登康口腔(001328):2024年半年度财务报告
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时间:2024年08月28日 04:35:56 中财网 |
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原标题: 登康口腔:2024年半年度财务报告
重庆 登康口腔护理用品股份有限公司
2024年半年度财务报告
2024年 8月 28日
2024年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:重庆 登康口腔护理用品股份有限公司
2024年 06月 30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 454,382,378.20 | 533,602,642.64 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 898,264,069.44 | 794,095,313.89 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 13,782,420.29 | 12,126,117.61 | 应收账款 | 31,496,746.22 | 33,352,151.57 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 15,256,787.88 | 8,824,854.85 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 2,123,124.24 | 1,761,199.82 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 238,315,613.42 | 189,184,071.93 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 4,473,347.50 | 10,702,748.31 | 流动资产合计 | 1,658,094,487.19 | 1,583,649,100.62 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | 51,792,083.33 | 50,957,916.67 | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 376,146.75 | 415,967.30 | 固定资产 | 179,275,497.41 | 181,938,170.11 | 在建工程 | 27,344,476.26 | 16,430,436.06 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 15,804,051.48 | 16,183,505.69 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 13,981,345.43 | 14,060,589.85 | 其他非流动资产 | | 5,211,140.70 | 非流动资产合计 | 288,573,600.66 | 285,197,726.38 | 资产总计 | 1,946,668,087.85 | 1,868,846,827.00 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 145,595,491.50 | 150,341,911.63 | 预收款项 | | | 合同负债 | 114,140,476.76 | 56,488,612.65 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 33,876,089.91 | 48,535,737.16 | 应交税费 | 8,660,784.58 | 9,863,888.64 | 其他应付款 | 140,280,187.40 | 45,477,011.04 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 83,934,695.00 | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 77,866,598.97 | 84,608,189.46 | 流动负债合计 | 520,419,629.12 | 395,315,350.58 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | 48,589,553.11 | 51,550,000.41 | 预计负债 | | | 递延收益 | 11,888,561.05 | 16,714,564.99 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 60,478,114.16 | 68,264,565.40 | 负债合计 | 580,897,743.28 | 463,579,915.98 | 所有者权益: | | | 股本 | 172,173,800.00 | 172,173,800.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 996,976,135.92 | 996,976,135.92 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -2,550,000.00 | -2,550,000.00 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 78,691,518.91 | 78,691,518.91 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 120,478,889.74 | 159,975,456.19 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,365,770,344.57 | 1,405,266,911.02 | 少数股东权益 | | | 所有者权益合计 | 1,365,770,344.57 | 1,405,266,911.02 | 负债和所有者权益总计 | 1,946,668,087.85 | 1,868,846,827.00 |
法定代表人:邓嵘 主管会计工作负责人:王青杰 会计机构负责人:谭海潮
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 447,759,685.01 | 526,340,109.71 | 交易性金融资产 | 898,264,069.44 | 794,095,313.89 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 13,782,420.29 | 12,126,117.61 | 应收账款 | 31,485,825.88 | 33,502,303.79 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 15,232,388.52 | 8,824,854.85 | 其他应收款 | 2,065,884.63 | 1,662,508.65 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 238,244,081.08 | 189,184,071.93 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 4,473,301.24 | 10,702,748.31 | 流动资产合计 | 1,651,307,656.09 | 1,576,438,028.74 | 非流动资产: | | | 债权投资 | 51,792,083.33 | 50,957,916.67 | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 376,146.75 | 415,967.30 | 固定资产 | 179,275,497.41 | 181,938,170.11 | 在建工程 | 27,344,476.26 | 16,430,436.06 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 15,804,051.48 | 16,183,505.69 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 13,981,345.43 | 14,060,589.85 | 其他非流动资产 | | 5,211,140.70 | 非流动资产合计 | 296,573,600.66 | 293,197,726.38 | 资产总计 | 1,947,881,256.75 | 1,869,635,755.12 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 145,284,173.67 | 150,340,911.63 | 预收款项 | | | 合同负债 | 114,140,476.76 | 56,488,612.65 | 应付职工薪酬 | 25,370,663.90 | 36,617,626.47 | 应交税费 | 8,126,685.95 | 9,315,824.40 | 其他应付款 | 151,201,195.22 | 58,869,945.22 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 83,934,695.00 | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 77,866,598.97 | 84,608,189.46 | 流动负债合计 | 521,989,794.47 | 396,241,109.83 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | 48,589,553.11 | 51,550,000.41 | 预计负债 | | | 递延收益 | 11,888,561.05 | 16,714,564.99 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 60,478,114.16 | 68,264,565.40 | 负债合计 | 582,467,908.63 | 464,505,675.23 | 所有者权益: | | | 股本 | 172,173,800.00 | 172,173,800.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 996,976,135.92 | 996,976,135.92 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -2,550,000.00 | -2,550,000.00 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 78,691,518.91 | 78,691,518.91 | 未分配利润 | 120,121,893.29 | 159,838,625.06 | 所有者权益合计 | 1,365,413,348.12 | 1,405,130,079.89 | 负债和所有者权益总计 | 1,947,881,256.75 | 1,869,635,755.12 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 703,132,166.39 | 666,821,265.52 | 其中:营业收入 | 703,132,166.39 | 666,821,265.52 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 637,059,966.45 | 601,726,340.39 | 其中:营业成本 | 373,128,691.94 | 381,441,353.32 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 4,203,479.91 | 3,890,766.69 | 销售费用 | 212,073,127.13 | 174,584,764.89 | 管理费用 | 28,758,410.41 | 30,208,825.69 | 研发费用 | 25,085,559.50 | 19,842,741.67 | 财务费用 | -6,189,302.44 | -8,242,111.87 | 其中:利息费用 | 600,001.98 | 709,999.98 | 利息收入 | 6,844,129.33 | 9,012,266.50 | 加:其他收益 | 10,029,652.26 | 12,550,665.79 | 投资收益(损失以“—”号填列) | 8,809,132.27 | 1,306,218.65 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 0.00 | 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”号填列) | | 0.00 | 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | 4,168,755.55 | 1,281,239.59 | 信用减值损失(损失以“—”号填列) | 32,965.78 | -127,014.67 | 资产减值损失(损失以“—”号填列) | -5,386,506.48 | -5,503,068.18 | 资产处置收益(损失以“—”号填列) | | -9,053.78 | 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 83,726,199.32 | 74,593,912.53 | 加:营业外收入 | 200,549.64 | 595,874.49 | 减:营业外支出 | 24,741.36 | 4.01 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 83,902,007.60 | 75,189,783.01 | 减:所得税费用 | 11,485,604.05 | 9,220,637.93 | 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 72,416,403.55 | 65,969,145.08 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 72,416,403.55 | 65,969,145.08 | 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列) | 72,416,403.55 | 65,969,145.08 | 2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列) | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 72,416,403.55 | 65,969,145.08 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,416,403.55 | 65,969,145.08 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.42 | 0.44 | (二)稀释每股收益 | 0.42 | 0.44 |
法定代表人:邓嵘 主管会计工作负责人:王青杰 会计机构负责人:谭海潮
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 702,829,850.01 | 666,585,251.87 | 减:营业成本 | 372,925,606.69 | 381,315,649.86 | 税金及附加 | 3,992,072.88 | 3,679,292.36 | 销售费用 | 212,342,576.12 | 174,495,557.71 | 管理费用 | 28,758,410.41 | 30,174,767.04 | 研发费用 | 25,085,559.50 | 19,842,741.67 | 财务费用 | -6,189,005.92 | -8,242,595.43 | 其中:利息费用 | 600,001.98 | 709,999.98 | 利息收入 | 6,829,226.11 | 8,997,218.14 | 加:其他收益 | 9,996,179.61 | 12,479,784.80 | 投资收益(损失以“—”号填列) | 8,809,132.27 | 1,306,218.65 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益(损失以“—”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | 4,168,755.55 | 1,281,239.59 | 信用减值损失(损失以“—”号填列) | 32,965.78 | -127,014.67 | 资产减值损失(损失以“—”号填列) | -5,386,506.48 | -5,503,068.18 | 资产处置收益(损失以“—”号填列) | | -9,053.78 | 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | 83,535,157.06 | 74,747,945.07 | 加:营业外收入 | 195,968.52 | 189,945.48 | 减:营业外支出 | 24,741.36 | 4.01 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 83,706,384.22 | 74,937,886.54 | 减:所得税费用 | 11,510,145.99 | 9,145,163.68 | 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | 72,196,238.23 | 65,792,722.86 | (一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 72,196,238.23 | 65,792,722.86 | (二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 72,196,238.23 | 65,792,722.86 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.42 | 0.44 | (二)稀释每股收益 | 0.42 | 0.44 |
5、合并现金流量表
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 831,750,961.87 | 746,817,894.88 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,964,727.75 | 17,432,171.80 | 经营活动现金流入小计 | 847,715,689.62 | 764,250,066.68 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 480,658,294.02 | 444,049,197.13 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,559,089.12 | 99,062,120.10 | 支付的各项税费 | 37,271,248.40 | 36,477,761.07 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 161,877,795.32 | 152,337,836.66 | 经营活动现金流出小计 | 794,366,426.86 | 731,926,914.96 | 经营活动产生的现金流量净额 | 53,349,262.76 | 32,323,151.72 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 450,000,000.00 | 314,950,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 8,809,132.27 | 1,306,218.65 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 0.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 51,700,000.00 | 3,400,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 510,509,132.27 | 319,656,218.65 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,132,010.68 | 11,856,836.68 | 投资支付的现金 | 550,000,000.00 | 435,800,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 565,132,010.68 | 447,656,836.68 | 投资活动产生的现金流量净额 | -54,622,878.41 | -128,000,618.03 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 840,697,716.98 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | 0.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | 840,697,716.98 | 偿还债务支付的现金 | | 0.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,978,275.00 | 103,304,280.00 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 12,035,229.95 | 筹资活动现金流出小计 | 27,978,275.00 | 115,339,509.95 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,978,275.00 | 725,358,207.03 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,251,890.65 | 629,680,740.72 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 384,890,874.24 | 225,334,875.69 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 355,638,983.59 | 855,015,616.41 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 831,750,961.87 | 746,717,894.88 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,802,972.94 | 16,851,712.60 | 经营活动现金流入小计 | 847,553,934.81 | 763,569,607.48 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 513,998,150.80 | 444,049,197.13 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,467,908.19 | 74,906,228.99 | 支付的各项税费 | 35,154,121.05 | 33,834,740.71 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 154,944,652.27 | 184,313,509.91 | 经营活动现金流出小计 | 793,564,832.31 | 737,103,676.74 | 经营活动产生的现金流量净额 | 53,989,102.50 | 26,465,930.74 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 450,000,000.00 | 314,950,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 8,809,132.27 | 1,306,218.65 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 0.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 51,700,000.00 | 3,400,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 510,509,132.27 | 319,656,218.65 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,132,010.68 | 11,856,836.68 | 投资支付的现金 | 550,000,000.00 | 435,800,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 565,132,010.68 | 447,656,836.68 | 投资活动产生的现金流量净额 | -54,622,878.41 | -128,000,618.03 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 840,697,716.98 | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | 840,697,716.98 | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,978,275.00 | 103,304,280.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 12,035,229.95 | 筹资活动现金流出小计 | 27,978,275.00 | 115,339,509.95 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,978,275.00 | 725,358,207.03 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,612,050.91 | 623,823,519.74 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 377,628,341.31 | 224,502,704.57 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 349,016,290.40 | 848,326,224.31 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2024年半年度 | | | | | | | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少
数
股
东
权
益 | 所有者权益合计 | | | | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:
库存
股 | 其他综合收益 | 专
项
储
备 | 盈余公积 | 一般
风险
准备 | 未分配利润 | 其
他 | 小计 | | | | | 优先
股 | 永续
债 | 其
他 | | | | | | | | | | | | 一、上年期末余额 | 172,173,800.00 | | | | 996,976,135.92 | | -2,550,000.00 | | 78,691,518.91 | | 159,975,456.19 | | 1,405,266,911.02 | | 1,405,266,911.02 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 172,173,800.00 | | | | 996,976,135.92 | | -2,550,000.00 | | 78,691,518.91 | | 159,975,456.19 | | 1,405,266,911.02 | | 1,405,266,911.02 | 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | | -39,496,566.45 | | -39,496,566.45 | | -39,496,566.45 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 72,416,403.55 | | 72,416,403.55 | | 72,416,403.55 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -111,912,970.00 | | -111,912,970.00 | | -111,912,970.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -111,912,970.00 | | -111,912,970.00 | | -111,912,970.00 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 172,173,800.00 | | | | 996,976,135.92 | | -2,550,000.00 | | 78,691,518.91 | | 120,478,889.74 | | 1,365,770,344.57 | | 1,365,770,344.57 |
上年金额 (未完)
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