楚江新材(002171):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月28日 04:31:31 中财网

原标题:楚江新材:2024年半年度财务报告

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2024年半年度财务报告


2024年08月

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：安徽楚江科技新材料股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金3,193,411,061.272,993,182,887.81
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产196,131,199.16383,651,529.87
衍生金融资产　　
应收票据79,252,318.87157,537,212.15
应收账款4,545,303,761.312,554,491,863.02
应收款项融资265,239,709.30372,292,457.19
预付款项1,091,805,397.20645,963,892.73
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款323,946,128.08301,493,363.79
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,807,343,261.023,282,050,046.39
其中：数据资源　　
合同资产43,588,527.3539,524,036.67
持有待售资产　2,594,473.19
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产237,222,030.01192,844,907.75
流动资产合计13,783,243,393.5710,925,626,670.56
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资46,023,023.9556,210,741.49
其他非流动金融资产5,829,050.497,269,425.85
投资性房地产7,611,207.307,796,092.45
固定资产3,335,114,110.403,346,714,227.20
在建工程469,526,219.38344,644,286.17
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产18,408,360.4922,090,032.61
无形资产476,933,242.57412,168,452.96
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉1,212,838,288.791,212,838,288.79
长期待摊费用16,098,905.5719,573,133.11
递延所得税资产136,500,055.41122,264,147.93
其他非流动资产224,474,447.90250,776,835.74
非流动资产合计5,949,356,912.255,802,345,664.30
资产总计19,732,600,305.8216,727,972,334.86
流动负债：　　
短期借款7,398,599,900.455,323,724,357.87
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据397,866,785.09394,992,962.23
应付账款1,497,844,601.13621,403,645.28
预收款项　　
合同负债280,670,367.92298,592,420.70
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬91,183,820.28184,187,601.99
应交税费162,520,055.24130,096,662.61
其他应付款88,942,408.3698,199,503.20
其中：应付利息2,460,405.4115,719,256.57
应付股利　5,000,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债136,336,078.97131,574,946.32
其他流动负债38,240,211.5874,617,822.40
流动负债合计10,092,204,229.027,257,389,922.60
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款388,283,170.35252,024,644.58
应付债券1,861,653,987.171,834,301,720.96
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债11,079,641.5114,448,271.03
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债30,236,954.8623,572,821.60
递延收益282,940,305.69266,811,957.47
递延所得税负债50,915,709.4763,494,998.63
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,625,109,769.052,454,654,414.27
负债合计12,717,313,998.079,712,044,336.87
所有者权益：　　
股本1,324,246,265.001,334,534,062.00
其他权益工具198,298,923.62198,298,923.62
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,920,875,360.183,003,782,753.45
减：库存股244,536,308.57338,683,002.08
其他综合收益-7,144,772.76648,831.15
专项储备5,427,049.484,066,253.56
盈余公积175,887,311.80175,887,311.80
一般风险准备　　
未分配利润2,053,794,546.202,079,340,631.14
归属于母公司所有者权益合计6,426,848,374.956,457,875,764.64
少数股东权益588,437,932.80558,052,233.35
所有者权益合计7,015,286,307.757,015,927,997.99
负债和所有者权益总计19,732,600,305.8216,727,972,334.86
法定代表人：姜纯 主管会计工作负责人：黎明亮 会计机构负责人：李健
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金866,016,162.75690,830,588.69
交易性金融资产　30,018,739.73
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款562,352,258.89258,012,614.84
应收款项融资36,394,604.4963,139,060.79
预付款项779,621,472.45255,018,057.02
其他应收款2,134,240,033.401,847,842,144.55
其中：应收利息　　
应收股利　16,057,500.00
存货119,835,977.66128,036,917.34
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产188,990.631,554,709.82
流动资产合计4,498,649,500.273,274,452,832.78
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资5,800,913,976.055,800,913,976.05
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产5,829,050.497,269,425.85
投资性房地产　　
固定资产2,416,399.602,711,814.58
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产18,408,360.4922,090,032.61
无形资产　68,824.73
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产12,186,083.979,531,119.20
其他非流动资产　　
非流动资产合计5,839,753,870.605,842,585,193.02
资产总计10,338,403,370.879,117,038,025.80
流动负债：　　
短期借款778,460,194.47587,501,453.90
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据918,570,000.00283,000,000.00
应付账款1,773,441,124.721,364,783,834.32
预收款项　　
合同负债5,675,380.7724,469,070.90
应付职工薪酬1,753,132.207,554,601.45
应交税费15,209,790.541,146,680.29
其他应付款57,514,277.3070,407,289.84
其中：应付利息2,460,405.4115,719,256.57
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债115,899,495.63105,135,124.08
其他流动负债737,799.503,180,979.22
流动负债合计3,667,261,195.132,447,179,034.00
非流动负债：　　
长期借款257,515,362.5699,493,008.06
应付债券1,861,653,987.171,834,301,720.96
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债11,079,641.5114,448,271.03
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益40,631,788.6236,275,006.64
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,170,880,779.861,984,518,006.69
负债合计5,838,141,974.994,431,697,040.69
所有者权益：　　
股本1,324,246,265.001,334,534,062.00
其他权益工具198,298,923.62198,298,923.62
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,913,484,375.052,997,343,271.56
减：库存股244,536,308.57338,683,002.08
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积156,459,533.69156,459,533.69
未分配利润152,308,607.09337,388,196.32
所有者权益合计4,500,261,395.884,685,340,985.11
负债和所有者权益总计10,338,403,370.879,117,038,025.80
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入24,818,864,639.5421,570,941,920.85
其中：营业收入24,818,864,639.5421,570,941,920.85
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本24,889,372,857.7321,603,512,521.87
其中：营业成本23,975,115,581.8820,765,140,606.06
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加72,739,229.0668,543,719.22
销售费用60,036,524.5551,555,738.20
管理费用167,720,310.56179,450,718.16
研发费用491,505,221.32453,586,323.21
财务费用122,255,990.3685,235,417.02
其中：利息费用87,484,516.3866,983,672.83
利息收入36,273,908.6929,252,948.48
加：其他收益364,722,613.83325,112,066.09
投资收益（损失以“—”号填 列）14,592,899.55-7,913,631.14
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　-369,128.23
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）-3,541,695.844,464,812.75
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-75,955,204.73-19,451,420.09
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-11,162,413.87-3,731,687.63
资产处置收益（损失以“—” 号填列）10,423.29-783,459.10
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）218,158,404.04265,126,079.86
加：营业外收入2,789,090.163,375,512.91
减：营业外支出2,242,714.775,381,293.78
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）218,704,779.43263,120,298.99
减：所得税费用19,325,849.3226,065,815.37
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）199,378,930.11237,054,483.62
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）199,378,930.11237,054,483.62
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）168,601,908.91213,234,042.70
2.少数股东损益（净亏损以 “—”号填列）30,777,021.2023,820,440.92
六、其他综合收益的税后净额-8,659,559.90-5,614,439.94
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-7,793,603.91-5,052,995.95
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-7,793,603.91-5,052,995.95
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-7,793,603.91-5,052,995.95
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-865,955.99-561,443.99
七、综合收益总额190,719,370.21231,440,043.68
归属于母公司所有者的综合收益总 额160,808,305.00208,181,046.75
归属于少数股东的综合收益总额29,911,065.2123,258,996.93
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.130.16
（二）稀释每股收益0.120.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：姜纯 主管会计工作负责人：黎明亮 会计机构负责人：李健
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入3,505,682,840.754,142,579,260.11
减：营业成本3,409,388,898.974,079,399,043.57
税金及附加4,472,210.444,673,266.08
销售费用168,671.13201,770.14
管理费用14,790,347.3616,225,368.34
研发费用　　
财务费用61,935,479.2242,173,364.78
其中：利息费用56,299,556.2655,977,687.51
利息收入29,361,010.7239,443,528.74
加：其他收益3,286,591.8137,982,466.05
投资收益（损失以“—”号填 列）632,645.935,234,375.77
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　243,700.00
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-6,218,683.60-9,778,983.49
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　-8,341.87
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　-1,578.57
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）12,627,787.7733,578,085.09
加：营业外收入4,201.42103,001.72
减：营业外支出424,941.00659,711.32
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）12,207,048.1933,021,375.49
减：所得税费用3,138,643.572,749,841.33
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）9,068,404.6230,271,534.16
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）9,068,404.6230,271,534.16
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综　　
合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额9,068,404.6230,271,534.16
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金26,188,852,548.3823,335,046,550.50
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还104,110,230.08157,736,257.98
收到其他与经营活动有关的现金325,276,607.10349,709,085.62
经营活动现金流入小计26,618,239,385.5623,842,491,894.10
购买商品、接受劳务支付的现金26,449,500,573.0223,168,210,996.41
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金536,196,147.30480,610,673.62
支付的各项税费561,788,268.06512,779,217.95
支付其他与经营活动有关的现金560,207,904.90523,938,867.50
经营活动现金流出小计28,107,692,893.2824,685,539,755.48
经营活动产生的现金流量净额-1,489,453,507.72-843,047,861.38
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,440,375.36320,199.35
取得投资收益收到的现金1,165,117.062,138,333.05
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额4,144,253.98600,947.68
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,938,319,471.901,243,012,001.68
投资活动现金流入小计1,945,069,218.301,246,071,481.76
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金341,791,423.25402,169,767.76
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,741,031,080.391,370,000,000.00
投资活动现金流出小计2,082,822,503.641,772,169,767.76
投资活动产生的现金流量净额-137,753,285.34-526,098,286.00
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金4,471,850,918.033,454,941,892.02
收到其他与筹资活动有关的现金78,318,399.8744,979,447.00
筹资活动现金流入小计4,550,169,317.903,499,921,339.02
偿还债务支付的现金2,255,928,564.752,035,466,689.81
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金288,521,686.72265,698,403.29
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润5,000,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金928,016,070.07560,517,148.88
筹资活动现金流出小计3,472,466,321.542,861,682,241.98
筹资活动产生的现金流量净额1,077,702,996.36638,239,097.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-34,498,170.67-513,234.07
五、现金及现金等价物净增加额-584,001,967.37-731,420,284.41
加：期初现金及现金等价物余额2,709,447,657.152,316,985,203.93
六、期末现金及现金等价物余额2,125,445,689.781,585,564,919.52
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,659,233,402.474,526,344,755.95
收到的税费返还　28,767,310.39
收到其他与经营活动有关的现金132,470,485.44190,699,230.11
经营活动现金流入小计3,791,703,887.914,745,811,296.45
购买商品、接受劳务支付的现金3,367,522,910.304,127,795,793.58
支付给职工以及为职工支付的现金12,487,464.2511,511,449.77
支付的各项税费7,309,652.9414,285,652.33
支付其他与经营活动有关的现金363,115,987.63502,407,793.66
经营活动现金流出小计3,750,436,015.124,656,000,689.34
经营活动产生的现金流量净额41,267,872.7989,810,607.11
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,440,375.36320,199.35
取得投资收益收到的现金16,630,326.5021,935,064.50
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　89,854.24
处置子公司及其他营业单位收到的　　
现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,370,281,283.66588,982,836.53
投资活动现金流入小计1,388,351,985.52611,327,954.62
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金　11,700.00
投资支付的现金　250,072,975.75
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,340,031,080.39872,260,568.68
投资活动现金流出小计1,340,031,080.391,122,345,244.43
投资活动产生的现金流量净额48,320,905.13-511,017,289.81
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金838,900,000.00970,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计838,900,000.00970,000,000.00
偿还债务支付的现金479,200,000.00733,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金235,765,816.18227,954,150.02
支付其他与筹资活动有关的现金364,429,483.09132,117,709.08
筹资活动现金流出小计1,079,395,299.271,093,571,859.10
筹资活动产生的现金流量净额-240,495,299.27-123,571,859.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-61,863.50-550,264.64
五、现金及现金等价物净增加额-150,968,384.85-545,328,806.44
加：期初现金及现金等价物余额647,797,643.48852,963,835.27
六、期末现金及现金等价物余额496,829,258.63307,635,028.83
7、合并所有者权益变动表 （未完）
各版头条