存在无法达成预期目标、投入产出比低等不利情形，需要压缩国内渠道建设的投资规模。经研究，公司拟调 整营销运营平台建设项目的投资规模，将募集资金总投资由 100,262,300.00元调整为 60,262,300.00元，并将缩减的募集资金 40,000,000.00元永久补充流动资金。
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	公司首次公开发行人民币普通股票（A股）1,720万股，募集资金总额为 720,852,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 71,062,296.29元，募集资金净额为人民币 649,789,703.71元，公司募集资金投资项目总额为 516,463,900.00元，超募资金总额为 133,325,803.71元。公司 2021年 8月 23日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议、2021年 9月 8日召开 的 2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 39,990,000.00元用于永久补充流动资金；2024年 4月 17日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下

	使用不超过人民币 350,000,000.00元闲置募集资金和不超过人民币 500,000,000.00元自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通 过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截至 2024年 6月 30日，公司已使用超募资金 39,990,000.00元 补充流动资金，超募资金剩余部分用于闲置募集资金现金管理。
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	公司于 2021年 8月 23日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议、2021年 9月 8日召开的 2021年第 三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，截至 2021年7月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 113,840,856.54元，自筹资金支付发行费用金额为 5,366,657.29元，共计 119,207,513.83元，独立董事发表了明确同意意见。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）和民生证券股份有限公司分别对公司以自筹 资金预先支付发行费用及投入募投项目的情况进行专项鉴证和核查，并出具《关于珠海安联锐视科技股份有限公司以募集资金置换预 先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况的专项审核报告》（中天运[2021]核字第 90367号）、《关于珠海安联锐视科技股 份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况的核查意见》。公司已于 2021年 9月完成以募集资 金置换预先投入募集资金投资项目金额 113,840,856.54元，以自筹资金支付发行费用金额 5,366,657.29元未予置换。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资 金节余的金额及原因	公司于 2024年 4月 17日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议、2024年 5月 16日召开 2023年年度股东大会， 分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集 资金投资项目“安防数字监控产品产业化扩建项目”予以结项，并将剩余募集资金 20,889,330.83元永久补充流动资金。在募投项目实 施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目建设要求的前提下，本着合理、有效、节约的 原则谨慎使用募集资金，加强项目建设各个环节的费用控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金，使募投项目实际 投资金额小于计划投资金额。截至 2024年 3月 31日，安防数字监控产品产业化扩建项目已实施完毕并达到预定可使用状态，公司对 该项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金 用途及去向	截至 2024年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金余额为 209,313,250.25元，其中募集资金专户余额为 143,005.34元，使用闲置募 集资金进行现金管理余额为 209,170,244.91元。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	1.公司于 2022年 9月 13日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项 目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金先行支付募投项目所需部分款项，后续定期从募集资金专项账 户划转等额款项至公司自有资金账户，独立董事发表了明确同意意见。民生证券股份有限公司对公司使用自有资金支付募投项目部分 款项后续以募集资金等额置换的情况进行核查。截至 2024年 6月 30日，公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等 额置换的金额为 112,391,316.05元。 2.募投项目之补充营运资金截至期末累计投入金额大于承诺投资金额，差异 1,100,588.24元，系公司该募集资金账户现金管理和活 期存款利息收入所致。 3.扣除发行费用后的募集资金总额 649,789,703.71元，减去“营销运营平台建设项目”缩减的募集资金 40,000,000.00元、“安防数 字监控产品产业化扩建项目”节余募集资金永久补充流动资金 20,889,330.83元以及截止 2024年 6月 30日已累计投入募集资金总额 404,031,986.68元后的金额为 184,868,386.20元；截止 2024年 6月 30日募集资金实有余额为 209,313,250.25元；两者差额 24,444,864.05 元，原因系募集资金产生利息收入 18,915,247.02元、发行费用金额 5,366,657.29元及发行印花税 162,488.05元未以募集资金置换和实 际发生的查询费减少 471.69元所致。

附表2：
2024年半年度变更募集资金投资项目情况表
编制单位：珠海安联锐视科技股份有限公司 单位：元

变更后的项目	对应的原 承诺项目	变更后项目拟投入 募集资金总额 （1）	本年度实际 投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
营销运营平台 建设项目	营销运营 平台建设 项目	60,262,300.00	4,139,007.20	16,842,579.78	27.95%	2024-12-31	0.00	不适用	是
合计	-	60,262,300.00	4,139,007.20	16,842,579.78	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	公司于2024年4月17日召开第五届董事会第十一次会议、2024年5月16 日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目投 资规模并永久补充流动资金的议案》。鉴于目前国内外市场的发展状况，公 司今后仍将侧重于国外市场，包括利用互联网渠道开拓国外消费类业务。董 事会认为，2019年初制定的营销运营平台建设项目的可行性已发生重大变 化，如按原计划实施不符合公司的市场规划，可能存在无法达成预期目标 投入产出比低等不利情形，需要压缩国内渠道建设的投资规模。经研究，公 司拟调整营销运营平台建设项目的投资规模，将募集资金总投资由 100,262,300.00元调整为 60,262,300.00元，并将缩减的募集资金 40,000,000.00元永久补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“营销运营平台建设项目”系公司于2019年初结合当时市场环境、行业发 展趋势及公司实际情况等因素制定。鉴于目前国内外市场的发展状况，项目 的可行性已发生重大变化，如按原计划实施不符合公司的市场规划，可能存

	在无法达成预期目标、投入产出比低等不利情形。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。