海南高速(000886):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2024年08月28日 04:45:51 中财网 |
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原标题:
海南高速:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:
海南高速公路股份有限公司 单位:万元
非经营性
资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初占用
资金余额 | 2024年1-6月占
用累计发生金
额(不含利
息) | 2024年1-6月占
用资金的利息
(如有) | 2024年1-6月偿
还累计发生金
额 | 2024年6月期末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | |
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小计 | — | — | — | | | | | | | |
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | |
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小计 | — | — | — | | | | | | | |
其他关联方及
其附属企业 | | | | | | | | | | |
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小计 | — | — | — | | | | | | | |
总计 | — | — | — | | | | | | | |
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:
海南高速公路股份有限公司 单位:万元
其他关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初往来
资金余额 | 2024年1-6月往
来累计发生金
额(不含利
息) | 2024年1-6月往
来资金的利息
(如有) | 2024年1-6月偿
还累计发生金
额 | 2024年6月期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营
性往来、非经营
性往来) |
控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | 海南交控公路工程养护有限公
司 | 控股股东直接控制的其
他附属企业 | 应收账款 | 0.73 | 127.97 | | 127.88 | 0.82 | 经营业务 | 经营性往来 |
| 海南高速公路工程建设集团有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 32,510.45 | | | 1.13 | 32,509.32 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 海南峰源实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 530.00 | 750.00 | | | 1,280.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 海南金银岛物业服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 146.12 | 223.00 | | 99.87 | 269.25 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 海南儋州东坡雅居置业有限公
司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 32,547.92 | | | | 32,547.92 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 海南高速文体旅游产业投资有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 15,078.86 | 450.95 | | | 15,529.81 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 三亚金泰实业发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 427.14 | 5.18 | | 33.62 | 398.70 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 三亚圣林实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,751.83 | | | 930.00 | 2,821.83 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 海南金银岛酒店管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 23,673.60 | | | | 23,673.60 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 海南金银岛大酒店有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,295.17 | 831.34 | | 470.54 | 11,655.97 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 海南万宁兴隆金银岛温泉大酒
店有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,294.86 | 55.00 | | | 4,349.86 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 琼海金银岛大酒店有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,759.23 | 121.00 | | 0.36 | 5,879.87 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 海南省公共信息网络有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 60.85 | | | | 60.85 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 海南高速瑞海置业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16,158.60 | 6,200.00 | | 22,358.60 | | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 三亚金银岛海景大酒店有限公
司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.30 | | | | 0.30 | 资金周转 | 非经营性往来 |
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:
海南高速公路股份有限公司 单位:万元
| 海南高速地产发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 15,569.54 | | 69.48 | 15,500.06 | 资金周转 | 非经营性往来 |
其他关联方及
其附属企业 | 海南海汽运输集团股份有限公
司琼海分公司 | 上市公司的其他附属企
业 | 应收账款 | | 7.73 | | 7.60 | 0.13 | 经营业务 | 经营性往来 |
总计 | — | — | — | 146,235.66 | 24,341.71 | - | 24,099.07 | 146,478.30 | | — |
法定代表人:陈泰锋 主管会计工作负责人:周堃 会计机构负责人:郭冬玉
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