国缆检测(301289):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月28日 04:36:32 中财网

原标题:国缆检测:2024年半年度财务报告



上海国缆检测股份有限公司
2024年半年度财务报告

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：上海国缆检测股份有限公司

项目2024年06月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金676,529,682.00705,223,258.94
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款56,994,785.4532,486,742.07
应收款项融资　　
预付款项3,378,477.048,499,848.95
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款314,840.67280,648.51
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货6,178,741.745,317,903.15
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产22,561,648.8323,642,265.01
流动资产合计765,958,175.73775,450,666.63
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产273,780,178.04264,330,430.46
在建工程2,627,448.522,973,181.09
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产107,872,041.20116,546,458.88
无形资产36,128,881.7236,246,576.06
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉2,437,774.552,437,774.55
长期待摊费用26,402,733.7627,507,415.31
递延所得税资产4,762,148.134,220,188.78
其他非流动资产28,074,030.8314,294,771.99
非流动资产合计482,085,236.75468,556,797.12
资产总计1,248,043,412.481,244,007,463.75
流动负债：　　
短期借款2,999,796.331,485,226.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款19,045,894.6917,375,608.25
预收款项　　
合同负债47,716,873.8031,088,239.11
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬9,828,863.5517,865,916.16
应交税费7,171,886.266,986,673.15
其他应付款14,154,707.9212,824,715.06
其中：应付利息　　
应付股利11,477,829.059,137,868.65
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债16,833,048.3716,585,295.07
其他流动负债2,203,402.561,852,841.68
流动负债合计119,954,473.48106,064,514.48
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债99,446,512.99106,660,094.68
长期应付款1,668,696.681,664,045.30
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益9,792,044.5411,100,702.64
递延所得税负债3,919,160.023,920,401.22
其他非流动负债　　
非流动负债合计114,826,414.23123,345,243.84
负债合计234,780,887.71229,409,758.32
所有者权益：　　
股本78,000,000.0078,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积653,877,955.67667,666,815.36
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备1,080,336.63668,281.15
盈余公积23,429,797.4623,429,797.46
一般风险准备　　
未分配利润182,147,229.92175,611,879.77
归属于母公司所有者权益合计938,535,319.68945,376,773.74
少数股东权益74,727,205.0969,220,931.69
所有者权益合计1,013,262,524.771,014,597,705.43
负债和所有者权益总计1,248,043,412.481,244,007,463.75
法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：褚晓平 会计机构负责人：褚晓平

2、母公司资产负债表
单位：元

项目2024年06月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金624,745,059.43654,814,401.68
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款48,099,801.1122,878,028.71
应收款项融资　　
预付款项2,464,275.567,685,436.31
其他应收款20,424,856.5020,501,034.75
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货5,984,333.885,317,903.15
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　813,069.30
流动资产合计701,718,326.48712,009,873.90
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资79,960,693.8477,223,100.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产184,641,373.22178,287,690.77
在建工程2,412,528.822,254,601.08
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产101,385,478.83108,903,193.95
无形资产18,705,350.2219,069,100.40
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用20,588,179.5621,794,933.54
递延所得税资产4,710,310.774,168,351.42
其他非流动资产8,005,784.253,894,178.25
非流动资产合计420,409,699.51415,595,149.41
资产总计1,122,128,025.991,127,605,023.31
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款10,446,993.109,043,680.66
预收款项　　
合同负债33,754,163.9623,452,448.65
应付职工薪酬7,403,488.4213,770,611.62
应交税费5,581,763.926,128,354.09
其他应付款3,102,658.16438,755.87
其中：应付利息　　
应付股利2,339,960.40　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债14,170,973.9013,843,646.94
其他流动负债1,472,725.541,407,146.97
流动负债合计75,932,767.0068,084,644.80
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债94,869,629.34100,806,349.40
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益8,217,844.119,368,323.19
递延所得税负债3,901,112.903,901,112.90
其他非流动负债　　
非流动负债合计106,988,586.35114,075,785.49
负债合计182,921,353.35182,160,430.29
所有者权益：　　
股本78,000,000.0078,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积649,320,209.48660,435,615.64
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备1,080,336.63668,281.15
盈余公积23,429,797.4623,429,797.46
未分配利润187,376,329.07182,910,898.77
所有者权益合计939,206,672.64945,444,593.02
负债和所有者权益总计1,122,128,025.991,127,605,023.31
法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：褚晓平 会计机构负责人：褚晓平

3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入147,538,565.47134,222,128.48
其中：营业收入147,538,565.47134,222,128.48
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本99,709,830.4784,584,426.47
其中：营业成本55,965,513.1952,637,057.42
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,185,702.38989,048.32
销售费用4,366,930.654,867,065.61
管理费用24,321,632.1319,127,666.48
研发费用14,043,186.139,556,398.94
财务费用-173,134.01-2,592,810.30
其中：利息费用2,754,565.452,837,905.43
利息收入2,881,275.165,634,565.62
加：其他收益3,938,654.871,635,455.46
投资收益（损失以“—”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-2,697,387.53-1,191,885.20
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-131,799.29　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　　
三、营业利润（亏损以“—”号填48,938,203.0550,081,272.27
项目2024年半年度2023年半年度
列）　　
加：营业外收入5,002.992,700.00
减：营业外支出66,010.9247,690.57
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）48,877,195.1250,036,281.70
减：所得税费用5,663,060.287,685,309.03
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）43,214,134.8442,350,972.67
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）43,214,134.8442,350,972.67
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）37,735,350.1537,211,349.35
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）5,478,784.695,139,623.32
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额43,214,134.8442,350,972.67
归属于母公司所有者的综合收益总 额37,735,350.1537,211,349.35
归属于少数股东的综合收益总额5,478,784.695,139,623.32
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.48380.4771
（二）稀释每股收益0.48380.4771
注：本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,290,675.42元，上期被合并方实现的净
利润为：-1,762,797.80元。

法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：褚晓平 会计机构负责人：褚晓平

4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入118,265,108.15107,367,910.74
减：营业成本44,761,064.8242,200,951.26
税金及附加766,651.32636,358.15
销售费用3,854,034.104,362,567.66
管理费用15,441,463.7713,250,960.49
研发费用11,409,745.327,671,754.68
财务费用-23,391.45-2,646,783.53
其中：利息费用2,608,743.662,665,105.23
利息收入2,583,233.265,293,940.52
加：其他收益1,355,095.111,287,425.00
投资收益（损失以“—”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-131,799.29-1,370,104.88
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-2,830,762.60　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）40,448,073.4941,809,422.15
加：营业外收入　　
减：营业外支出37,405.0747,229.65
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）40,410,668.4241,762,192.50
减：所得税费用4,745,238.126,264,328.88
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）35,665,430.3035,497,863.62
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）35,665,430.3035,497,863.62
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
项目2024年半年度2023年半年度
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额35,665,430.3035,497,863.62
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：褚晓平 会计机构负责人：褚晓平

5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金147,541,685.90137,315,129.86
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　391,591.34
收到其他与经营活动有关的现金6,702,687.298,333,820.85
经营活动现金流入小计154,244,373.19146,040,542.05
购买商品、接受劳务支付的现金22,344,534.3418,930,822.48
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金49,790,207.7839,402,238.11
支付的各项税费11,553,643.7010,601,229.12
支付其他与经营活动有关的现金14,772,488.3515,693,944.53
经营活动现金流出小计98,460,874.1784,628,234.24
经营活动产生的现金流量净额55,783,499.0261,412,307.81
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金28,321,194.6134,652,460.13
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
项目2024年半年度2023年半年度
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额6,926,500.00　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计35,247,694.6134,652,460.13
投资活动产生的现金流量净额-35,247,694.61-34,652,460.13
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金1,514,570.331,145,468.26
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,514,570.331,145,468.26
偿还债务支付的现金　3,654,469.59
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金30,120,042.4130,106,004.39
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金10,682,145.6311,100,017.88
筹资活动现金流出小计40,802,188.0444,860,491.86
筹资活动产生的现金流量净额-39,287,617.71-43,715,023.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响58,236.3649,079.40
五、现金及现金等价物净增加额-18,693,576.94-16,906,096.52
加：期初现金及现金等价物余额735,075,658.94687,414,900.31
六、期末现金及现金等价物余额716,382,082.00670,508,803.79
法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：褚晓平 会计机构负责人：褚晓平

6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金109,099,825.2899,720,672.39
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金3,021,898.177,406,815.72
经营活动现金流入小计112,121,723.45107,127,488.11
购买商品、接受劳务支付的现金20,041,131.6216,762,450.42
支付给职工以及为职工支付的现金36,803,542.4232,323,033.00
支付的各项税费9,930,374.848,786,654.88
支付其他与经营活动有关的现金10,865,617.9310,424,486.19
经营活动现金流出小计77,640,666.8168,296,624.49
经营活动产生的现金流量净额34,481,056.6438,830,863.62
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金19,227,210.0216,296,875.05
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额6,926,500.00　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计26,153,710.0216,296,875.05
投资活动产生的现金流量净额-26,153,710.02-16,296,875.05
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金28,860,039.6030,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金9,594,885.6310,552,715.88
筹资活动现金流出小计38,454,925.2340,552,715.88
筹资活动产生的现金流量净额-38,454,925.23-40,552,715.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的58,236.3649,079.40
项目2024年半年度2023年半年度
影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-30,069,342.25-17,969,647.91
加：期初现金及现金等价物余额654,666,801.68630,765,559.57
六、期末现金及现金等价物余额624,597,459.43612,795,911.66
法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：褚晓平 会计机构负责人：褚晓平 （未完）
各版头条