浙江众成(002522):2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月28日 04:35:50 中财网

原标题:浙江众成:2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告

浙江众成包装材料股份有限公司 2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告 浙江众成包装材料股份有限公司2024年1-6月 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，本公司就2024年1-6月募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1664号文《关于核准浙江众成包装材料股 份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司于2010年12月6日由主承销商（保荐人） 广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币 普通股（A股）2,667万股，发行价格为每股人民币30.00元，募集资金总额为人民币 800,100,000.00元，扣除主承销商承销佣金及保荐费32,004,000.00元后，于2010年12月6 日存入本公司募集资金专用账户768,096,000.00元；另扣减其余发行费用11,517,413.26元 后，实际募集资金净额为756,578,586.74元。 以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2010年12月6日出具的信会 师报字（2010）第25608号验资报告审验。 （二）募集资金使用情况及结余情况 1、首次公开发行股票募集资金 2024年1-6月公司首次公开发行募集资金实际使用情况为：募集资金专户支出1,667.65万 元，其中，募集资金项目直接投入承诺投资项目1,667.65万元。 截止2024年6月30日，本公司首次公开发行募集资金实际使用情况为：募集资金项目总支 出83,781.63万元，其中，直接投入承诺投资项目81,299.38万元，募集资金置换预先已投入募 投项目的自筹资金2,482.25万元。 截止2024年6月30日，本公司首次公开发行募集资金专用账户余额为2,572.46万元。本公 司本年度募集资金使用及结存情况如下： 单位：万元 1

浙江众成包装材料股份有限公司 2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2024年初募集资金净额 4,216.33 加：募集资金利息收入减手续费净额 23.78 减：本期募集资金使用 1,667.65 2024年 6月 30日尚未使用的募集资金余额 2,572.46 2024年 6月 30日募集资金专户实有余额 2,572.46 差异 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求 制定了《浙江众成包装材料股份有限公司募集资金专项存储管理制度》并对募集资金实行专户 存储管理。 1、首次公开发行股票募集资金的管理情况 本公司董事会为募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中信银行股份 有限公司嘉兴南湖支行、嘉兴银行股份有限公司嘉善支行四个专项账户，其中中国工商银行股 份有限公司嘉善支行活期存款账户为：1204070029300028420；中信银行股份有限公司嘉兴南 湖支行活期存款账户为：7333510182100022095、7333510182100022763；嘉兴银行股份有限公 司嘉善支行活期存款账户为：905101201900024747。 2013年5月17日，公司第二届董事会第十三次会议及公司2013年第一次临时股东大会审议 通过了《关于使用部分超募资金及募集资金利息投资建设“年产7000吨高阻隔PVDC热收缩膜建 设项目”的议案》，本公司董事会为该项目批准开设了中国工商银行股份有限公司嘉善支行专 项账户和中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行专用账户，中国工商银行股份有限公司嘉善支行 活期存款账户为：1204070029300110784，中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行活期存款账户 为7333510182100024971。 本公司已与保荐人广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中信银 行股份有限公司嘉兴南湖支行、嘉兴银行股份有限公司嘉善支行签订了《募集资金三方监管协 议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履 行不存在问题。 2015年12月，公司披露了《截至2015年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》，列示 2
	6月 30日募集资金专户实有余额

浙江众成包装材料股份有限公司 2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告 了首次公开发行募集资金专项账户注销情况：嘉兴银行股份有限公司嘉善支行 905101201900024747的募集资金专户在2015年7月17日销户，余额12.78元转入公司基本账户； 中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行7333510182100022095的募集资金专户在2015年7月29日 销户，余额0.36元转入公司基本账户；中国工商银行股份有限公司嘉善支行 1204070029300028420的募集资金专户在2015年8月4日销户，余额0.02元转入公司基本账户； 中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行7333510182100022763的募集资金专户在2015年7月29日 销户，余额38.99元转入公司基本账户。 2023年6月，公司披露了《关于注销部分募集资金专用账户的公告》：截止2023年5月末， 公司在中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行开设的募集资金专用账户（7333510182100024971） 内的募集资金已全部使用完毕，余额为0元，该账户已不再使用。因此，公司于近期对该募集 资金账户进行了注销，注销手续已办理完毕，该账户内的结息资金0.80元划入公司开立在中信 银行股份有限公司嘉兴南湖支行的普通账户，该募集资金专用账户注销后，公司与上述银行及 保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。 (二)募集资金专户存储情况 截止2024年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下： 募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元） 中国工商银行股份有限公司浙 1204070029300110784 活期户 25,724,644.75 江长三角一体化示范区支行 25,724,644.75 合计 根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计 划或本公司预算范围内，由项目负责人根据实际实施使用的情况提出申请，财务部门核实、财 务总监审核、董事长签批。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期 对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2024年1-6月募集资金使用情况表详见本报告“附件1.募集资金使用情况对照表”。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2015年4月24日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》， 公司募投项目“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”计划延期两年完成，即将完成日 3
	银行账号	账户性质
	1204070029300110784	活期户

浙江众成包装材料股份有限公司 2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告 期从2015年6月延期至2017年6月。 2017年7月17日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目“年产 7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”部分实施内容的议案》，对公司募投项目“年产7,000 吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”的部分实施内容进行了调整，并将募投项目的名称变更为“年 产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”。项目完成日期从2017 年6月调整至2019年6月。 2021年3月18日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用 途暨新增募投项目的议案》，取消使用首发超募资金建设实施的项目“年产3,000吨高阻隔PVDC 热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”，并使用变更后剩余的超募资金及自筹资金 新设募投项目“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”。 2023年3月26日，公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，公司募投项目“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线” 计划延期18个月完成，即将完成日期从2023年3月延期至2024年9月。本议案无需提交公司股东 大会审议。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司2024年1-6月不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司2024年1-6月不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2024年4月11日召开了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在2024 年度内继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、产品发行主体能 够提供保本承诺的各类现金管理产品，额度为合计不超过人民币3,000万元。在上述额度内， 资金可以循环滚动使用，任一时点使用募集资金购买的现金管理产品余额合计不高于人民币 3,000万元，并授权公司经营管理层在自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起至 公司下一年度年度会议审议通过之日止的期间内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 （六）节余募集资金使用情况 本公司2024年1-6月不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非 募集资金投资项目。 4

浙江众成包装材料股份有限公司 2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （七）超募资金使用情况 1、2011年3月30日公司第一届董事会第十二次会议以及2011年4月26日公司2010年度股东 大会审议通过《关于使用部分超募资金投资“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”的 议案》，公司使用首次公开发行股票募集的超募资金23,789.00万元用于投资建设“新型3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”，2013年3月28日公司第二届董事会第十一次会议及2013 年4月23日公司2012年年度股东大会决议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，由 超额募集资金投入增加“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”投资金额，新增投资 2,530.00万元。 截止2024年6月30日，公司实际使用超募资金投资新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项 目金额为25,904.99万元。 2、2012年7月4日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金对外投 资设立子公司“浙江众大包装设备有限公司”的议案》，公司拟使用首次公开发行股票募集的 超募资金3,750.00万元用于投资设立子公司“浙江众大包装设备有限公司”。2012年8月，公 司使用超募资金向浙江众大包装设备有限公司支付首次出资投资款1,500.00万元。 3、2013年3月28日公司第二届董事会第十一次会议及2013年4月23日公司2012年度股东大 会决议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》： （1）公司终止使用部分超募资金对外投资设立子公司“浙江众大包装设备有限公司”， 已使用的募集资金1,500.00万元及相应的利息17.26万元，由公司用自有资金补足并继续投资， 相应公司于2013年4月、5月分别从自有资金账户转入中国工商银行股份有限公司嘉善支行募集 资金专户1204070029300028420内1,500.00万元、17.26万元； （2）由超额募集资金投入增加“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目”投资金额，新增 投资2,250.00万元； （3）由超额募集资金投入增加“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”投资金额， 新增投资2,530.00万元。 4、2013年5月17日公司第二届董事会第十三次会议及2013年6月4日公司2013年第一次临时 股东大会审议通过《关于使用部分超募资金及募集资金利息投资建设“年产7000吨高阻隔PVDC 热收缩膜建设项目”的议案》，公司使用首次公开发行股票募集的超募资金及募集资金利息 21,123.00万元（其中超募资金17,662.86万元，募集资金利息3,460.14万元）用于投资建设“年 产7000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”。 5

浙江众成包装材料股份有限公司 2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告 5、2015年4月1日公司第三届董事会第二次会议及2015年4月24日公司2014年年度股东大会 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建 设项目”计划延期两年完成，即将完成时间从2015年6月延期至2017年6月。 6、2017年6月30日公司第三届董事会第二十三次会议及2017年7月17日公司2017年第一次 临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目部分 实施内容的议案》，同意对首次公开发行超募资金投资项目“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩 膜建设项目”部分实施内容进行调整。具体调整为：将项目实施内容调整为投资建成3条采用 “三泡法五层共挤”生产工艺的高阻隔PVDC热收缩膜生产线，新增年产能3,000吨（制成品）； 1条采用“三泡法七层共挤”生产工艺的EVOH阻隔热收缩膜生产线，新增年产能3,000吨（制成 品）。项目总投资调整为23,000.00万元（其中超募资金17,662.86万元，募集资金利息5,337.14 万元）。募集资金投资项目的名称也将变更为“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH 阻隔热收缩膜建设项目”。 7、2021年3月1日公司第五届董事会第一次会议及2021年3月18日公司2021年第二次临时股 东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，同意变更公司部分 首次公开发行股票募集资金用途，取消使用首发超募资金建设实施的项目“年产3,000吨高阻 隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”，并使用变更后剩余的超募资金及自 筹资金新设募投项目“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”。项目总投资调整为28,474.00 万元，其中超募资金承诺投资总额为17,662.86万元，其余使用募集资金利息与自筹资金补足。 截止2021年12月31日，公司已取消使用首发超募资金建设实施的项目“年产3,000吨高阻 隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”，已使用的募集资金及利息1,469.58 万元，由公司用自有资金补足并继续投资。公司于2021年3月从自有资金账户分别转入中国工 商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行募集资金专户1204070029300110784内 1,314.94万元，中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行募集资金专户7333510182100024971内 154.64万元。 2023年3月26日召开了公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》将完成日期从2023年3月延期至2024年9月。 截止2024年6月30日，公司实际使用超募资金投入“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线” 项目金额为25,487.70万元。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向。 6

浙江众成包装材料股份有限公司 2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。 （九）募集资金使用的其他情况。 本公司2024年1-6月不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况 本公司2024年1-6月不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 (二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 公司不存在变更后的募集资金投资项目未达到计划进度或变更后的项目可行性发生重大 变化的情况。 (三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告于2024年8月26日经董事会批准报出。 附件1：募集资金使用情况对照表 浙江众成包装材料股份有限公司 2024年8月28日 7

附表1：
募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司 金额单位：人民币万元

75,657.86	本年度投入募集资金总额
	已累计投入募集资金总额
17,662.86
23.35%
是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 入进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益
否	21,133.50	23,383.50		23,406.48	100.10	2013年 6月	2,645.22	否
否	4,112.50	4,112.50		4,798.96	116.69	2013年 12月	660.82	是
否	4,180.00	4,180.00		4,183.50	100.08	2013年 9月		注 1
	29,426.00	31,676.00		32,388.94			3,306.04
否	23,789.00	26,319.00		25,904.99	98.43	2013年 12月	3,406.08	否
是	17,662.86 （注 3）	17,662.86	1,667.65	25,487.70	144.30	2024年 9月	234.37	注 2
	41,451.86	43,981.86	1,667.65	51,392.69			3,640.45
	70,877.86	75,657.86	1,667.65	83,781.63			6,946.49

注1：募集资金用于“众成包装研发制造中心建设项目”，其经济效益体现在总体效益之中，无法单独计算效益。

注2：年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线项目处于建设阶段，故本年度尚未达到预定可使用状态，尚未实现效益。

注3：年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线项目总投资为28,474.00万元，其中超募资金承诺投资总额为17,662.86万元，其余使用募集资金利息与自筹资金补足。