乾照光电(300102):公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年08月28日 04:32:03 中财网

原标题:乾照光电:关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-077 厦门乾照光电股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）于 2024年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，于 2024年 4月 18日召开 2023年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 6亿元（含本数）闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2024-017）。

一、理财产品基本情况
（一）近期买入的理财产品情况

序 号	买入方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 （万元）	起息日	预计到期日	预计年化 收益率 （%）	资金 来源
1	乾照光电	交通银行股 份有限公司 厦门分行	结构性存 款	保本浮动 收益型	5,000.00	2024年 8 月 28日	2025年3月3 日	1.75%或 2.45%或 2.65%	闲置 募集 资金
合计	5,000.00	-	-	-	-

注：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度在 2023年度股东大会审议通过的授权范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

（二）关联关系说明
公司及子公司与上述受托方不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施
（1）公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
（2）公司财务中心将建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，确保不影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率保有一定收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、公告前十二个月内公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）已赎回的相关情况

序 号	买入 方	受托方	产品 名称	产品 类型	认购金额 （万元）	起息日	赎回日	预计年化 收益率 （%）	赎回本金 （万元）	现金管 理收益 （万元）	资金 来源
1	乾照 光电	交通银 行股份 有限公 司厦门 分行	结构性 存款	保本浮 动收益 型	5,000.00	2023 年 4月 28日	2023年 9月 7 日	1.75%或 2.99%或 3.19%	5,000.00	54.066	闲置 募集 资金
2	乾照 光电	中国光 大银行 股份有 限公司	结构性 存款	保本浮 动收益 型	5,000.00	2023 年 7月 12日	2023年 9月 28 日	1.1%或 2.73%或 2.83%	5,000.00	28.817	闲置 募集 资金
3	乾照 光电	交通银 行股份 有限公 司厦门 分行	结构性 存款	保本浮 动收益 型	5,000.00	2023 年 6月 1日	2023年 10月13 日	1.75%或 2.9%或 3.1%	5,000.00	53.233	闲置 募集 资金
4	乾照 光电	交通银 行股份 有限公 司厦门 分行	结构性 存款	保本浮 动收益 型	4,000.00	2023 年 10 月 26 日	2024年 2月 1 日	1.75%或 2.6%或 2.8%	4,000.00	27.923	闲置 募集 资金
5	乾照 光电	交通银 行股份 有限公 司厦门 分行	结构性 存款	保本浮 动收益 型	5,000.00	2023 年 8月 1日	2024年 2月 2 日	1.95%或 2.9%或 3.1%	5,000.00	73.493	闲置 募集 资金
序 号	买入 方	受托方	产品 名称	产品 类型	认购金额 （万元）	起息日	赎回日	预计年化 收益率 （%）	赎回本金 （万元）	现金管 理收益 （万元）	资金 来源
6	江西 乾照 光电 有限 公司 （以 下简 称“江 西乾 照”）	华泰证 券股份 有限公 司	华泰证 券晟益 第 23582 号（中证 1000）收 益凭证	本金保 障型浮 动收益 凭证	10,000.00	2023 年 4月 26日	2024年 4月 24 日	0.1%或 4.7%	10,000.00	9.945	闲置 募集 资金
7	江西 乾照	华泰证 券股份 有限公 司	华泰证 券晟益 第 23584 号（中证 1000）收 益凭证	本金保 障型浮 动收益 凭证	8,000.00	2023 年 4月 28日	2024年 4月 25 日	0.1%或 4.75%	8,000.00	7.934	闲置 募集 资金
8	江西 乾照	东方财 富证券 股份有 限公司	东方财 富证券 吉祥月 月盈 117 号收益 凭证	本金保 障型浮 动收益 凭证	3,000.00	2024 年 2月 8日	2024年 5月 9 日	0.1%或 4.93%	3,000.00	36.468	闲置 募集 资金
9	江西 乾照	东方财 富证券 股份有 限公司	东方财 富证券 吉祥月 月盈 65 号收益 凭证	本金保 障型浮 动收益 凭证	4,000.00	2023 年 7月 14日	2024年 7月 11 日	0.00%	4,000.00	0.000	闲置 募集 资金
10	江西 乾照	华泰证 券股份 有限公 司	华泰证 券晟益 第 23637 号（中证 1000）收 益凭证	本金保 障型浮 动收益 凭证	5,000.00	2023 年 8月 4日	2024年 7月 25 日	0.1%或 4.6%	5,000.00	4.863	闲置 募集 资金
序 号	买入 方	受托方	产品 名称	产品 类型	认购金额 （万元）	起息日	赎回日	预计年化 收益率 （%）	赎回本金 （万元）	现金管 理收益 （万元）	资金 来源
11	江西 乾照	东方财 富证券 股份有 限公司	东方财 富证券 吉祥月 月盈 68 号收益 凭证	本金保 障型浮 动收益 凭证	6,000.00	2023 年 8月 7日	2024年 8月 1 日	0.1%或 5.25%	6,000.00	5.901	闲置 募集 资金
12	乾照 光电	交通银 行股份 有限公 司厦门 分行	结构性 存款	保本浮 动收益 型	6,000.00	2024 年 2月 6日	2024年 8月 12 日	1.85%或 2.6%或 2.8%	6,000.00	80.351	闲置 募集 资金
13	江西 乾照	华泰证 券股份 有限公 司	华泰聚 益第 24550号	本金保 障型浮 动收益 凭证	3,000.00	2024 年 5月 15日	2024年 8月 20 日	1.2%-6.2%	3,000.00	27.191	闲置 募集 资金
合计	69,000.00	-	-	-	69,000.00	410.185	-

（二）未赎回的相关情况

序 号	买入 方	受托方	产品名称	产品 类型	认购金额 （万元）	起息日	预计到期日	预计年化收 益率（%）	资金 来源	是否 超出 授权 额度
1	乾照 光电	交通银行股 份有限公司 厦门分行	结构性存款	保本浮 动收益 型	5,500.00	2024 年 2月 6日	2024年9月12 日	1.85%或 2.6%或 2.8%	闲置 募集 资金	否
2	江西 乾照	东方财富证 券股份有限 公司	东方财富证 券吉祥看涨 鲨鱼鳍116号 收益凭证	本金保 障型浮 动收益 凭证	2,000.00	2024 年 2月 8日	2025年1月22 日	2.6%或 3.6%	闲置 募集 资金	否
序 号	买入 方	受托方	产品名称	产品 类型	认购金额 （万元）	起息日	预计到期日	预计年化收 益率（%）	资金 来源	是否 超出 授权 额度
3	江西 乾照	华泰证券股 份有限公司	华泰晟益第 24562号	本金保 障型浮 动收益 凭证	3,000.00	2024 年 5月 15日	2025年 5月 7 日。2024年 6 月开始按合同 约定观察日观 察是否敲出。	0.1%或 4.6%	闲置 募集 资金	否
4	江西 乾照	华泰证券股 份有限公司	华泰聚益第 24555号	本金保 障型浮 动收益 凭证	3,000.00	2024 年 5月 15日	2024年 11月 12日	1.8%-12.8%	闲置 募集 资金	否
5	江西 乾照	东方财富证 券股份有限 公司	东方财富证 券吉祥看涨 鲨鱼鳍 134 号收益凭证	本金保 障型浮 动收益 凭证	4,000.00	2024 年 5月 17日	2024年 11月 13日	1.5%-12.5%	闲置 募集 资金	否
6	江西 乾照	广发证券股 份有限公司	广发证券收 益凭证“收益 宝”11号	保本型 浮动收 益凭证	4,000.00	2024 年 5月 17日	2025年2月19 日	1%至上不 封顶	闲置 募集 资金	否
7	江西 乾照	华泰证券股 份有限公司	华泰聚益第 24596号	本金保 障型浮 动收益 凭证	5,000.00	2024 年 7月 12日	2024年 10月 10日	1.5%-4.8%	闲置 募集 资金	否
8	江西 乾照	中信证券股 份有限公司	信智锐盈系 列 135期	本金保 障型浮 动收益 凭证	4,000.00	2024 年 7月 12日	2024年 10月 10日	1.5%-3.6%	闲置 募集 资金	否
9	江西 乾照	东方财富证 券股份有限 公司	吉祥双盈鲨 鱼鳍 150 号 收益凭证	本金保 障型浮 动收益 凭证	5,000.00	2024 年 7月 12日	2025年 1月 8 日	2.1%-3.05%	闲置 募集 资金	否
合计	35,500.00	-	-	-	-	-

五、备查文件
1、相关理财产品认购文件。


特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会
2024年 8月 28日