楚江新材(002171):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月28日 04:31:33 中财网
原标题:楚江新材:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽楚江科技新材料股份有限公司 单位：人民币元

资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的 会计科目2024年初占用资金余额2024年上半年占用累 计发生金额(不含利 息)2024年上半年占用资 金的利息2024年上半年偿还 累计发生金额2024年上半年末占用资金 余额占用形成原因占用性质
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资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的 会计科目2024年初往来资金余额2024年上半年往来累 计发生金额(不含利 息)2024年上半年往来资 金的利息2024年上半年偿还 累计发生金额2024年上半末年往来资金 余额往来形成原因往来性质
安徽楚江再生资源有限公司无为分公司控股股东的全资子公司的分公司预付款项4,085,784.42989, 625,000.00　951,150,730.4742,560,053.95货款经营性往来
芜湖森源工贸发展有限公司控股股东的全资子公司预付款项1,289,978.4015,830,757.77　16,957,000.47163, 735.70货款经营性往来
安徽楚江特钢有限公司全资子公司其他应收款79,750,000.00　　　79,750,000.00资金往来非经营性往来
江苏天鸟高新技术股份有限公司控股子公司其他应收款310,000,000.00　　　310,000,000.00资金往来非经营性往来
江苏天鸟高新技术股份有限公司控股子公司其他应收款20,729,472.68　1,389,510.86　22,118,983.54资金拆借利息非经营性往来
芜湖天鸟高新技术有限公司控股子公司的子公司其他应收款25,000,000.00　　25,000,000.00-资金往来非经营性往来
安徽楚江高新电材有限公司全资子公司其他应收款103,350,000.00514,650,000.00　326,650,000.00291,350,000.00资金往来非经营性往来
清远楚江高精铜带有限公司全资子公司其他应收款270,000,000.00　　　270,000,000.00募投项目借款非经营性往来
清远楚江高精铜带有限公司全资子公司其他应收款41,745,280.27　6,479,576.21　48,224,856.48募投项目借款利息非经营性往来
清远楚江高精铜带有限公司全资子公司其他应收款　120, 769,797.64　　120,769,797.64资金往来非经营性往来
清远楚江高精铜带有限公司揭阳分公司全资子公司的分公司其他应收款　30,000,000.00　　30,000,000.00资金往来非经营性往来
安徽鑫海高导新材料有限公司全资子公司其他应收款10,000,000.00　　10,000,000.00-资金往来非经营性往来
安徽鑫海高导新材料有限公司全资子公司其他应收款70,731,953.87　1,166,826.11　71,898,779.98募投项目借款利息非经营性往来
芜湖楚江合金铜材有限公司全资子公司其他应收款80,000,000.00　　　80,000,000.00募投项目借款非经营性往来
芜湖楚江合金铜材有限公司全资子公司其他应收款12,368,971.93　2,132,299.62　14,501,271.55募投项目借款利息非经营性往来
芜湖楚江合金铜材有限公司全资子公司其他应收款　60,000,000.00　40,000,000.0020,000,000.00资金往来非经营性往来
安徽楚江高精铜带有限公司全资子公司其他应收款600,000,000.00　　　600,000,000.00募投项目借款非经营性往来
安徽楚江高精铜带有限公司全资子公司其他应收款26,553,152.05　15,992,247.39　42,545,399.44募投项目借款利息非经营性往来
安徽楚江高精铜带有限公司全资子公司其他应收款　100, 000,000.00　　100,000,000.00资金往来非经营性往来
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　1,655,604,593.621,830,875,555.4127,160,460.191,369,757,730.942,143,882,878.28　　

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