科顺股份(300737):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月28日 04:36:11 中财网

原标题:科顺股份:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

科顺防水科技股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元

资金占用方名称	占用方与公 司的关联关 系	公司核算的 会计科目	2024年期初占用资 金余额	2024年半年度占用 累计发生金额（不 含利息）	2024年半年度 占用资金的利 息（如有）	2024年半年度偿还 累计发生金额	2024年半年度占用 资金余额	占用形成 原因
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资金往来方名称	往来方与公 司的关联关 系	公司核算的 会计科目	2024年期初往来资 金余额	2024年半年度往来 累计发生金额（不 含利息）	2024年半年度 往来资金的利 息（如有）	2024年半年度偿还 累计发生金额	2024年半年度往来 资金余额	往来形成 原因
江苏科顺新材料科技有限公司	全资子公司	应收账款	0.26	1,297.94		1,174.65	123.55	销售商品 及提供劳 务
佛山市科顺建筑材料有限公司	全资子公司	应收账款		249.14		249.14		销售商品 及提供劳 务
昆山科顺防水材料有限公司	全资子公司	应收账款		841.20		841.20		销售商品 及提供劳 务
南通科顺建筑新材料有限公司	全资子公司	应收账款		7,885.40		7,885.40		销售商品 及提供劳 务
重庆科顺新材料科技有限公司	全资子公司	应收账款	1,433.29	1,132.27		1,172.75	1,392.80	销售商品 及提供劳 务
德州科顺建筑材料有限公司	全资子公司	应收账款		8,139.60		8,139.60		销售商品 及提供劳 务
鞍山科顺建筑材料有限公司	全资子公司	应收账款		1,281.20		1,281.20		销售商品 及提供劳 务
荆门科顺新材料有限公司	全资子公司	应收账款		5,136.85		5,136.85		销售商品 及提供劳 务
渭南科顺新型材料有限公司	全资子公司	应收账款		304.93		304.93		销售商品 及提供劳 务
福建科顺新材料有限公司	全资子公司	应收账款		507.07		507.07		销售商品 及提供劳 务
重庆科顺供应链管理有限公司	全资子公司	应收账款		46,832.11		43,580.06	3,252.05	销售商品 及提供劳 务
长沙科顺建筑材料有限公司	全资子公司	应收账款		50.22		50.22		销售商品 及提供劳 务
惠州科顺建筑材料有限公司	全资子公司	应收账款		114.60		114.60		销售商品 及提供劳 务
南宁科顺建筑材料有限公司	全资子公司	应收账款		8.80		8.80		销售商品 及提供劳 务
深圳市科顺防水工程有限公司	全资子公司	应收账款	110,614.30	52,843.28			163,457.58	销售商品 及提供劳 务
科顺建筑修缮技术有限公司	全资子公司	应收账款	1,174.07	252.62			1,426.69	销售商品 及提供劳 务
四川科展新能源科技有限公司	全资子公司	应收账款	600.34	0.73		601.08		销售商品 及提供劳 务
科顺美家（深圳）服务科技有限公司	全资子公司	应收账款		2.55		2.55		销售商品 及提供劳 务
科顺民用建材有限公司	全资子公司	应收账款		10,283.34		2,419.86	7,863.49	销售商品 及提供劳 务
广东顺德科顺电子商务有限公司	全资子公司	应收账款	2,254.22	1,257.39		956.11	2,555.50	销售商品 及提供劳 务
创信（广东）检测技术有限公司	全资子公司	应收账款	240.90	33.23		274.13		销售商品 及提供劳 务
佛山市顺德区科顺职业技能培训学 校	全资子公司	应收账款	23.31	5.37			28.68	销售商品 及提供劳 务
广东顺采易供应链有限公司	全资子公司	应收账款		43.56		43.56		销售商品 及提供劳 务
KESHUNINTERNATIONALLIMITED	全资子公司	应收账款	2,719.29	5,171.65		2,240.38	5,650.55	销售商品 及提供劳 务
山东金邑科顺新材料科技有限公司	控股子公司	应收账款	2.41	43.61		44.18	1.84	销售商品 及提供劳 务
江苏科城顺建科技有限公司	控股子公司	应收账款		15.00		15.00		销售商品 及提供劳 务
怀化科顺新材料科技有限公司	控股子公司	应收账款		11.87			11.87	销售商品 及提供劳 务
江苏科城顺建建材有限公司	控股子公司	应收账款		11.43			11.43	销售商品 及提供劳 务
四川科顺振震双控科技股份有限公 司	控股子公司	应收账款		2.82			2.82	销售商品 及提供劳 务
江苏科顺新材料科技有限公司	全资子公司	预付账款		17,130.22			17,130.22	销售商品 及提供劳 务
佛山市科顺建筑材料有限公司	全资子公司	预付账款	3,342.76	2,714.95		3,342.76	2,714.95	销售商品 及提供劳 务
荆门科顺新材料有限公司	全资子公司	预付账款	32,309.61	12,732.57		32,309.61	12,732.57	销售商品 及提供劳 务
重庆科顺供应链管理有限公司	全资子公司	预付账款		4,893.28			4,893.28	销售商品 及提供劳 务
清远科星建筑材料有限公司	全资子公司	预付账款	653.97	597.05		653.97	597.05	销售商品 及提供劳 务
广州科顺建筑工程有限公司	全资子公司	预付账款	6.51	446.85		6.51	446.85	销售商品 及提供劳 务
科顺建筑修缮技术（北京）有限公司	全资子公司	预付账款		0.11			0.11	销售商品 及提供劳 务
四川科展新能源科技有限公司	全资子公司	预付账款		256.78			256.78	销售商品 及提供劳 务
科顺美家（深圳）服务科技有限公司	全资子公司	预付账款		140.75			140.75	销售商品 及提供劳 务
创信（广东）检测技术有限公司	全资子公司	预付账款		321.75			321.75	销售商品 及提供劳 务
天津科顺商业保理有限公司	全资子公司	预付账款	1.71	16,757.27		1.71	16,757.27	销售商品 及提供劳 务
重庆科宋酒店管理有限公司	全资子公司	预付账款		816.06				销售商品 及提供劳 务
江苏科顺新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款		19.73		19.73		资金周转
佛山市科顺建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	90.30			90.30		资金周转
昆山科顺防水材料有限公司	全资子公司	其他应收款		0.04		0.04		资金周转
重庆科顺新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	49.19	2.78		51.98		资金周转
德州科顺建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	92.88	0.08		92.95		资金周转
鞍山科顺建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	21.28			21.28		资金周转
荆门科顺新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	74.25	0.06		74.31		资金周转
渭南科顺新型材料有限公司	全资子公司	其他应收款	27,232.47	10,191.30		16,309.39	21,114.39	资金周转
福建科顺新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	40,472.34	10,029.51		35,047.84	15,454.01	资金周转
重庆科顺供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款		76.24		76.24		资金周转
山东科顺无纺布有限公司	控股子公司	其他应收款	155.40			155.40		资金周转
长沙科顺建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	1,701.87	810.40		1,942.76	569.50	资金周转
安徽科顺新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,820.77	167.44		291.99	1,696.22	资金周转
惠州科顺建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	733.20	1,020.24		1,753.44		资金周转
南宁科顺建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	889.21	699.84		1,589.04		资金周转
清远科星建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款		0.02		0.02		资金周转
新乡科顺建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	60.22	0.21		60.43		资金周转
湛江科星建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	14.20			14.20		资金周转
深圳市科顺防水工程有限公司	全资子公司	其他应收款	555.70	368.83		924.52		资金周转
科顺建筑修缮技术有限公司	全资子公司	其他应收款		8.96		8.96		资金周转
上海筑通新材料技术有限公司	全资子公司	其他应收款	2,141.46	117.33		8.48	2,250.31	资金周转
北京科顺能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	979.08	81.15		1.40	1,058.83	资金周转
四川科展新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款		0.01		0.01		资金周转
重庆科展新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	5.00	5.00		5.00	5.00	资金周转
科顺美家（深圳）服务科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1.22	2.33		3.55		代垫款
科顺民用建材有限公司	全资子公司	其他应收款		77.93		77.93		资金周转
创信（广东）检测技术有限公司	全资子公司	其他应收款		1.09		1.09		资金周转
天津科顺商业保理有限公司	全资子公司	其他应收款		5.55		5.55		资金周转
佛山市顺德区科顺职业技能培训学 校	全资子公司	其他应收款	5.08	0.22		5.30		代垫款
上海长城科顺建筑材料科技有限公 司	控股子公司	其他应收款	126.18	0.02		126.20		资金周转
上致弘业（佛山）企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	25,871.85	0.00			25,871.85	资金周转
广东顺采易供应链有限公司	全资子公司	其他应收款		2.34		2.34		资金周转
重庆科宋酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	31,336.15			343.73	30,992.41	资金周转
上致弘伟（佛山）企业总部管理有限 公司	全资子公司	其他应收款	9,357.08	7.00			9,364.08	资金周转
上致弘顺（佛山）信息咨询服务有限 公司	全资子公司	其他应收款	0.01				0.01	代垫款
科顺宝发（上海）新材料科技有限公 司	全资子公司	其他应收款		75.44		75.40	0.04	资金周转
重庆宜晟商务信息咨询有限责任公 司	全资子公司	其他应收款		0.01			0.01	资金周转
重庆得宜商务信息咨询有限责任公 司	全资子公司	其他应收款		245.01			245.01	资金周转
江苏科城顺建科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.30	1.68		0.49	1.49	代垫款
怀化科顺新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款		0.18		0.18		资金周转
丰泽智能装备股份有限公司	控股子公司	其他应收款	23,525.30	8,668.62	530.57	9,144.95	23,579.54	资金周转
衡水丰科减隔震工程技术有限公司	控股子公司	其他应收款		4,388.00	1.08		4,389.08	资金周转
四川科顺振震双控科技股份有限公 司	控股子公司	其他应收款	1,006.58	2,825.00	44.22	797.25	3,078.55	资金周转
圣戈班科顺高新材料有限公司	联营企业	其他应收款	30.19				30.19	代垫款
-	-	-	325,489.04	240,528.57	575.87	182,866.85	382,910.58

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非
经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。