瑞晨环保(301273):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

时间：2024年08月28日 04:22:12 中财网

原标题:瑞晨环保:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-036
上海瑞晨环保科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

差异或不符系四舍 募集资金存放 募集资金管 了规范募集资 司依照《公司 管理和使用的 证券交易所创 2号—创业板 海瑞晨环保科 用、管理与监 据《上海瑞晨 集资金专项账 州瑞晨智能制 荐有限公司于 、招商银行股 兴业银行股份 公司、保荐机 上述协议与深 差异，公司在 募集资金存 至2024年6月3	入所致。 管理情况 情况 的管理和 》、《证 管要求（ 板股票上 市公司规 股份有限 进行了明 保科技股 ，对募集 有限公司 022年9月 有限公司 限公司湖 及存放募 证券交易 用募集资 情况 日，募集	用，提高资金使 法》、《上市公司 022年修订）》（ 规则》及《深圳 运作》等法律法规 司募集资金管理 的规定。 有限公司募集资 金的存放和使用 以下简称“瑞晨 11月分别与上海浦 海嘉定支行、兴 分行签订了《募 资金的商业银行 颁布的《募集资 时已严格遵照执 金在各银行账户的	效率和效益 监管指引第2 监会公告〔2 券交易所上 结合公司的 法》，对公 管理办法》 行专户管理 能”）与保 东发展银行股 银行股份有 资金三方监 相关责任和 三方监管协 。 储情况如下
开户人	开户银行	银行账户	金 额
上海瑞晨环保科 技股份有限公司	浦发银行上 海杨浦支行	98120078801400003907	64,367,886.28
上海瑞晨环保科 技股份有限公司	兴业银行上 海长宁支行	216300100100344403	137,385,304.06
上海瑞晨环保科 技股份有限公司	招商银行无 锡分行新区 支行	121939230010502	0.00
湖州瑞晨智能制 造有限公司	兴业银行湖 州分行	352010100188885858	3,158,598.38
204,911,788.72

注：招商银行上海嘉定支行（账号：121939230010118）募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，专户不再使用，公司已对该募集资金专户办理了销户手续并进行了公告，详见《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-014）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、“高效节能风机产业化建设项目”尚处于建设期，故无法单独核算效益。

2、“补充流动资金”可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

（三） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（五） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年10月11日，本公司分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，合计金额不超过50,000,000.00元，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。

截至2024年6月30日，公司使用超募资金暂时补充流动资金30,000,000.00元。

（六） 超募资金使用情况
公司募集资金净额为人民币604,580,565.24元，其中超募资金为人民币155,610,420.30元。公司于2023年8月28日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，于2023年9月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用46,000,000.00元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.56%，用于主营业务相关的生产经营活动。2023年度，公司使用46,000,000.00元超募资金永久补充流动资金，剩余超募资金尚未确定明确用途。

（七） 尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户、购买现金管理产品。

截至2024年6月30日，现金管理产品明细情况如下：
单位：人民币元

理财产品名称	类型	金额	起止日期
中信节节升利 3163期	本金保障型收 益凭证	10,000,000.00	2024.05.08 -2024.08.06
固收增利1137 期收益凭证	本金保障型浮 动收益凭证	10,000,000.00	2024.05.28 -2024.08.26
协定存款	协定存款	137,385,304.06	2024.03.29 -2024.09.28
157,385,304.06

（八） 募集资金使用的其他情况
截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上海瑞晨环保科技股份有限公司募集资金管理办法》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年半年度募集资金存放与使用情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、 专项报告的批准报出
本专项报告于2024年8月27日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。


上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会
2024年8月28日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币万元

60,458.06	本年度投入募集资金总 额
不适用	已累计投入募集资金总 额
不适用
不适用
是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入 金额(2)	截至期末投资进度 （%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益

承诺投资项目

否	29,897.01	29,897.01	4,322.67	16,543.97	55.34	2024年11月	不适用	不适用
否	15,000.00	15,000.00		15,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用
	44,897.01	44,897.01	4,322.67	31,543.97

超募资金投向

否	4,600.00	4,600.00		4,600.00	100.00	不适用	不适用	不适用
否	10,961.05	10,961.05				不适用	不适用	不适用
	15,561.05	15,561.05		4,600.00
	60,458.06	60,458.06	4,322.67	36,143.97