海南高速(000886):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月28日 04:45:51 中财网
原标题:海南高速:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 单位：万元

非经营性 资金占用资金占用方名称占用方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初占用 资金余额2024年1-6月占 用累计发生金 额（不含利 息）2024年1-6月占 用资金的利息 （如有）2024年1-6月偿 还累计发生金 额2024年6月期末 占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计———　　　　　　　
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计———　　　　　　　
其他关联方及 其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
小计———　　　　　　　
总计———　　　　　　　
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 单位：万元

其他关联 资金往来资金往来方名称往来方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初往来 资金余额2024年1-6月往 来累计发生金 额（不含利 息）2024年1-6月往 来资金的利息 （如有）2024年1-6月偿 还累计发生金 额2024年6月期末 往来资金余额往来形成原因往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
控股股东、实 际控制人及其 附属企业海南交控公路工程养护有限公 司控股股东直接控制的其 他附属企业应收账款0.73127.97　127.880.82经营业务经营性往来
　海南高速公路工程建设集团有 限公司控股子公司其他应收款32,510.45　　1.1332,509.32资金周转非经营性往来
　海南峰源实业有限公司控股子公司其他应收款530.00750.00　　1,280.00资金周转非经营性往来
　海南金银岛物业服务有限公司控股子公司其他应收款146.12223.00　99.87269.25资金周转非经营性往来
　海南儋州东坡雅居置业有限公 司控股子公司其他应收款32,547.92　　　32,547.92资金周转非经营性往来
　海南高速文体旅游产业投资有 限公司控股子公司其他应收款15,078.86450.95　　15,529.81资金周转非经营性往来
　三亚金泰实业发展有限公司控股子公司其他应收款427.145.18　33.62398.70资金周转非经营性往来
　三亚圣林实业有限公司控股子公司其他应收款3,751.83　　930.002,821.83资金周转非经营性往来
　海南金银岛酒店管理有限公司控股子公司其他应收款23,673.60　　　23,673.60资金周转非经营性往来
　海南金银岛大酒店有限公司控股子公司其他应收款11,295.17831.34　470.5411,655.97资金周转非经营性往来
　海南万宁兴隆金银岛温泉大酒 店有限公司控股子公司其他应收款4,294.8655.00　　4,349.86资金周转非经营性往来
　琼海金银岛大酒店有限公司控股子公司其他应收款5,759.23121.00　0.365,879.87资金周转非经营性往来
　海南省公共信息网络有限公司控股子公司其他应收款60.85　　　60.85资金周转非经营性往来
　海南高速瑞海置业有限公司控股子公司其他应收款16,158.606,200.00　22,358.60　资金周转非经营性往来
　三亚金银岛海景大酒店有限公 司控股子公司其他应收款0.30　　　0.30资金周转非经营性往来
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 单位：万元

　海南高速地产发展有限公司控股子公司其他应收款　15,569.54　69.4815,500.06资金周转非经营性往来
其他关联方及 其附属企业海南海汽运输集团股份有限公 司琼海分公司上市公司的其他附属企 业应收账款　7.73　7.600.13经营业务经营性往来
总计———146,235.6624,341.71-24,099.07146,478.30　—
法定代表人：陈泰锋 主管会计工作负责人：周堃 会计机构负责人：郭冬玉
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