长江材料(001296):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年6月30日的募集资金存放与使用情 况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集 团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622号），公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份及非限售存 托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通 股（A股）股票20,550,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币 25.56元，募集资金总额为 525,258,000.00元，扣除承销费及保荐 费50,391,991.12元（不含增值税）后的募集资金为474,866,008.88 元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2021年12月21日汇入 公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费、已预付承销及保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,366,008.88元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 454,500,000.00元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-44号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2024年6月30日，公司募集资金账户余额为2,946.64万 元，明细如下： 单位：人民币万元
[注2]2024年5月16日公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目结余募集资金永久补充流动资金，公司于2024年5月17日将该金额157,924,368.10元从募集资金账户转出。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司及公司的全资子（孙）公司重庆长江造型材料集团铜梁有限公司、重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司、十堰长江造型材料有限公司、重庆长江造型材料常州有限公司、湖北荣泰新能源材料有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2022年 1月 10日、 2024年 1月 3日分别与中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行、 招商银行股份有限公司重庆科园路支行（原招商银行股份有限公司重庆高新区支行）签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，公司有4个募集资金专户，募集资金存 放情况如下： 单位：人民币元
[注 4]子公司十堰长江造型材料有限公司吸收合并其子公司湖北荣泰新能源材料有限公司，湖北荣泰新能源材料有限公司于2023年6月完成税务清算和银行账户注销。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 本报告期公司募集资金使用情况详见附件1。 （二）用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2023年4月20日召开第四届董事会第八次会议、第四届 监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司在不影响募集资金投资计划正常进行及资金安全的情况下，使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管理的本金）不超过人民币 18,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。 截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的产品已全部到期赎回。 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下： 单位：人民币万元
公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 “补充流动资金”项目涉及采购、生产等业务环节，对公司整体 业务发展产生影响，因此无法单独核算募集资金效益。 （五）募集资金使用的其他情况 2022年 3月 18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过 《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、商业汇票支付募投项目所需资金，再以募集资金等额置换。 2024年1-6月，公司以募集资金置换自有资金支付金额0.00元、置 换票据支付金额4,279,442.04元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 详见本报告“六、其他事项”。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、其他事项 2024年5月16日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关 于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至2024年3月31日，重庆长江造型材料集团 铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”、重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环 保覆膜砂 7.92万吨项目”项目已完成竣工验收，达到预定可使用状 态及预定设备产能；终止重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”及十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”的后续实施；鉴于募投项目已结项和终止，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司同意将募投项目结余募集资金永久补充流动资金，并于2024年5月17日将该金额157,924,368.10 元从募集资金账户转出。 附件：募集资金使用情况对照表 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会 2024年8月27日 附件1 募集资金使用情况对照表 2024年1-6月 编制单位：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元
材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”终止后续实施。重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92万吨项目”陆续建 成投产，2024年1-6月实现项目收益294.90万元。重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”部分项目建成投产、部分项目终止，2024 年1-6月实现项目收益141.85万元。 中财网
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